¿Qué son las técnicas comerciales a corto plazo?

Ante una gran cantidad de acciones, debemos determinar qué acciones tienen un creador de mercado, cuáles no tienen un creador de mercado y en qué etapa se encuentran. Para poder emitir un juicio preciso, se requiere un análisis completo, detallado y científico de los fundamentos y aspectos técnicos de la acción para llegar a una conclusión. A continuación se ofrecen algunos consejos comerciales a corto plazo para su referencia.

¿Cuáles son las habilidades para el trading a corto plazo?

El "verdadero secreto" es que cuanto más corto sea el ciclo comercial, menos dinero ganará. Esto es decepcionante, pero cierto. Piense en cualquier inversión en la que haya estado involucrado. ¿Alguna vez has ganado mucho en un día? Si tienes tanta suerte, ¿cuántas veces podrás repetirla? No demasiado. Porque la ley general del beneficio no es diferente de la ley general de la especulación: el beneficio necesita tiempo para acumularse.

Los traders exitosos saben que el cambio en cinco minutos es mayor que un minuto, el cambio en sesenta minutos es mayor que cinco minutos y el cambio en un día o una semana es aún mayor. Los comerciantes perdedores esperan que la venta se complete en un corto período de tiempo, lo que naturalmente limita el potencial de ganancias.

Por la definición anterior, limitan el potencial de ganancias y conducen a pérdidas constantes. No es de extrañar que a tanta gente no le vaya bien en el comercio a corto plazo. Especialmente bajo el estímulo de los corredores o vendedores del sistema comercial, serán engañados por la ilusión de ganar mucho dinero vendiendo caro y comprando barato ese día, pero terminarán cayendo en pérdidas. Estas declaraciones de promoción incluyen aquellas que parecen razonables, tales como: cancelar el mismo día, no mantener acciones de la noche a la mañana, no se verá afectado por noticias de periódicos o cambios importantes, controlando así sus riesgos, etc.

Esto es completamente incorrecto por dos razones:

Primero, el riesgo está bajo su control. Lo único sobre lo que tenemos control en esta industria es establecer una parada, que es el nivel en el que iniciamos una operación o iniciamos todas las operaciones. Sí, puede haber un espacio por encima de su parada a la mañana siguiente, pero esto es raro. Incluso en este caso, debe insistir en utilizar puntos de stop loss para controlar las pérdidas dentro de un cierto rango. Los perdedores suelen cometer errores una y otra vez, mientras que los ganadores no.

Cuando abres una posición con un stop loss, solo puedes perder una cantidad limitada de dinero. No importa cuándo o cómo ingrese al mercado, el punto de stop loss controlará el riesgo que asuma hasta un cierto nivel. Ya sea comprando en nuevos máximos o nuevos mínimos, el riesgo es el mismo.

No tener acciones de la noche a la mañana limita el tiempo de crecimiento que necesitas para sacar provecho de tu inversión, especialmente si el mercado va en tu contra desde el principio. Si vamos en la dirección correcta, necesitamos más tiempo para esperar a que el mercado vaya en la misma dirección que nosotros.

Más importante aún, cerrar una sesión de negociación al cierre diario, o peor aún, completar una sesión de negociación al final de cada línea basándose en un gráfico de 5 o 10 minutos, limitaría significativamente el potencial de ganancias. . ¿Recuerdas cuando dije que la diferencia entre perdedores y ganadores es que los perdedores se niegan a admitir que han perdido incluso después de perder? Otra diferencia es que los ganadores permanecerán en posiciones rentables, mientras que los perdedores saldrán "demasiado pronto". Los perdedores no parecen ser capaces de permanecer en posiciones comerciales rentables por mucho tiempo. A menudo se sienten felices después de ganar una operación, por lo que obtienen ganancias prematuramente (a menudo venden poco después de ingresar al mercado ese día).

Debes aprender a aprovechar posiciones rentables para ganar mucho dinero, y cuanto más tiempo las mantengas, mayor será el potencial de ganancias. Los agricultores exitosos nunca plantan semillas y las desentierran cada pocos minutos para ver cómo les va. Harán que los granos germinen y crezcan. Los comerciantes pueden aprender mucho del crecimiento de la naturaleza. Lo mismo ocurre con el éxito como comerciante: sacar provecho de sus inversiones lleva tiempo.

Todo es cuestión de tiempo.

Lo que te acabo de decir es la verdad absoluta sobre la inversión. No importa cómo fluctúe el mercado, obtener ganancias lleva tiempo. Entonces, por definición, las oportunidades de ganancias para los operadores a corto plazo son limitadas.

El error que comete el vendedor en corto de un día es que cree que puede captar las oscilaciones a corto plazo del mercado. Cree que puede confirmar el patrón de fluctuación de precios la mayor parte del tiempo. y puntos bajos y cuando el mercado formará un techo o un fondo. Lo siento amigo, quiero decirte que esto no pasa muy seguido. Esto era sólo el sueño de los esterilizadores de la época, un sueño poco realista.

Pero no pierdas la esperanza. Con muchos años de análisis de mercado y experiencia comercial, he descubierto una verdad sobre la estructura del mercado que puede hacer que el comercio "a corto plazo" sea rentable.

Ahora, usted sabe que (1) las oscilaciones a corto plazo son difíciles de predecir; (2) controlar el alcance de las pérdidas; (3) como operadores a corto plazo, sólo podemos tener un buen desempeño si el precio. fluctúa mucho y la dirección es favorable para nosotros (4) El tiempo es nuestro amigo, porque necesitamos tiempo para obtener ganancias.

Para convertirse en un operador a corto plazo que gana mucho dinero, debe poder sentir cuánto durarán las oscilaciones a corto plazo que le resultan beneficiosas. Esto no es sólo una cuestión de tiempo, sino también de precio. Así como el camino al cielo no será una línea recta, el precio fluctuará hacia arriba y hacia abajo antes de cambiar hasta cierto punto. La pregunta que quiero responder es: ¿qué representa típicamente el equilibrio entre precio y tiempo? Tenga en cuenta que dije "normalmente". Muchas veces, la intensidad y el tiempo que consumen las fluctuaciones de precios están más allá de su imaginación, pero justo cuando cree que eventualmente vencerá al mercado, el precio se estancará o toda la oscilación terminará de manera anticlimática.

Recuerda estos. Ahora quiero revelar el mayor secreto del trading a corto plazo para lograr un equilibrio entre precio y tiempo. Este secreto contiene dos partes:

1. Sólo en los días en que la diferencia de precio sea grande ganarás dinero.

2. El día en que hay un gran aumento, si el precio sube ese día, el precio de cierre suele ser el precio más alto o cerca del precio más alto ese día, el precio de cierre; El precio suele ser el precio más bajo o cercano al precio más bajo.

Espero que los traders a los que les gusta el day trading puedan entender cómo fluctúa el mercado día a día, pero dudo que puedan hacerlo. Incluso si pueden hacerlo, es muy difícil y requiere perseverancia. Aunque los dos viejos monstruos que mencionamos anteriormente tienen el conocimiento de leer cintas de cotizaciones y tienen muchos años de sabiduría sobre el mercado, no pueden captar los cambios del mercado con mayor precisión que otros leyendo cintas de cotizaciones. Aunque hemos pasado de leer cintas de papel a citas informáticas, el juego o rompecabezas sigue siendo el mismo y la dificultad sigue siendo la misma. Paso siete horas al día frente a la computadora, luchando y adivinando. Resulta que estoy más equivocado que acertado. Este sentimiento es suficiente para que lo veas.

Aproximadamente dos veces al año, algún trader de moda me convence para invertir y cree que puede beneficiarse de las oscilaciones a corto plazo. Calculé que si lo multiplico por 35 años dos veces al año, significa que debería haber aprendido 70 lecciones. Eso es lo que quiero decirte ahora. Simplemente no creo que este enfoque funcione. La única advertencia que puedo dar aquí es que no se pueden utilizar sistemas comerciales ni medios mecánicos para beneficiarse de las fluctuaciones a corto plazo. He visto a traders con un fuerte "sexto sentido" triunfar, pero este sentimiento a menudo fracasa y es difícil de expresar. Pero soy diferente en este sentido: tú u otros pueden aprender cómo lo hago.

Solo usaré mis habilidades comerciales en los siguientes tres tipos de días comerciales: un día en el que el diferencial es muy pequeño y la pérdida o ganancia es pequeña; un día en el que la tendencia está en mi contra; Estoy en la dirección correcta, el día que hay un margen mayor, es decir, puedo completar la transacción al precio más alto del día cuando sube, y puedo salir al precio más bajo del día cuando sube. baja. Si bien nadie puede predecir dónde estarán el máximo y el mínimo en un día con un rango grande, puedo predecir dónde cerrará el precio en el máximo o el mínimo en un día con un rango grande, por lo que no hay necesidad de utilizar análisis técnicos tontos. para hacer eso. Juegue el juego de compra y venta del día con una amplia gama.

Juicio y elección a corto plazo

1. El método de persecución del límite de precio

Dado que las instituciones operan en un mercado fuerte de manera tan optimista como los inversores comunes, La característica más importante del lanzamiento a corto plazo es iniciar el límite diario. Hoy en día, el mantra de muchos traders institucionales cuando deciden lanzar una ofensiva general es "Para abrir una situación embarazosa, primero diga un límite de precio". Porque cuando el mercado es fuerte, cuanto más fuertes sean las acciones, más fondos seguirán la tendencia y menor será la presión de venta. En este caso, la mayoría de las instituciones adoptarán un enfoque ascendente continuo y es particularmente fácil tener la idea de comparar con otras acciones, lo que brinda oportunidades a los profesionales que comprenden la psicología de las instituciones. Algunos agricultores se dirigen específicamente a acciones con precios bajos y siguen la tendencia del primer límite diario y logran un gran éxito. Cabe señalar que este método sólo es útil cuando el volumen de negocios de los dos mercados supera los 30 mil millones. Si el volumen de operaciones en ambos mercados es pequeño, puede resultar letal.

2. La búsqueda de energía de volumen continuo

La energía de volumen de la que estamos hablando aquí incluye tres conceptos, uno es la energía de negociación diaria total de acciones individuales y el segundo es la energía de volumen diaria. tasa de rotación de acciones individuales, y el tercero es la tasa de rotación diaria de acciones individuales. Es una proporción en tiempo real de acciones individuales. El volumen de operaciones del primer día ocupó el primer lugar en el volumen total de operaciones de las dos ciudades por primera vez, y hay acciones relativamente ideales con buen volumen y ajuste de precios. Tiene potencial a corto plazo en el período posterior, y las acciones. puede convertirse fácilmente en una acción líder.

En el primer día de muchas transacciones, las acciones con una tasa de rotación superior al 10% del sector circulante probablemente aumenten continuamente a partir de entonces y se conviertan en acciones de caballo oscuro. El primer día, el índice bursátil entró por primera vez en la lista de comparación informática. El mismo día, debe ingresar a precios bajos sobre la base de la seguridad del mercado, y es fácil convertirse en una acción de moda.

3. Métodos para buscar tecnología de la información

Aquí se mencionan tres información a corto plazo. La primera es la información del enlace. Si una acción es muy fuerte y llamativa, las acciones estrechamente relacionadas con ella harán lo mismo.

Cuarto, método de búsqueda de tiempo especial

El período de tiempo especial aquí incluye dos etapas. La primera es media hora después de la inauguración, es decir, de 9:30 a 10 horas. Durante este período, debe prestar atención a las acciones con un aumento significativo en el volumen de operaciones y el volumen de operaciones. El segundo es media hora antes del cierre del mercado. Mire siempre las acciones cuyas ganancias en los primeros cinco minutos cerraron al precio más alto. Estas acciones tienden a abrir al alza y subir bruscamente al día siguiente; en otros períodos de tiempo, es necesario estar atento a la ventana de negociación en tiempo real. Cuando ve una variedad con transacciones de gran cantidad en tiempo real, debe observar y analizar inmediatamente sus características de tendencia para ver si contiene oportunidades obvias. Cabe señalar que con este método solo se puede invertir una pequeña cantidad de dinero por acción, pero se pueden elegir más variedades.

5. Busque oportunidades para convertir acciones populares.

En un mercado fuerte, el tiempo también es una oportunidad muy valiosa, por lo que debemos abandonar el pensamiento intermedio y mantenernos al día con los últimos puntos calientes del momento. Por lo general, los puntos calientes del mercado son los mismos que las variedades de encendido, seguidos por los sectores temáticos potenciales del año, las variedades con precios más bajos y rendimiento aceptable y, finalmente, acciones indexadas y acciones basura. Después de que un sector muestra una debilidad evidente, ya no se debe prestar atención a ese sector y se deben intercambiar acciones inmediatamente. Además, al juzgar la fortaleza del mercado, preste atención al mercado a corto plazo que enfatiza las noticias, al mercado a mediano plazo que enfatiza los temas y al mercado a largo plazo que enfatiza el desempeño.

¿Qué acciones se espera que se conviertan en valores subyacentes?

Qué acciones de empresas cotizadas pueden convertirse en valores subyacentes para el comercio de margen es una cuestión que preocupa a los inversores del mercado. Según las "Reglas de implementación para el programa piloto de préstamos de valores y márgenes de las Bolsas de Valores de Shanghai y Shenzhen" anunciadas en abril de 2006, los valores subyacentes para la compra y negociación de márgenes deben ser aprobados por la bolsa y anunciados al mercado por la misma. Si el valor subyacente es una acción, debe cumplir ciertas condiciones, como el tiempo de cotización, el capital social circulante o el valor de mercado, el número de accionistas, la liquidez comercial y la volatilidad.

Las reglas de implementación de las Bolsas de Valores de Shanghai y Shenzhen estipulan que las acciones subyacentes del comercio de margen deben cotizar y negociarse en la bolsa durante tres meses. El capital circulante de las acciones subyacentes adquiridas mediante financiación no es inferior a 6.543,8 millones de acciones o el valor de mercado circulante no es inferior a 500 millones de yuanes. El capital circulante de las acciones subyacentes vendidas mediante préstamo de valores no es inferior a 200 millones de acciones. El valor de mercado circulante no es inferior a 800 millones de yuanes. Desde la perspectiva de la concentración de acciones, las reglas detalladas estipulan que el número de accionistas no debe ser inferior a 4.000.

En términos de liquidez comercial y indicadores de volatilidad, los detalles de implementación requieren que la tasa de rotación diaria promedio de la acción subyacente en los últimos tres meses no sea inferior al 20% de la tasa de rotación diaria promedio de la índice de referencia; la fluctuación diaria promedio y la desviación de la fluctuación promedio diaria del índice de referencia no excederá el 4% la amplitud de la fluctuación no excederá 5 veces la amplitud de la fluctuación del índice de referencia;

Además, se requiere que la sociedad emisora ​​de acciones haya completado la reforma de división de acciones, que la transacción de acciones no haya sido manejada especialmente por la bolsa y otras condiciones especificadas por la bolsa.

Según estadísticas preliminares, las dos ciudades han completado la reforma accionaria y no se ha llevado a cabo ningún tratamiento especial para las transacciones bursátiles. Hay cerca de 1.100 acciones en circulación, nada menos que 6.543,8 mil millones de acciones y más de. 680 acciones, nada menos que 200 millones de acciones. Si se tienen en cuenta el número de accionistas, la liquidez comercial, la volatilidad y otros indicadores, la gama opcional de acciones subyacentes a la financiación de margen y al préstamo de valores se reducirá aún más.

De hecho, los valores subyacentes del comercio de margen no se limitan a acciones que cumplen con las reglas de implementación, sino que también incluyen fondos de inversión en valores, bonos y otros valores.

En la actualidad, tanto la Bolsa de Valores de Shanghai como la de Shenzhen han declarado que revisarán, seleccionarán y determinarán los valores dentro del alcance de los valores que cumplan con los requisitos de las reglas de implementación de acuerdo con el principio de "de estricto a indulgentes, de pequeños a grandes, y expandirse gradualmente". La lista de valores que pueden usarse como objetivos en la etapa inicial del piloto se anunciará al mercado.

Según las explicaciones pertinentes, las compañías de valores pueden determinar su propia lista de valores sujetos en función de sus propias operaciones comerciales, condiciones del mercado, crédito de los clientes y otros factores, pero la lista de valores sujetos anunciada a los clientes no debe exceder el alcance de los valores sujetos anunciados por la bolsa. Por lo tanto, los valores subyacentes para las transacciones de financiación de los inversores deben estar dentro del rango de valores subyacentes anunciado por la bolsa, y también deben estar en la lista de valores subyacentes determinada por la propia sociedad de valores.

Es de destacar para los inversores que cuando los valores se transfieren fuera del alcance de los valores subyacentes, las relaciones de financiación de margen no liquidadas y de préstamo de valores antes de que se implemente el ajuste seguirán siendo válidas.

Los inversores pueden optar por liquidar las relaciones de negociación de margen y de préstamo de valores pertinentes en la fecha de vencimiento, o pueden optar por liquidar las relaciones de negociación de margen y de préstamo de valores por adelantado, de conformidad con el acuerdo con la compañía de valores. Si la negociación de los valores subyacentes está suspendida y la fecha de reanudación de la negociación no se ha determinado o es posterior a la fecha de vencimiento de la deuda de financiamiento de margen y préstamo de valores, los inversionistas pueden optar por extender el plazo de la relación de financiamiento de margen y préstamo de valores, o puede optar por rescindir anticipadamente la relación de financiación de margen y préstamo de valores de acuerdo con el acuerdo con la sociedad de valores.