Los fondos de capital privado compran acciones por una acción
Los fondos de capital privado compran acciones con acciones_Qué son las acciones de capital privado
¿Qué son las acciones de los fondos de capital privado? ¿Cuánto sabes sobre los fondos de capital privado? ¿Qué importancia tiene este conocimiento en el sector? mercado de valores? El siguiente es el fondo de capital privado que le ofrece la compra dividida de acciones. Espero que pueda ayudarlo hasta cierto punto.
Los fondos de capital privado compran acciones con una acción
La participación de un fondo de capital privado se refiere al mecanismo de participación en los beneficios acordado entre el gestor del fondo de capital privado y los inversores. Es una de las fuentes de remuneración de los gestores de fondos de capital privado y también es una forma de motivarlos a hacer todo lo posible para obtener la máxima rentabilidad.
La participación de los fondos de capital privado generalmente se divide en dos partes
Comisiones de gestión del fondo y compensación por desempeño.
Las comisiones de gestión de fondos son un determinado porcentaje de las comisiones que cobran los gestores de fondos de capital privado por gestionar los fondos de los inversores. Suele ser un porcentaje fijo, calculado en función del valor liquidativo del fondo, y se cobra mensual o anualmente. Las comisiones de gestión de fondos son una fuente de ingresos por prestar servicios a los administradores de fondos.
La compensación por desempeño se calcula en función del desempeño de la inversión de los fondos de capital privado. Cuando el valor neto del fondo crece más allá de un determinado punto de referencia o umbral, el administrador del fondo tendrá derecho a recibir un determinado porcentaje de los ingresos de la inversión como compensación por rendimiento. Por lo general, este ratio es un determinado ratio sobre el rendimiento de referencia, por ejemplo, un 20% sobre el rendimiento de referencia. La compensación por desempeño es una recompensa para los administradores de fondos en función de su capacidad de inversión y desempeño.
En general, el mecanismo de participación de los fondos de capital privado puede alentar a los administradores de fondos a generar mayores retornos para los inversores, al mismo tiempo que comparten los retornos del fondo con los inversores. El método de participación específico puede variar según el tipo de fondo, la estrategia y las necesidades de los inversores. Al elegir un fondo de capital privado, los inversores pueden comprender su mecanismo de participación y evaluarlo en función de sus propias necesidades.
Cómo evaluar el precio de las acciones de capital privado
Método de flujo de caja descontado. El método de flujo de efectivo descontado (método DCF) se refiere a un método de evaluación que descuenta el flujo de efectivo esperado de la empresa en su conjunto o de una de sus divisiones, productos o proyectos a una determinada tasa de descuento para determinar su valor.
El método de flujo de efectivo descontado se utiliza ampliamente para evaluar el valor de las empresas en las etapas de crecimiento y madurez, porque generalmente las condiciones de producción y operación de las empresas en las etapas de crecimiento y madurez son relativamente estables y sostenibles, según sobre el desempeño histórico y actual, tienen expectativas razonables para los resultados operativos futuros, como ingresos, ganancias, flujo de caja, etc.
A juzgar por el resumen práctico, los requisitos previos generales para aplicar el método de flujo de efectivo descontado incluyen, entre otros: (1) Los ingresos futuros de la empresa que se está evaluando pueden esperarse razonablemente y pueden cuantificarse; (2) Es consistente con las expectativas. Los factores de riesgo correspondientes a los ingresos deben estar dentro del rango conocido, controlable y soportable (3) El período de ingresos determinado es apropiado para el estado de la industria de la empresa y el propio desarrollo de la empresa; etapa y otros factores. Si la empresa en la que se invierte se encuentra en la etapa de puesta en marcha, presenta pérdidas continuas, cambios de rumbo, dificultades financieras, cambios en el negocio principal, ajustes importantes de la estrategia corporativa, etc., suele ser difícil predecir de manera confiable el flujo de efectivo de la empresa en la que se invierte. o el flujo de caja es negativo. En este caso, el método de flujo de caja descontado debe elegirse con precaución o incluso no utilizarse.
En la práctica de la valoración, la predicción de los ingresos esperados, la selección de la tasa de descuento, la determinación del período de previsión y del período de ganancias, etc., son los principales factores que afectan y determinan los resultados de la valoración.
Cómo mejorar la colocación privada de acciones
Para lograr buenos resultados en la colocación privada de acciones, a continuación se ofrecen algunas sugerencias:
Investigue y aprenda: colocación privada de acciones es un Es un campo complejo y se recomienda que invierta tiempo y energía en investigar y aprender conocimientos relevantes. Comprenda los principios básicos de inversión, análisis técnico, análisis fundamental, etc. para mejorar sus capacidades de toma de decisiones de inversión.
Establezca objetivos de inversión claros: Antes de realizar una colocación privada de acciones, aclare sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo. Esto puede ayudar a determinar una estrategia de inversión y un plazo adecuado para usted.
Due Diligence: Al elegir una inversión de capital privado, es fundamental llevar a cabo la debida diligencia. Evaluar información sobre compañías administradoras de fondos, administradores de fondos, estrategias de inversión y desempeño pasado.
Diversificación de los riesgos de inversión: La diversificación de las inversiones es una forma eficaz de reducir los riesgos.
Asigne fondos a múltiples acciones de capital privado en diferentes industrias y campos para reducir el riesgo de una sola inversión.
Gestionar riesgos: Al realizar colocaciones privadas de acciones, siempre se debe prestar atención a la gestión de riesgos. Establezca puntos de stop loss razonables, formule estrategias de control de riesgos y ajuste las carteras de inversión de manera oportuna.
Establezca una mentalidad de inversión a largo plazo: el capital privado en acciones es un proceso de inversión a largo plazo. Evite compras y ventas frecuentes y transacciones a corto plazo, y tenga paciencia y una mentalidad de inversión a largo plazo.
El capital privado en acciones es de hecho un campo de inversión relativamente complejo que requiere atención a los cambios del mercado, el desempeño de la empresa, las tendencias de la industria y muchos otros factores. Por lo tanto, los inversores ordinarios pueden necesitar mayores conocimientos y experiencia en materia de inversión.
Cómo encontrar acciones de capital privado
Para encontrar acciones de capital privado, puede considerar los siguientes métodos:
Asesores de inversiones y asesores financieros: busque asesores de inversiones profesionales o La ayuda de un asesor financiero, que a menudo puede brindar oportunidades de inversión y asesoramiento sobre acciones de capital privado.
Plataformas de fondos de capital privado: busque oportunidades de inversión de capital privado en plataformas de fondos de capital privado. Estas plataformas suelen enumerar los detalles y requisitos de inversión de diferentes proyectos de capital privado.
Foros y comunidades de inversión profesionales: únase a algunos foros y comunidades de inversión profesionales para comunicarse con otros inversores y conocer oportunidades de inversión de capital privado e intercambiar experiencias.
Informes de la industria y los medios financieros: preste atención a los informes de los medios financieros y de investigación de la industria para comprender el desarrollo actual del mercado de capital privado y las oportunidades de inversión de empresas relacionadas.
Asociaciones e instituciones profesionales: algunas asociaciones e instituciones profesionales, como asociaciones de fondos de capital privado, asociaciones industriales, etc., pueden proporcionar información y recursos sobre inversiones de capital privado.