¿Cuál es el significado de patrimonio neto acumulado?

El valor neto de un fondo generalmente se refiere al valor neto de una unidad. En términos generales, el valor unitario neto se refiere a la suma de los valores de las acciones, warrants, bonos, efectivo y pagarés en poder del fondo el día después del cierre del mercado del día de negociación, dividida por el total de acciones del fondo en ese día, para obtener el valor unitario neto de ese día. Por ejemplo, los activos totales en un día determinado son 200 millones y las acciones totales del fondo ese día son 100 millones, entonces el valor neto de la unidad es 2 yuanes. En términos generales, el valor neto unitario fluctúa todos los días porque el valor total de los activos y las acciones totales fluctúan aleatoriamente. El valor neto acumulado es el valor neto desde que se creó el fondo, incluidos los dividendos y las acciones divididas. Si el fondo no ha distribuido dividendos desde su emisión, el valor neto de la participación será igual al valor neto acumulado.

De lo contrario, el valor neto acumulado es generalmente mayor que el valor neto unitario. Por ejemplo, para un fondo con un valor neto unitario de 1,5 yuanes, se determina que cada dividendo será de 0,5 yuanes. Después de dividendos y derechos ex-derechos, el valor neto de la unidad del fondo es 65.438 0,0 yuanes, y el valor neto acumulado es 65.438 0,5 yuanes (0,5 yuanes por unidad se convierten en efectivo y se ingresan en la cuenta del inversor). Ahora es un fondo con un valor neto de 2 yuanes por unidad y se ha decidido dividir las acciones en una proporción de 1:1. El valor neto de la unidad del fondo después de la división es de 65.438 0,0 yuanes. El patrimonio neto acumulado es de 2,0 yuanes (la participación del fondo en la cuenta del inversor se duplica, la tenencia original de 1.000 puntos se convierte en 2.000 y los activos totales permanecen sin cambios). En términos generales, cuanto mayor sea el valor neto unitario y el valor neto acumulado, mejor, lo que refleja en cierta medida la rentabilidad del fondo. Sin embargo, no se pueden hacer generalizaciones porque se deben considerar el momento del fondo y el entorno del mercado. Por ejemplo, muchos fondos recién creados están perdiendo dinero y ahora valen sólo entre 0,8 y 0,9 yuanes, mientras que aquellos con un patrimonio neto acumulado de varios yuanes se establecieron durante varios años y experimentaron el mercado alcista de 2006-2007. ¿Puedes comparar? Ahora, todos los fondos establecidos con alrededor de 2.200 este año tienen rendimientos positivos, mientras que los fondos establecidos con 45.000 en 2007-08 tienen un valor neto acumulado de sólo 56 centavos. ¿Se puede comparar esto?

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