¿Importa qué acciones compre de forma privada?
¿Qué importancia tiene comprar acciones a través de capital privado? ¿Sabes cuánto impacto tendrá en nosotros si tomamos la decisión equivocada? Las siguientes son acciones de capital privado que le ofrece el editor. ¿Es importante comprar? Espero que te guste.
¿Importa qué acciones compras de forma privada?
¿Los principios básicos de cómo seleccionar acciones en capital privado?
La inversión de capital privado es una inversión de alto riesgo, pero también puede lograr altos rendimientos. Para realizar una buena inversión de capital privado, los inversores primero deben dominar los principios básicos de la selección de acciones y luego seleccionar acciones en función de su propia experiencia de inversión y los cambios en el mercado de valores. Este artículo analizará los principios de selección del capital privado desde los siguientes aspectos:
1 Precio de las acciones: en primer lugar, los inversores deben prestar atención al precio de las acciones al seleccionarlas, para poder comprarlas a un precio razonable. precios razonables. Los inversores pueden juzgar si el precio de una acción es razonable comparándolo con los fundamentos de la acción, como el rendimiento, la relación precio-beneficio, etc.
2. Fundamentos de las acciones: en segundo lugar, los inversores también deben prestar atención a los fundamentos de las acciones, como los ingresos, las ganancias, la participación de mercado, etc., y elegir acciones con ganancias estables y buenas perspectivas de desarrollo.
3. Análisis técnico: Además, los inversores también pueden utilizar el análisis técnico para seleccionar acciones. El análisis técnico determina cuándo comprar o vender una acción analizando sus movimientos de precios y volumen de negociación.
4. Investigación de la industria: los inversores también deben prestar atención a la investigación de la industria, es decir, analizar el entorno industrial en el que se encuentra la empresa, para seleccionar acciones en función del desarrollo de la industria.
5. Gestión de riesgos: los inversores también deben prestar atención a la gestión de riesgos, incluida la optimización de la cartera y la diversificación de riesgos, para reducir los riesgos de inversión.
Una breve introducción a la historia de los fondos de capital privado
Desde que la primera empresa de capital privado, la American Research and Development Corporation, se estableció formalmente en los Estados Unidos en 1946, el desarrollo de fondos de capital privado ha pasado por un proceso de más de 60 años. Los fondos de capital privado en etapa inicial son fondos establecidos por el gobierno para lograr propósitos específicos. Estos propósitos pueden ser promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y proporcionarles capital a largo plazo (Reino Unido) pueden ser promover la investigación y el desarrollo científicos en campos específicos (EE.UU.); industrias (Provincia de Taiwán). Los fondos de capital privado surgieron como una industria madura en los años 1980. La aparición de fondos MA apalancados a gran escala ha causado mucha controversia, pero en muchos casos ha proporcionado a los inversores altos rendimientos.
El mayor obstáculo para el desarrollo de los fondos de capital privado es la insuficiencia de fondos. Las características de los fondos de capital privado determinan que sea difícil para el capital público convertirse en su principal fuente de fondos y que necesite depender del capital privado o de instituciones financieras para la inversión. Desde finales de la década de 1970, Estados Unidos ha relajado las restricciones a la inversión de los inversores institucionales, permitiendo que los fondos de pensiones inviertan en fondos de capital privado. En la década de 1970, el Reino Unido también comenzó a permitir que los bancos y otras instituciones financieras invirtieran en fondos de capital privado. Los países europeos también han relajado las regulaciones para permitir que los bancos y las compañías de seguros ingresen a este campo.
Otro importante motor para el desarrollo de los fondos de capital privado es el cambio en el tratamiento fiscal. El surgimiento del sistema de sociedad limitada permite a los inversores institucionales asumir riesgos limitados y al mismo tiempo disfrutar de beneficios fiscales, lo que facilita que los inversores de diferentes sistemas legales inviertan juntos. La mayoría de los fondos de capital privado invierten en forma de sociedades limitadas. En diferentes sistemas judiciales, algunas empresas pueden adoptar otras formas, como el sistema de sociedades de responsabilidad limitada de China. Algunos tipos específicos de fondos en Europa toman la forma de fondos que cotizan en bolsa, pero son pocos en número.
La década de 1990 fue un período de baja inflación y los rendimientos de los valores de renta fija (incluidos bonos y acciones preferentes) eran relativamente bajos. Un gran número de instituciones financieras han invertido en fondos de capital privado con altos rendimientos absolutos. Este período fue el período pico para el desarrollo de fondos de capital privado y capital riesgo. El estallido de la burbuja de Internet después del año 2000 tuvo un gran impacto en la industria del capital de riesgo, y ahora los fondos de capital privado han comenzado a aumentar nuevamente.
¿Cuáles son los beneficios de la inversión cuantitativa de capital privado?
1. Métodos de negociación más flexibles: existen muchas restricciones a la negociación cuantitativa en ofertas públicas, lo que limita hasta cierto punto los márgenes de beneficio.
En el caso de grandes restricciones a las transacciones, la inversión de capital privado tiene más ventajas en la velocidad de las transacciones porque el sector de activos emitidos públicamente es relativamente grande;
2. Tecnología más avanzada y contramedidas más ricas: el capital público juega un papel importante en productos derivados Y la etapa de negociación inversa está controlada, lo que hace imposible completar la negociación de alta frecuencia. La característica común de la cuantificación pública es la baja frecuencia, que se basa en fundamentos. La cuantificación de la inversión en capital privado es más flexible y abarca desde alta frecuencia hasta T0, pasando por frecuencia media y baja.
3. Diferentes sistemas de incentivos y talentos destacados fluyen hacia la inversión de capital privado: los fondos de inversión de capital privado pueden establecer fácilmente la proporción y el método de adquisición de las recompensas por el desempeño de las ventas. La tasa de rendimiento del fondo es principalmente proporcional a los ingresos de la empresa. Proporcionalmente, resulta más atractivo para talentos destacados. El capital público no es tan bueno como el capital privado y es difícil retener talentos.
¿Está permitido abrir una cuenta privada cuando se trabaja de forma privada?
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, no es ilegal que los empleados realicen inversiones independientes dentro del alcance del cumplimiento, pero deben cumplir con las políticas de licencia y administración de sus respectivas instituciones. Por lo tanto, antes de abrir una cuenta privada, debe comprender las regulaciones específicas de sus unidades subordinadas sobre este tema y cumplir estrictamente con los sistemas pertinentes. Al mismo tiempo, prestamos atención a proteger la privacidad personal y la seguridad de la información durante las operaciones, evitando la manipulación y el uso de información privilegiada utilizando nuestra autoridad para garantizar una situación beneficiosa para nosotros y la empresa.
¿En qué acciones vale la pena invertir?
En primer lugar, la empresa debe tener una ventaja competitiva en el mismo sector, que es la primera prioridad para la inversión.
En segundo lugar, las perspectivas de desarrollo de la empresa determinan el potencial alcista futuro de las acciones de la empresa. Dado que se trata de una inversión a largo plazo, la industria que elijamos debe estar en consonancia con las condiciones nacionales actuales y la dirección respaldada por las políticas nacionales.