Cómo comprar y vender acciones de capital privado
¿Cómo es mejor comprar y vender acciones de capital privado? Para muchas personas, tal vez sea necesario comprender primero el comercio de acciones de colocación privada, por lo que el editor le ofrece especialmente cómo comprar y vender acciones de colocación privada, con la esperanza de ayudarlo hasta cierto punto.
Cómo el capital privado compra y vende acciones
Como instituciones profesionales, los fondos de capital privado generalmente necesitan seguir ciertos procedimientos y estrategias al comprar y vender acciones. El siguiente es el proceso general para que los fondos de capital privado compren y vendan acciones y algunas sugerencias para la selección de acciones de capital privado:
Investigación y análisis: los fondos de capital privado realizarán investigaciones y análisis detallados antes de comprar y vender acciones. incluidos los fundamentos de la empresa, las perspectivas de la industria y la evaluación del entorno competitivo. Esto se puede lograr mediante análisis de estados financieros, investigación de la industria, investigación de empresas, etc.
Estrategias y objetivos de inversión: los fondos de capital privado tomarán decisiones basadas en sus propias estrategias y objetivos de inversión al comprar y vender acciones, como inversión de crecimiento, inversión de valor, inversión de tendencia, etc. Elegirán acciones que se ajusten a la estrategia de compra y venta en función de las características de la estrategia y los cambios del mercado.
Ejecución de transacciones: los administradores de fondos ejecutarán transacciones de compra y venta de acciones en función de sus propias decisiones comerciales y a través de la comunicación con comerciantes o corredores. El método de transacción puede ser una transacción a precio de mercado o una transacción a precio límite, según las condiciones del mercado y la estrategia del fondo.
Control de riesgos: Los fondos de capital privado prestarán atención al control de riesgos al comprar y vender acciones y controlarán los riesgos de la cartera de inversiones. Esto se puede lograr diversificando las inversiones, estableciendo reglas de limitación de pérdidas y obtención de ganancias y ajustando dinámicamente las posiciones.
La elección del capital privado
Investigue la estrategia de inversión y el rendimiento del fondo: comprenda la estrategia de inversión y el rendimiento pasado del fondo de capital privado y determine si satisface sus necesidades de inversión. y preferencias de riesgo.
Evaluación del equipo gestor del fondo: Conocer los antecedentes, experiencia y conocimientos profesionales del gestor del fondo, y evaluar su capacidad inversora y su nivel de toma de decisiones.
Preste atención a las medidas de gestión de riesgos del fondo: comprenda las estrategias de gestión de riesgos y las medidas de control de riesgos del fondo, y evalúe su capacidad para controlar los riesgos de inversión.
Comprenda la diversidad de la cartera: comprenda la estructura de la cartera y la asignación de activos del fondo, y evalúe si tiene una diversificación de riesgo razonable para reducir el riesgo de acciones específicas.
Preste atención a los costos: comprenda las comisiones de gestión y de rendimiento del fondo, y evalúe su impacto en el rendimiento de las inversiones.
¿Cuáles son las técnicas para la búsqueda de fondos?
La búsqueda de gangas de fondos se refiere a un comportamiento de compra en el que los inversores creen que el fondo ha tocado fondo y no seguirá cayendo. Los inversores pueden comprar en la parte inferior basándose en los siguientes factores:
1. Comprar de acuerdo con las condiciones de mercado del fondo, es decir, cuando el mercado comienza a recuperarse después de una caída a largo plazo, los inversores pueden elegir. para comprar en la parte inferior.
2. La tendencia del fondo se ve afectada por el tema del fondo hasta cierto punto, es decir, cuando el tema del fondo aumenta, hará que el fondo suba, y cuando el tema del fondo caiga, hará que el fondo suba. hará que el fondo caiga. Por lo tanto, los inversores pueden optar por comprar el fondo cuando el tema del fondo finaliza su tendencia bajista y comienza su tendencia alcista.
Además, los inversores deben controlar razonablemente sus posiciones a la hora de buscar gangas. Es mejor comprar posiciones pequeñas en lotes, nunca comprar la posición completa y dejar posiciones suficientes para hacer frente a los riesgos causados por las operaciones posteriores del fondo. tendencias.
¿Qué significa una explosión bursátil?
En teoría, la pérdida máxima al invertir en acciones es del 100%, lo que significa una pérdida total de capital. En realidad, esta situación básicamente no sucederá. Sin embargo, existe el concepto de posición corta en futuros sobre índices bursátiles, lo que significa que no basta con que los inversores pierdan todos sus fondos y todavía deben un margen a la empresa de futuros.
La llamada posición corta se refiere a la situación en la que el capital del cliente en la cuenta de margen es negativo bajo ciertas circunstancias especiales. Cuando las condiciones del mercado cambian significativamente, si la mayoría de los fondos en la cuenta de margen de un inversor están ocupados por el margen comercial y la dirección comercial es opuesta a la tendencia del mercado, es fácil que la posición se liquide debido al efecto de apalancamiento del comercio de margen. . Los inversores deben compensar sus déficits o afrontar acciones legales.
La posición corta significa que el capital de la cuenta es negativo, lo que significa que el depósito no sólo se pierde, sino que también se adeuda. En circunstancias normales, bajo el sistema de liquidación diaria y el sistema de liquidación forzosa, no se producirá liquidación. Sin embargo, en algunas circunstancias especiales, como cuando hay una brecha en el mercado, es probable que se liquiden las cuentas con más posiciones inversas.
En la actualidad, el mercado de valores de nuestro país generalmente no explotará a menos que se aumente el apalancamiento.
Muchas veces, los inversores piden prestado dinero a compañías de valores para comprar acciones. Es decir, financiación para comprar. Para evitar riesgos, se le pedirá que firme un contrato.
El contrato estipula que cuando las acciones caen a un precio determinado, debe aumentar su inversión de capital; de lo contrario, el sistema venderá automáticamente sus acciones, pero es posible que no tenga fondos suficientes para reinvertir, por lo que sus acciones se venderán a un precio más bajo. utilizado para pagar el dinero adeudado.
¿Cuál es la diferencia entre piercing y bursting?
La posición completa se refiere a la situación de riesgo en la que el capital del cliente en la cuenta es negativo, es decir, el cliente no solo pierde todos los depósitos en la cuenta antes de abrir la posición, sino que también debe dinero a los futuros. empresa o banco. En otras palabras, no sólo se ha ido el capital, sino también la deuda.
La posición corta significa que cuando el mercado cambia rápidamente, el margen en la cuenta del inversor es insuficiente para mantener el monto del margen estipulado en el contrato original, lo que resulta en que el margen sea "cero" o incluso negativo en el corto plazo. plazo por situación de liquidación forzosa.
Por lo tanto, el significado general de las ubicaciones de perforación y explosión es similar, pero existen algunas diferencias. Por ejemplo:
1. Las posiciones cortas son relativas a los márgenes, las posiciones cortas son relativas al capital de la cuenta y los derechos de los usuarios son diferentes. En términos generales, además de los depósitos, quedan otros fondos en la cuenta.
2. Generalmente, el resultado de una posición corta es que los inversores deben dinero. Una posición corta les ahorrará algo de dinero, es decir, no le deberán dinero a la empresa de futuros.
En resumen, todavía existen algunas diferencias entre los lugares de perforación y voladura, y los resultados finales serán diferentes.