La diferencia entre el patrimonio neto acumulado y el patrimonio neto unitario

Los conceptos son diferentes, y la base para calcular el patrimonio neto es diferente.

Concepto: El valor liquidativo por unidad es el valor liquidativo de cada acción del fondo. Es un indicador que refleja el rendimiento del fondo y también es el precio de transacción del fondo abierto; El valor neto acumulado de la unidad del fondo es la suma del valor neto de la unidad del fondo y las unidades acumuladas desde el establecimiento del fondo. La suma de los pagos de dividendos, que refleja todos los rendimientos esperados del fondo desde su creación.

Base de cálculo del valor neto: debido a que los precios de las acciones y bonos mantenidos por el fondo cambiarán básicamente cada día de negociación, el valor neto unitario también cambiará cada día de negociación. en valor neto unitario Si hay un cambio, el valor neto acumulado se calculará con base en el valor neto de la unidad.