¿Qué impacto tendrá la subida de tipos de interés de la Reserva Federal en el mercado de valores?

La subida de tipos de interés de la Reserva Federal se refiere al aumento de los tipos de interés de depósitos y préstamos de los bancos. Entonces, ¿qué impacto tendrán las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal en el mercado de valores? ¿Será bueno o malo para el mercado de valores que la Fed suba las tasas de interés? El siguiente editor ha preparado contenido relevante sobre el impacto de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal en el mercado de valores para su referencia.

¿Qué impacto tendrá la subida de tipos de interés de Estados Unidos en el mercado bursátil chino?

El impacto de las subidas de tipos de interés estadounidenses en el mercado de valores chino incluye principalmente tres partes: el impacto en los precios de las acciones, el impacto en la liquidez del mercado de valores y el impacto en las empresas exportadoras que cotizan en bolsa.

Tomemos como ejemplo el impacto en los precios de las acciones: cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, los ahorradores estadounidenses depositarán dinero en los bancos cuando vean el aumento en las tasas de interés de los depósitos. Por lo tanto, los fondos en el mercado de valores lo harán. Disminución, lo que indirectamente conduce a una reducción de la liquidez del mercado de valores. Si el precio de las acciones cae, el precio de las acciones también caerá relativamente porque Estados Unidos está en el centro de la economía global. también puede caer.

Tomemos como ejemplo el impacto de la liquidez del mercado de valores: después de que Estados Unidos suba las tasas de interés, si China no aumenta las tasas de depósito, la moneda saldrá, lo que resultará en un debilitamiento de la liquidez y una cierta caída en las acciones. mercado.

Tomemos como ejemplo el impacto en las empresas exportadoras que cotizan en bolsa: si el dólar estadounidense aumenta las tasas de interés pero el RMB no, habrá posibilidad de depreciación. La depreciación del RMB es buena para las exportaciones pero mala para las importaciones. En consecuencia, los costes de algunas empresas importadoras aumentarán, lo que tampoco favorece la tendencia de los precios de las acciones.

¿Qué impacto tendrá la subida de tipos de interés de Estados Unidos en China?

Para China, las subidas de tipos de interés estadounidenses afectarán al yuan hasta cierto punto. El aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal significa que el dólar se aprecia y se vuelve más valioso. Pero si el RMB no aumenta los tipos de interés, se depreciará según la política monetaria anterior.

Porque cuando aumente la tasa de interés de los depósitos bancarios en los Estados Unidos, muchas personas depositarán su dinero en los bancos, por lo que todos querrán tener dólares estadounidenses y convertir sus propias monedas a dólares estadounidenses de esta manera. , cuando el dólar estadounidense se aprecia, es probable que el mundo se deprecie. Todas las monedas del mundo, incluido el RMB.

En segundo lugar, a medida que el dólar estadounidense se aprecie y el RMB se deprecie, a los extranjeros les resultará más barato comprar cosas de China, por lo que comprarán cosas de China, como componentes electrónicos, maquinaria, textiles, etc. , exportaciones a China El sector es bueno, pero es malo para las importaciones. Los costos de algunas empresas importadoras aumentarán en consecuencia, lo que no favorece la tendencia de los precios de las acciones.

Cómo elegir acciones a corto plazo

1. Puntos calientes del mercado. También es la salida al mercado. Por ejemplo, de repente el país tiene una política, o las cosas en el mercado son relativamente escasas y se puede especular. El primer grupo de inversores que pueda aprovechar este punto de acceso puede tener la oportunidad de hacer una fortuna. De hecho, hay muchos puntos calientes en el mercado. Al principio, muchos inversores los descubrirán, pero pocos podrán captarlos. A corto plazo, debemos atacar con decisión y ganar por sorpresa.

En segundo lugar, el aspecto técnico. La media móvil de cinco días de las acciones candidatas a corto plazo debe seguir aumentando y la pendiente será mayor. El mejor momento para comprar es cuando la línea Yang de mediano a largo plazo lleva el volumen de operaciones a un nuevo máximo y luego impacta infinitamente el promedio móvil de 5 días, mostrando signos de estabilización. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si una acción continúa aumentando en volumen y el volumen de operaciones continúa aumentando en múltiplos al día siguiente, puede considerar perseguir el aumento y salir tan pronto como haya una ganancia adecuada.

¿Qué impacto tendrá la subida de tipos de interés de la Reserva Federal sobre las acciones A?

Aumentar los tipos de interés significa aumentar el tipo de interés base, es decir, aumentar los tipos de interés de los depósitos bancarios y de los préstamos. Los propósitos de aumentar las tasas de interés incluyen reducir la oferta monetaria en el mercado, controlar la inflación y estabilizar los precios. El impacto del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal sobre las acciones A es el siguiente:

1. El aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal puede hacer que el índice del dólar estadounidense se aprecie, lo que provocará salidas de capital. La salida de algunos capitales extranjeros o nacionales tendrá cierto impacto negativo en el mercado de valores de acciones A, por lo que el mercado de valores puede caer.

2. La subida de tipos de interés de la Reserva Federal provocará pánico en el mercado y reducirá el apetito por el riesgo de los inversores, por lo que la probabilidad de caída es alta. Por ejemplo, después de que caiga el mercado de valores de EE. UU., el concepto de Tesla y el concepto de Apple relacionado con las acciones A también se llevarán la peor parte, por lo que la probabilidad de caer es mayor.

Desde 1990, Estados Unidos ha experimentado cuatro aumentos de tipos de interés. Después del aumento de las tasas de interés, tanto las acciones estadounidenses como las acciones A cayeron en diversos grados. En comparación con las acciones estadounidenses, las acciones A tienen un mayor impacto a corto plazo. Pero a largo plazo, si las tasas de interés aumentan menos, las perspectivas del mercado serán más estables. Si el aumento de tipos es mayor de lo esperado, es posible que continúe cayendo después del aumento de tipos.

La subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal es negativa para el mercado de valores. Es decir, subir los tipos de interés en Estados Unidos es una política monetaria restrictiva, que atraerá a los inversores a aumentar la inversión bancaria, lo que provocará una reducción. En moneda líquida en la sociedad, y que indirectamente condujo a una reducción del capital líquido en el mercado de valores, el mercado de valores cayó, lo que provocó que los inversores del mercado entraran en pánico y vendieran en grandes cantidades, aumentando el poder del lado corto en el mercado.

Cabe señalar que el impacto de las subidas de tipos de interés de la Fed en diferentes sectores puede ser diferente para los siguientes sectores:

1.

Los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal pueden tener diferentes impactos en diferentes sectores. Conducirán a una apreciación del dólar estadounidense y una depreciación del RMB, lo que aumentará las importaciones estadounidenses procedentes de China y favorecerá el desarrollo de las exportaciones de China. empresas orientadas.

2. Beneficioso para la industria bancaria

Hasta cierto punto, los aumentos de las tasas de interés aumentan las tasas de interés de los depósitos bancarios, lo que atraerá a más usuarios a depositar dinero en los bancos y aumentará los depósitos bancarios. , reduciendo el monto del préstamo del banco, mejorando así el desempeño del banco y haciendo subir el precio de las acciones bancarias.

3. Beneficioso para la industria de seguros

Aproximadamente el 80% de los fondos de seguros se asignan a activos de renta fija. Por lo tanto, cuando las tasas de interés entran en un ciclo ascendente, el retorno de la inversión en. Los activos de renta fija aumentarán. Aumentará el valor de la empresa.

Para las siguientes industrias, los aumentos de las tasas de interés son negativos:

1. Sector de consumo

Aumentar las tasas de interés reducirá la oferta monetaria e inhibirá el consumo hasta cierto punto. medida, lo que no favorece el auge del sector de consumo.

2. Bienes raíces

Las subidas de tipos de interés aumentan los costes por intereses de los pasivos, lo que es una mala noticia para las empresas con grandes activos y elevados pasivos. Por lo tanto, aumentar las tasas de interés no es bueno para el sector inmobiliario.

3. No favorece las importaciones

Si Estados Unidos sube los tipos de interés, significa que el dólar estadounidense se apreciará y el RMB se depreciará, lo que dificultará las importaciones de China. Los productos extranjeros son más caros y requieren más fondos.