Cómo sacar provecho de las acciones potenciales de capital privado
¿Qué se debe hacer en la colocación privada de acciones potenciales para obtener ciertas ganancias? Para nosotros, ¿cómo operar nuestro capital privado para tener ganancias claras? A continuación se explica cómo beneficiarse de las acciones potenciales de capital privado presentadas por el editor. Espero que te guste.
Cómo obtener beneficios de las acciones de capital privado
Los fondos de capital privado pueden obtener beneficios de diversas formas. Las siguientes son algunas formas comunes en que los fondos de capital privado obtienen ganancias:
Comprar barato y vender caro: los fondos de capital privado pueden comprar acciones y venderlas después de que sube el precio de las acciones, obteniendo ganancias de la diferencia de precio. Los administradores de fondos seleccionarán acciones con potencial de crecimiento basándose en análisis e investigaciones de mercado y las comprarán y venderán en el momento adecuado.
Ingresos por dividendos: cuando los fondos de capital privado poseen determinadas acciones, si estas empresas pagan dividendos, la fundación recibirá los ingresos por dividendos correspondientes. Esta forma de ingresos suele producirse cuando las acciones se mantienen durante un período más largo.
Ingresos de actividades comerciales: los fondos de capital privado pueden obtener diferenciales comerciales y comisiones comerciales a través de actividades comerciales frecuentes, especialmente durante períodos de fluctuaciones significativas del mercado de valores, como rebotes, avances o consolidaciones del mercado.
Ingresos de la lotería de IPO: los fondos de capital privado tienen la oportunidad de participar en la oferta pública inicial (IPO) de la empresa mediante la suscripción de nuevas acciones. Si tienen éxito, pueden obtener nuevas acciones a un precio más bajo y venderlas dentro de un corto período de tiempo después de cotizar para obtener ganancias.
Ingresos por ventas en corto: los fondos de capital privado pueden obtener ingresos a través de estrategias de ventas en corto. En pocas palabras, la venta en corto significa que el fondo toma prestadas acciones, las vende cuando se espera que el precio de las mismas baje y luego las recompra en el mercado y las devuelve al prestatario para obtener ganancias de la diferencia de precio.
Cabe señalar que los métodos de ganancias de los fondos de capital privado mencionados anteriormente están sujetos a riesgos de mercado, y las decisiones de inversión de los administradores de fondos y el entorno del mercado tendrán un impacto en la rentabilidad. Las ganancias de los fondos de capital privado deben basarse en operaciones de investigación de inversiones, control de riesgos y cumplimiento profesionales.
Restricciones a la compra de acciones por parte de profesionales de capital privado
Restricciones del período de cierre: las acciones compradas por profesionales de capital privado pueden estar restringidas por el período de cierre del fondo. El período cerrado significa que una vez establecido el fondo de capital privado, los profesionales del fondo no pueden comprar, vender ni transferir acciones relacionadas dentro de un período de tiempo determinado.
Restricciones de la ventana de negociación: es posible que los profesionales de fondos de capital privado no puedan comprar o vender acciones invertidas por fondos de capital privado en el corto plazo. Esto tiene como objetivo evitar que los profesionales de los fondos utilicen información para realizar operaciones de uso de información privilegiada.
Restricciones de información: los profesionales de fondos de capital privado pueden tener restricciones para comprar o transferir acciones relevantes en momentos y ocasiones específicas o antes de la divulgación de información. Esto tiene como objetivo garantizar un entorno comercial de mercado justo y equitativo.
Restricciones de inversión: algunas agencias reguladoras imponen restricciones de inversión a los profesionales de capital privado en acciones, industrias o mercados específicos. Esto es para evitar que los profesionales aprovechen sus posiciones para manipular el mercado o violar las regulaciones.
Restricciones sobre el uso de información privilegiada: los profesionales de fondos de capital privado pueden estar sujetos a restricciones sobre el uso de información privilegiada, que les impiden negociar con acciones específicas en la cartera del fondo. Esto es para evitar el uso de información privilegiada y los conflictos de intereses.
¿Qué significa la posición corta de un fondo?
La posición corta se refiere a la situación en la que el interés del usuario en la cuenta de depósito dedicada del inversor es negativo bajo ciertas circunstancias específicas. Cuando los precios de mercado cambian significativamente, si la mayoría de los activos en la cuenta de depósito dedicada de un inversor están ocupados por garantías comerciales y la posición comercial es opuesta a la tendencia del mercado, es más probable que se produzca una liquidación debido al apalancamiento de las transacciones garantizadas. Pero en términos generales, los fondos de valores y la mayoría de los fondos de capital privado no tienen el peligro oculto de las posiciones cortas, y sólo un pequeño número de fondos de capital privado apalancados tienen riesgos de posiciones cortas.
¿Qué significa una explosión bursátil?
En teoría, la pérdida máxima al invertir en acciones es del 100%, lo que significa una pérdida total de capital. En realidad, esta situación básicamente no sucederá. Sin embargo, existe el concepto de posición corta en futuros sobre índices bursátiles, lo que significa que no basta con que los inversores pierdan todos sus fondos y todavía deben un margen a la empresa de futuros.
La llamada posición corta se refiere a la situación en la que el capital del cliente en la cuenta de margen es negativo bajo ciertas circunstancias especiales. Cuando las condiciones del mercado cambian significativamente, si la mayoría de los fondos en la cuenta de margen de un inversor están ocupados por el margen comercial y la dirección comercial es opuesta a la tendencia del mercado, es fácil que la posición se liquide debido al efecto de apalancamiento del comercio de margen. . Los inversores deben compensar sus déficits o afrontar acciones legales.
La posición corta significa que el capital de la cuenta es negativo, lo que significa que el depósito no sólo se pierde, sino que también se adeuda. En circunstancias normales, bajo el sistema de liquidación diaria y el sistema de liquidación forzosa, no se producirá liquidación.
Sin embargo, en algunas circunstancias especiales, como cuando hay una brecha en el mercado, es probable que se liquiden las cuentas con más posiciones inversas.
En la actualidad, el mercado de valores de nuestro país generalmente no explotará a menos que se aumente el apalancamiento.
Muchas veces, los inversores piden prestado dinero a compañías de valores para comprar acciones. Es decir, financiación para comprar. Para evitar riesgos, se le pedirá que firme un contrato. El contrato estipula que cuando las acciones caen a un precio determinado, debe aumentar su inversión de capital; de lo contrario, el sistema venderá automáticamente sus acciones, pero es posible que no tenga fondos suficientes para reinvertir, por lo que sus acciones se venderán a un precio más bajo. utilizado para pagar el dinero adeudado.
Acciones compradas por fondos de capital privado
Acciones de crecimiento: las acciones que hacen crecer el índice bursátil son aquellas con un alto potencial de crecimiento y expectativas de ganancias futuras. Los fondos de capital privado pueden optar por invertir en acciones de crecimiento rápido, sólidas capacidades de innovación y una alta participación de mercado.
Acciones de valor: las acciones de valor se refieren a acciones con precios de mercado relativamente bajos pero con un alto potencial de valor real. Los fondos de capital privado pueden optar por invertir en acciones de valor con valoraciones bajas, flujo de caja estable y ventajas competitivas.
Acciones de primera línea: Las acciones de primera línea se refieren a las acciones de empresas con gran capitalización de mercado, alta reputación, operaciones estables y alta participación de mercado. Para lograr rendimientos relativamente estables, los fondos de capital privado pueden optar por invertir en acciones de primera línea.
Acciones de pequeña capitalización: las acciones de pequeña capitalización se refieren a acciones con pequeña capitalización de mercado, gran potencial y riesgos relativamente altos. Los fondos de capital privado también pueden optar por invertir en acciones de pequeña capitalización en busca de mayor crecimiento y rentabilidad.