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El precio de ejecución se refiere al precio al que el comprador de una opción de futuros tiene derecho a comprar o vender una determinada cantidad de contratos de futuros, y también es el precio al que el cual el vendedor vende o compra un determinado número de contratos de futuros al cumplir el precio del contrato. También llamado precio de ejecución y precio de acuerdo. Una vez determinado este precio, el vendedor de la opción debe cumplir con sus obligaciones a este precio de ejercicio, sin importar cuán alto o bajo suba o baje el precio de mercado de la opción objeto durante el período de validez de la opción, siempre que el comprador de la opción requiera el ejercicio.
Por lo tanto, si el comprador de la opción compra una opción de compra y el precio de mercado del contrato de futuros subyacente aumenta y es superior al precio de ejercicio de la opción durante el período de validez del contrato de opción, el comprador de la opción tiene el derecho a comprar la opción de compra a un precio más bajo. El precio de ejercicio consiste en comprar un cierto número de contratos de futuros relevantes del vendedor de la opción, y el vendedor de la opción debe vender incondicionalmente el objeto especificado en la opción a un precio de ejercicio más bajo. De manera similar, si un comprador de opciones compra una opción de venta, incluso si el precio de mercado del objeto subyacente del contrato de opción cae y es mucho más bajo que el precio de ejercicio de la opción, el comprador de opciones aún puede vender una cierta cantidad de futuros relacionados a el vendedor de la opción a un precio de ejercicio más alto, el vendedor de la opción debe comprar incondicionalmente la opción objeto a un precio de ejercicio más alto durante el período de validez de la opción.
Valor de liquidación - Opciones de futuros
Los precios de ejercicio generalmente los da la bolsa en incrementos, y los inversores deben elegir uno de estos precios al negociar opciones. El número de precios de ejercicio que tiene cada opción depende del rango de fluctuación del precio subyacente de la opción. Cuando se suspende un contrato, el intercambio generalmente dará varios precios de ejecución y luego los aumentará en función de las fluctuaciones de precios. Al comienzo de la operación, se anuncian una opción fija, cinco opciones reales y cinco opciones virtuales. El valor real, el valor par y el valor listo para usar se definen en función de la relación entre el precio de ejecución y el precio del activo subyacente. El precio de ejecución aumentará a medida que fluctúe el precio del activo subyacente. Si el precio fluctúa mucho, se pueden derivar muchos precios de ejecución. Cuanto mayor sea la fluctuación del precio subyacente, mayor será el número de precios de ejecución; cuanto más dure el contrato, mayor será el precio de ejecución; Un precio de ejercicio que esté demasiado alejado del precio objetivo no tendrá volumen de negociación porque nadie está dispuesto a vender o comprar.
Poco a poco fui comprendiendo que hay que confiar en uno mismo para estudiar y hacer exámenes.