Cómo conciliar la banca en línea

1 Para los clientes que han abierto la banca corporativa en línea, cuando inician sesión en la banca en línea por primera vez después del lanzamiento de la plataforma de conciliación, el sistema solicitará automáticamente al cliente que elija el método de conciliación para su cuenta. cuenta Sólo después de leer las indicaciones relevantes pueden manejar otros asuntos. \x0d\ 2. El ciclo de conciliación se establece en un trimestre. A partir del 1 de enero de 2009, el primer día de cada trimestre, el sistema bancario en línea solicitará automáticamente a los clientes que completen la conciliación del saldo de la cuenta. \x0d\ (1) El sistema muestra el saldo de su cuenta operativa al final del trimestre anterior según los permisos del certificado de inicio de sesión y solicita al cliente que realice la conciliación. Los clientes pueden hacer clic en "Conciliación de saldo" según las indicaciones del sistema para realizar la conciliación. También puede hacer clic en el botón "Cerrar" para operar temporalmente otras empresas y luego ingresar desde el menú "Golden Phoenix Financial Manager" -> "Conciliación banco-empresa" -> "Conciliación del saldo de la cuenta" para realizar la conciliación. \x0d\ (2) Si hay cuentas bajo el certificado de inicio de sesión del cliente que deben operarse y no se han conciliado en el período actual, durante el ciclo de conciliación, el sistema solicitará al cliente que realice la conciliación cuando inicie sesión en la banca en línea. \x0d\ 3. Después de que el cliente ingrese a la página "Conciliación del saldo de la cuenta", siga las indicaciones del sistema y elija continuar con el siguiente paso. \x0d\ (1) Si el sistema le indica que el saldo es consistente con el saldo de la cuenta corporativa, haga clic en el botón "coincidir", el sistema registrará los resultados de la conciliación y se completará la conciliación. \x0d\\x0d\ (2) Si el sistema le indica que el saldo no coincide con el saldo de la cuenta corporativa, haga clic en el botón "¿No coincide?" y el sistema solicitará al cliente que prepare un estado de conciliación del saldo o realice una conciliación detallada. . \x0d\Haga clic en el botón "Ajuste de saldo" para ingresar a la página de preparación de la tabla de ajuste de saldo. \x0d\(1) La parte superior de la página muestra las "cuentas alcanzadas por el banco y no contabilizadas por la empresa" del cliente durante el ciclo de conciliación. El cliente hace clic en el botón "Continuar agregando" para ingresar los elementos no contabilizados por el banco según. a la situación real. \x0d\(2) Una vez completadas todas las entradas, haga clic en el botón "Aceptar" para enviar. El sistema prepara automáticamente un estado de conciliación de saldo basado en el saldo de la cuenta bancaria del cliente, las cuentas pendientes de la empresa y las cuentas pendientes del banco. \x0d\ (3) El cliente verifica el saldo contable de la empresa en función del "Saldo de depósito bancario corporativo" calculado por el sistema. Después de la verificación, haga clic en el botón "Conforme" o "No conforme" para enviar y se completará la conciliación. El sistema registrará automáticamente los resultados de la conciliación del cliente y registrará el estado de conciliación del saldo preparado por el cliente. Los clientes pueden consultar el estado de conciliación de saldo preparado a través del menú "Conciliación Banco-Empresa" -> "Consulta del estado de conciliación de saldo". \x0d\2 Antes de que los clientes realicen una conciliación de saldo o preparen un estado de conciliación de saldo, pueden realizar una "conciliación detallada" transacción por transacción para usarla en la preparación de un estado de conciliación de saldo. \x0d\\x0d\ (1) El sistema consulta los detalles de la transacción de la cuenta según el rango de tiempo ingresado por el cliente. El cliente comprueba uno a uno según los registros contables de la empresa. Para los registros detallados que no se verifican al final, el sistema utiliza de forma predeterminada "Cuentas empresariales no resueltas" para el registro. Después de verificar todo, haga clic en el botón "Aceptar" para enviar. \x0d\ (2) Para conocer el historial de conciliación detallada, los clientes pueden ingresar la consulta a través del menú "Conciliación banco-empresa" -> "Consulta de conciliación detallada". \x0d\ (3) Los clientes también pueden verificar los detalles de la transacción durante el período contable antes de confirmar la cuenta. Haga clic en el botón "Detalles de la consulta" para ingresar a la página de consulta de detalles de la transacción. \x0d\ 4. Una vez que el cliente completa la conciliación del saldo, puede consultar el estado de la conciliación histórica del cliente a través del menú "Consulta de conciliación del saldo histórico".