¿Cómo seleccionan las acciones los fondos de capital privado?
¿Cómo eligen generalmente los fondos de capital privado las acciones que más les convengan? ¿Sabes qué habilidades se pueden aprender? A continuación se muestra cómo el editor le muestra cómo seleccionar acciones para fondos de capital privado. Espero que pueda ayudarlo hasta cierto punto.
¿Cómo seleccionan las acciones los fondos de capital privado?
Los métodos de selección de valores y las técnicas operativas de los fondos de capital privado varían según la estrategia de inversión y los objetivos del fondo. Los siguientes son algunos métodos y técnicas operativas comunes para la selección de acciones de fondos de capital privado:
Análisis fundamental: el análisis fundamental es un método para evaluar el valor de una empresa, incluido el análisis del estado financiero, la rentabilidad, el estado de la industria, etc. . Los administradores de fondos pueden seleccionar acciones potenciales estudiando los estados financieros y los informes industriales de una empresa.
Análisis técnico: el análisis técnico se basa en el precio de las acciones, el volumen de operaciones y otros datos, y utiliza gráficos e indicadores para predecir la tendencia de los precios de las acciones. Los administradores de fondos pueden utilizar el análisis técnico para determinar cuándo negociar acciones.
Investigación de la industria: comprender y analizar las tendencias de desarrollo, el panorama competitivo y las perspectivas de mercado de industrias específicas puede ayudar a los administradores de fondos a descubrir posibles oportunidades de inversión. Los administradores de fondos pueden seleccionar acciones con buenas perspectivas industriales mediante investigaciones industriales.
Inversión a largo plazo: algunos fondos de capital privado adoptan estrategias de inversión a largo plazo y se centran en el valor a largo plazo y el potencial de crecimiento de las empresas. Los administradores de fondos pueden centrarse en la planificación estratégica de la empresa, la innovación de productos, las ventajas competitivas y otros factores.
Adquisición de información y gestión de riesgos: los administradores de fondos deben obtener y analizar información relevante del mercado y de la empresa de manera oportuna y evaluar cuidadosamente los riesgos de inversión. Los riesgos potenciales se pueden reducir estableciendo un sistema eficaz de gestión de riesgos, que incluya reglas de limitación de pérdidas y controles de posición.
Modelos y análisis cuantitativo: Algunos fondos de capital privado utilizan métodos de análisis cuantitativo para seleccionar acciones basándose en modelos matemáticos y algoritmos de datos. Esto puede mejorar la naturaleza científica y la eficiencia de las decisiones de inversión.
Diversificar la cartera: los administradores de fondos pueden diversificar la cartera invirtiendo en acciones de diferentes industrias, regiones y capitalizaciones de mercado para reducir riesgos específicos.
¿Qué debo hacer con las acciones que compré?
1. Observe la situación del mercado
Después de comprar una acción, siempre debe prestar atención al mercado y comprender los cambios en el precio de las acciones y las operaciones de la empresa. Esto se puede lograr observando los datos bursátiles y los informes financieros.
2. Formule un plan de operación
Con base en las condiciones del mercado y las condiciones operativas de la empresa, formule un plan de operación, que incluya el momento y el precio de compra y venta. Los planes operativos deben formularse basándose en la tolerancia personal al riesgo y los objetivos de inversión.
3. Determinar el punto de stop loss.
Obtener ganancias y detener pérdidas es una estrategia muy importante en la inversión, que puede proteger los intereses de los inversores hasta cierto punto. Los puntos de toma de ganancias y límite de pérdidas deben determinarse en función del estilo de inversión personal y las condiciones del mercado.
Diversificación
La diversificación es una estrategia importante para reducir los riesgos de inversión, es decir, invertir fondos en varias acciones diferentes para reducir el riesgo de una sola acción.
Ajuste regular
El mercado de valores fluctúa mucho. Los inversores deben prestar atención a los cambios del mercado en todo momento y ajustar su cartera de inversiones de manera oportuna. Los ajustes periódicos pueden ayudar a los inversores a obtener mejores rendimientos en diferentes entornos de mercado.
6. Tenencia a largo plazo
La inversión en acciones requiere una perspectiva a largo plazo y no puede perseguir excesivamente ganancias a corto plazo. La tenencia a largo plazo permite a los inversores disfrutar mejor de los beneficios que aportan las acciones y, al mismo tiempo, reducir los costos y riesgos de transacción.
Método de compra piramidal de acciones
1. ¿Qué es el método de venta piramidal?
El método de compra piramidal es uno de los métodos más populares para construir una posición en el mundo. Se trata de una filosofía de inversión a largo plazo caracterizada por mantener el precio medio de los productos de inversión adquiridos en el segundo precio más bajo.
Si una acción tiene una buena tendencia a largo plazo, cuando el precio de la acción baje se abrirá una posición en forma de pirámide, es decir, cuanto menor sea el precio, mayor será el número de posiciones. . Cuando el precio de las acciones vuelva a la normalidad, naturalmente se obtendrán ganancias.
2. Condiciones de las acciones adecuadas para construir una posición piramidal.
1. Las acciones deben caer al fondo anterior antes de que se pueda abrir una posición.
Debido a que el mínimo anterior a menudo tiene un efecto de apoyo, muchas acciones pueden recuperarse rápidamente desde el mínimo anterior y obtener ganancias al segundo o tercer día.
2. Utilice la selección de acciones sobrevendidas de CCI.
Cumplir con los siguientes cuatro indicadores técnicos:
①CCI cayó por debajo de -200;
②②El valor j de KDJ es negativo;
(3) El precio de cierre de la acción se encuentra en el nivel inferior de BOLL o ha superado el nivel inferior.
④La diferencia entre el precio de cierre y el promedio móvil de 5 días es superior al 10% (o cerca de él); 10%).
3. Elija la acción con el precio más bajo en los mercados de acciones A de Shanghai y Shenzhen.
Tómate un tiempo y espera pacientemente; el 2 % de ganancia (después de deducir la tarifa de gestión) se desperdiciará.
Cuándo comprar y vender acciones.
15 minutos después de la apertura, 15 minutos antes del cierre:
Generalmente, el precio de apertura de la acción que la fuerza principal quiere subir es mayor que el precio de cierre de la acción. día anterior, y el volumen de operaciones aumenta. Si hay buenas noticias para una acción que cumple estas dos condiciones, puede realizar una orden de compra entre las 9:25 y las 9:30. Las acciones en alza generalmente suben rápidamente después de la apertura y luego fluctúan a niveles altos. La esencia de este fenómeno es que después de que la fuerza principal aumenta rápidamente el precio de las acciones, permite a los seguidores comprar bienes a un alto nivel, lo que aumenta el costo de los seguidores, lo que ayuda a la fuerza principal a reducir la resistencia a los precios altos. La mayor ventaja de comprar 15 minutos después de la apertura del mercado es que puedes disfrutar de ganancias el mismo día.
En el minuto 15 antes del cierre del mercado, después de casi 4 horas de feroz batalla entre largos y cortos, los precios subieron cuando debían subir y bajaron cuando debían bajar. Cómo cerrar representa la visión de la fuerza principal al día siguiente. Si la fuerza principal es optimista sobre la tendencia del mercado al día siguiente, aumentará o incluso detendrá la pérdida al final del día, de modo que el costo de seguir la tendencia siga aumentando; de llegar al final del día para enviar. El objetivo es controlar el precio lo más alto posible y vender los productos lo más alto posible. Es necesario determinar cómo distinguir estos dos propósitos mediante el análisis diario de la línea K.
Si la fuerza principal ve que el mercado no va bien al día siguiente, caerá o incluso caerá al límite ese día para reducir rápidamente su posición y obtener ganancias cuando la fuerza principal compre acciones; también utiliza el método de caída en las últimas operaciones. El objetivo es controlar el precio lo más bajo posible y reducir el precio de compra tanto como sea posible. Cómo distinguir estos dos propósitos también requiere un análisis diario de la línea K. La mayor ventaja de comprar 15 minutos antes del cierre del mercado es evitar los riesgos del día y evitar quedar atrapado en el día.
¿Cuándo se completará la compra de acciones encomendadas?
El plazo específico para confiar la compra de acciones depende de varios factores:
Condiciones del mercado: si el mercado está ocupado, la transacción puede ser más rápida; de lo contrario, se requiere el tiempo de espera correspondiente. . Al mismo tiempo, la velocidad de negociación también puede verse afectada durante los períodos de apertura y cierre del mercado y en torno a la publicación de datos y eventos financieros importantes.
Liquidez de las acciones: diferentes acciones tienen diferente liquidez. Las acciones con un volumen de negociación bajo pueden negociarse más lentamente y tener diferenciales de oferta y demanda más altos. Las acciones con grandes volúmenes de negociación se negociarán con relativa rapidez.
Demanda de los inversores: cuando las necesidades de compra de los inversores coinciden con la disposición del vendedor a vender, la transacción se completará de inmediato. Si un inversor pide un precio más alto o un vendedor pide un precio más bajo, es posible que tarde algún tiempo en igualarlo.
En términos generales, el tiempo de negociación de las órdenes de compra de acciones es flexible y debe determinarse según la situación. Sin embargo, cabe señalar que el mercado de valores es riesgoso y usted debe considerar su propia tolerancia al riesgo, realizar investigaciones y análisis suficientes e invertir de manera racional.