¿Sistema de gestión de facturas?

Con el fin de fortalecer la gestión de facturas de la empresa, aclarar el alcance de su gestión y uso, y evitar la pérdida y el llenado incorrecto de facturas, este sistema se formula en base a la situación real de la empresa. 1. El contador del Departamento Financiero es responsable de todo tipo de facturas y recibos de la empresa, y los registra, compra, cumplimenta, conserva, recicla y anula de acuerdo con la normativa aplicable. 2. El cajero del Departamento de Finanzas es responsable de la liquidación bancaria de las facturas pertinentes, registra, compra, las completa, conserva y recupera de conformidad con las normas pertinentes y establece un registro de cobro de cheques. Los cheques bancarios ingresados incorrectamente deben tener un sello de "anulado", guardarse con el talón y cancelarse de acuerdo con las regulaciones bancarias pertinentes. 3. El Departamento Comercial y el Departamento de Administración y Recursos Humanos son responsables de la recepción, compra, registro, llenado y almacenamiento de los materiales del inventario de la empresa. Los custodios del almacén deben registrar las cuentas detalladas de los materiales del inventario de acuerdo con la "copia de custodia" de los recibos entrantes y salientes, y conservar adecuadamente los talones para referencia futura. 4. Se deben completar varias facturas en detalle de acuerdo con las regulaciones tributarias y otros departamentos relevantes y el contenido de la factura. Si la factura se completa incorrectamente, ambas copias deben invalidarse para su revisión.

Tratamiento de facturas

1) Notas sobre la adquisición de facturas:

No se aceptarán todas las facturas que no estén relacionadas con el negocio.

Si no es mi factura, por favor pida al cliente que la endose personalmente. Si es una factura registrada, por favor pida al propietario que la selle.

Cuando el importe nominal de la letra recibida sea superior al importe a pagar, no se devolverá antes del cobro, devolviéndose la diferencia después del cobro en concepto de "cobro temporal".

Después de recibir la factura, el gerente del departamento comercial (incluido el personal de campo y los cajeros) debe dibujar inmediatamente dos líneas en la esquina superior izquierda de la factura e indicar la fecha de recepción, el número de factura, el banco pagador y el monto. y fecha de vencimiento.

2) Tramitación de aceptación de giro a la vista local:

Todos los cheques de caja del banco recibidos a la vista en el lugar local deben canjearse el mismo día y sellarse en la columna resumen de recibos. Sellos para "Primer Canje" y "Segundo Canje". Si no se canjea el mismo día, se deberá estampar el sello "Canje" en la columna resumen de la citación de ingresos para que el responsable pueda utilizarlo como base para cumplimentar los libros de contabilidad correspondientes y evitar abusos.

Cuando se cobra o cambia una nota de ingreso de caja y luego se reembolsa, se debe verificar si la nota fue presentada por la empresa y si el motivo del reembolso es suficiente. Una vez que la experiencia sea clara, debe comunicarse inmediatamente con el gerente para informar al cliente y gestionar el procedimiento de reembolso lo más rápido posible.

Las facturas a la vista aceptadas por el cajero deben registrarse inmediatamente en la "Lista de facturas" cuando se depositan en el banco, y se debe marcar la categoría del banco para que pueda conciliarse con el banco cuando sea necesario.

3) Manejo de efectos por cobrar:

Cuando el cajero recibe los efectos por cobrar, debe guardarlos adecuadamente en el orden de vencimiento (los efectos de otros lugares deben guardarse por separado y recogidos a tiempo) y enumerarlos en el "Libro de archivo de notas por cobrar" según los detalles de los pagarés por cobrar. El número y el monto de los pagarés en custodia deben ser consistentes con los registros en el Libro de archivo de notas por cobrar.

Cuando un documento por cobrar vence, el cajero debe liquidar la cuenta en esa fecha, verificarla con el registro en el "Libro de Revisión de Documentos por Cobrar" y luego depositarlo en el banco.

Cuando un cliente solicite cambiar o recuperar billetes conservados por la empresa, excepto para el cambio de efectivo, la solicitud por escrito será el principio. Cuando el supervisor permite el intercambio, el cajero debe cambiar el registro en el "Libro de revisión de notas por cobrar" y pedirle al supervisor que lo selle.

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