¿Cómo comprar y vender bonos de empresas privadas?
¿Cuánto sabes sobre los métodos específicos que utilizan las empresas de capital privado para comprar y vender acciones? ¿Hay algún beneficio para los inversores al saber esto? El siguiente es el resumen del editor sobre cómo comprar y vender acciones de bonos de empresas privadas. Espero que te guste.
¿Cómo comprar y vender bonos de empresas privadas?
De hecho, las empresas privadas no pueden negociar directamente acciones individuales en el mercado público, porque los fondos de inversión de capital privado son fondos de inversión no emitidos públicamente y su alcance de inversión generalmente se limita a acciones no emitidas públicamente, acciones Bolsas y otros fondos de capital privado.
Las empresas de capital privado suelen participar en algunas actividades comerciales específicas al comprar y vender acciones, como inversiones de capital privado, financiación de capital privado o transacciones de capital privado. Los métodos específicos de estas actividades son los siguientes:
Inversiones de capital privado: las empresas de capital privado adquieren participaciones de capital en empresas objetivo mediante la compra de acciones que no se negocian en el mercado público. De esta forma, la empresa privada puede participar en el proceso de toma de decisiones de la empresa objetivo y compartir su crecimiento y beneficios.
Financiamiento de capital privado: algunas empresas de capital privado pueden proporcionar financiamiento de capital a la empresa objetivo, es decir, emitir capital a la empresa objetivo para recaudar fondos.
Transacciones de capital privado: Las empresas de capital privado pueden realizar transacciones de capital con otras instituciones o individuos en el mercado extrabursátil, es decir, a través de negociaciones privadas para llegar a transacciones comerciales.
Los beneficios de las transacciones de capital privado incluyen:
Diversidad de oportunidades de inversión: las empresas privadas pueden obtener acceso a una variedad más amplia de opciones de inversión al invertir en acciones en mercados no públicos.
Inversiones a largo plazo: las empresas de capital privado suelen mantener inversiones a largo plazo y tienen ciclos de inversión más largos, lo que les permite perseguir mejor los rendimientos de las inversiones a largo plazo.
Oportunidades de ganancias: las empresas de capital privado pueden obtener mayores retornos de la inversión comprando acciones infravaloradas y participando en el desarrollo y crecimiento de las empresas objetivo.
Participación de capital: las empresas de capital privado pueden participar en el proceso de toma de decisiones de la empresa, cooperar con la dirección de la empresa objetivo y apoyar el desarrollo estratégico de la empresa objetivo.
Altamente profesional: las empresas de capital privado suelen tener equipos de inversión profesionales y una rica experiencia en la industria, lo que puede proporcionar mejores capacidades de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Tenga en cuenta que el proceso de compra y venta de capital para una empresa de capital privado puede implicar procedimientos de cumplimiento legal y requisitos regulatorios complejos. Los inversores deben evaluar y seleccionar cuidadosamente al participar en inversiones de capital privado y cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes.
Participa en colocaciones privadas para comprar acciones.
1. Inversión Flexible
El ratio de inversión de fondos públicos en un mismo stock es de 65.438.000, mientras que los fondos de inversión de capital privado no están restringidos. Una vez que un fondo de inversión de capital privado descubre una acción infravalorada, puede comprar tanto como sea posible, lo que lleva al fondo de inversión de capital privado a gastar más energía en investigación corporativa y, a veces, incluso a acudir a empresas que cotizan en bolsa para comprar rendimiento a precios altos y transmitirlo. noticias; los fondos de capital privado también pueden participar en derivados y arbitraje entre mercados que están prohibidos por algunos fondos públicos.
2. Tener un buen mecanismo de incentivos
Debido a que la fuente de ganancias de los fondos de inversión de capital privado es principalmente la distribución de ingresos por desempeño, en lugar de los honorarios de administración, más ganancias generan para los clientes. , cuanto más ganancias generan para sus clientes, más ganan, esto también incita a los administradores de fondos a encontrar formas de aumentar la tasa de rendimiento del fondo.
3. Los fondos de inversión de capital privado también desempeñan un papel más dominante en las decisiones de inversión.
Por ejemplo, después de que el departamento de investigación de un fondo público descubre una acción con valor de inversión, a menudo necesita presentar un informe, celebrar reuniones para discutirlo, revisarlo por parte del departamento de control de riesgos y luego el director de inversiones. toma una decisión, que lleva mucho tiempo. Cuando se toman decisiones, a menudo se pierden oportunidades de inversión. Los fondos de capital privado no tienen que preocuparse por esto. Cuando encuentran buenas variedades, pueden responder más rápido.
Cuatro. Altos rendimientos
El capital privado se trata de rendimientos absolutos, y los fondos públicos también deben considerar clasificaciones trimestrales, semestrales y de fin de año, lo que también ejercerá una gran presión sobre los administradores de fondos y afectará la inversión estable a largo plazo. .
En quinto lugar, la escala de capital de los fondos de inversión de capital privado es menor que la oferta pública gigante de 10 mil millones, lo que favorece más la entrada y salida de fondos, y el costo de construir una posición también es mucho menor. .
El modelo de beneficios de los fondos de capital privado
El modelo de beneficios de los road shows de hip-hop.
Hay una buena historia en el mercado de valores. El planificador quiere 50 millones en efectivo. Más instituciones están acostumbradas al arbitraje de diferencias de precios en el mercado secundario, lo que requiere que las instituciones tengan suficiente atractivo en el mercado después de posicionar fuertemente las acciones subyacentes. Esto requiere que los objetivos de inversión cooperen con temas sociales, adquisiciones y eventos de competencia reconocidos en el mercado, o con fundamentos favorables. . fósforo. Es mejor serializar esta situación favorable, como un hermoso cuento de hadas sobre el dinero. A veces, algunas instituciones de inversión perezosas operan regularmente con acciones de un determinado sector o de una determinada empresa que cotiza en bolsa, lo que hace que el mercado piense que estos objetivos de inversión son productos de mercado activos. Por supuesto, este tipo de operación debe seguir la tendencia y operar antes que el mercado. Las instituciones profesionales prefieren este enfoque, centrándose en el arbitraje de cajas o cajas variantes. Los casos más típicos son la placa de Shenzhen, la placa subnueva, la placa de tres vías, el concepto tres-no y el concepto olímpico.
Aproveche las acciones con un límite diario continuo
En las habilidades de selección de acciones de línea media, si desea realizar un diseño a medio y largo plazo, debe observar la situación actual del mercado. . Puede consultar la línea anual (línea de 250 días) y la línea semestral (línea de 120 días) del índice de mercado. Si la tendencia está por encima de la línea anual y semestral, significa que actualmente no es un mercado bajista. Frente a las políticas nacionales y cuando el mercado de valores está en declive general, los inversores no deberían correr riesgos para aprovechar un repunte o optar por comprar, sino que deberían esperar y ver para despejar sus posiciones. Si el mercado de valores sube bruscamente, conviene seguir la tendencia y mantener acciones a medio plazo.
La selección de acciones de línea media requiere un análisis exhaustivo de seis aspectos: forma de línea K, indicadores técnicos, precio relativo, fundamentos de la empresa, tendencias del mercado y temas bursátiles. Deberíamos abandonar algunas acciones con ratios P/E elevados y precios mucho más altos que su valor intrínseco.
¿En cuanto a cómo detectar las acciones que continúan aumentando al límite diario? El precio inicial de las acciones aumenta más de 6; debe ser "fuerte"; cuanto mayor es el aumento, más fuerte es la tendencia y más favorable es. Entre las condiciones clave para el límite diario, el precio de apertura es entre 2 y 3 puntos más alto y el precio de apertura no es más de 2 puntos más bajo. No aumente el volumen durante la caída, ya que un volumen excesivo puede hacer sospechar de los envíos; el precio de cierre está cerca del precio de cierre de ayer y es mejor no formar una brecha.
¿Pueden las acciones volver a su valor original si aumentan sus posiciones con pérdidas?
Las pérdidas en acciones y los aumentos en las posiciones no necesariamente permiten a los inversores regresar a su capital original. Si los inversores aumentan sus posiciones después de una pérdida de acciones, el precio de coste de las acciones del inversor caerá, pero si las acciones continúan cayendo, el precio de las acciones no subirá al nivel del precio de coste de las acciones del inversor. Entonces, tal aumento sólo puede hacer que los fondos de los inversores se hundan cada vez más, pero no puede ayudar a los inversores a volver a su propio capital.
Cuando los inversores deciden si quieren aumentar una acción perdedora, deben prestar atención a si la acción tiene una alta probabilidad de obtener ganancias en esta etapa, al igual que la selección de acciones.
Los inversores pueden referirse a los fundamentos (dirección del desarrollo del mercado, rendimiento de las acciones individuales, condiciones de la industria bursátil individual, etc.), aspectos técnicos (indicadores MACD, indicadores de media móvil, indicadores móviles, etc.) y el grado de evolución. . Si el mercado y las acciones están en una tendencia alcista, y las acciones bloqueadas no caen por debajo del precio de límite de pérdidas, y el posterior aumento del precio de las acciones es más probable, los inversores pueden buscar posiciones adicionales, aumentar gradualmente las posiciones para reducir los costos y esperar a que el precio de las acciones suba para permitir a los inversores recuperar su capital.