Los gestores de fondos prefieren la oftalmología. ¿Cómo interpretar las perspectivas del mercado?

Con la divulgación intensiva de los informes intermedios de las empresas que cotizan en bolsa, algunas posiciones "principales" también han atraído la atención del mercado. En el segundo trimestre, Zhang Kun volvió a estar entre los diez principales accionistas negociables de "Eye Hair" Aier Gulen atrajo más atención y el líder en el campo de la subdivisión farmacéutica recibió atención. Por eso, hoy, el editor está aquí para recopilar conocimientos relevantes sobre oftalmología y atención médica para todos. ¡Echemos un vistazo!

Zhang Kun aumentó sus participaciones en "Eye Hair"

Zhang Kun, conocido como el "hermano mayor en las ofertas públicas", redujo significativamente sus participaciones en Hikvision en el segundo trimestre de este año, pero al mismo tiempo aumentó significativamente sus participaciones en Focus Media y AIER Ophthalmology.

En la tarde del 24 de agosto, el último anuncio de Aier Ophthalmology mostró que E Fund Blue Chip, administrado por Zhang Kun, se ha convertido en uno de los diez principales accionistas negociables de la compañía, con 27000438+00000 acciones, con una valor de mercado de 12,09 millones de yuanes.

La Oftalmología de Aier fue alguna vez la “unidad favorita” de Zhang Kun. El informe del tercer trimestre de 2020 muestra que E Fund Blue Chip seleccionó 32 millones de nuevas acciones de Aier Ophthalmology en ese momento, con un valor accionario de 65,438+64,5 millones de yuanes. El informe anual de 2020 muestra que el holding de primera línea seleccionado por E Fund, Aier Ophthalmology, se mantiene sin cambios, pero su valor de mercado ha aumentado a 2.396 millones de yuanes.

En el primer trimestre de 2021, Zhang Kun redujo significativamente su posición en Aier Ophthalmology, y el número de acciones de E Fund Blue Chip Select en Aier Ophthalmology cayó de 32 millones de acciones a finales de 2020 a 20 millones de acciones al final del primer trimestre de 2021. Sin embargo, E Fund Blue Chip Select aumentó su tenencia de acciones de Aier Ophthalmology en 15.007.800 acciones en el segundo trimestre de 2021, aumentando su participación a 35.007.900 acciones.

En la segunda mitad de 2021, mientras el precio de las acciones de Aier Ophthalmology seguía cayendo, Zhang Kun redujo sus participaciones en Aier Ophthalmology liquidando posiciones. El informe anual publicado por E Fund Blue Chip Select 2021 muestra que a finales de 2021, el fondo solo poseía 200.000 acciones de Aier Ophthalmology. De hecho, a finales del tercer trimestre de 2021, E Fund Blue Chip Select se retiró de los diez principales accionistas negociables de Aier Ophthalmology. De acuerdo con los estándares de divulgación para los diez principales accionistas de acciones en circulación, Zhang Kun redujo sus tenencias en el tercer trimestre.

Además, entre los diez principales accionistas circulantes de Aier Ophthalmology, también se encuentran el gestor de fondos de China Europa, Gulen, el gestor de fondos de Huabao, Hu Jie, y el gestor de fondos de GF, Wu. China Europe Healthcare, gestionada por Gulen, ha mantenido Aier Eye Care durante ocho trimestres y, durante el proceso de tenencia, Gulen básicamente ha ido aumentando sus participaciones, especialmente durante la caída de los precios de las acciones en el tercer y cuarto trimestre de 2021. En la actualidad, Aier Ophthalmology se ha convertido en la acción de mayor peso en el sector sanitario de China y la UE, con un valor de mercado de 7.187 millones de yuanes.

El informe semestral de Aier Ophthalmology muestra que los ingresos operativos en el primer semestre de 2022 son de aproximadamente 865.438+0,07 millones de yuanes, un aumento interanual del 65.438+00,34% el beneficio neto; atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de aproximadamente 65.438+0,291 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 65.438+0,573%.

Con Zhang Kun, Ge Lan y otros "grandes jugadores" aumentando colectivamente sus participaciones, el precio de las acciones de Aier Ophthalmology se recuperó significativamente en el segundo trimestre de este año, aumentando un 42,08% acumulativamente durante el período, recuperando todo el Pérdidas en el primer trimestre. Después de entrar en la segunda mitad del año, el precio de las acciones de Aier Ophthalmology ha tenido un desempeño relativamente débil, cayendo casi un 20% desde julio.

Glenn se centra en líderes de la industria segmentados.

La dinámica de posición de Gulen, un multimillonario de "alto nivel", también es el foco de atención del mercado. En los últimos años, Gulen no solo se ha centrado en medicamentos innovadores, dispositivos médicos y otras áreas, sino que también se ha convertido en un líder de la industria en la medicina tradicional china y subdivisiones farmacéuticas.

En la tarde del 24 de agosto, el informe semestral publicado por las acciones mostró que China Europe Healthcare, administrada por Gulen, se había convertido recientemente en uno de los diez principales accionistas negociables de la compañía, con 870.900 acciones al final del año. segundo trimestre, con un valor accionario de 6.400 Diez mil yuanes.

Adoption Shares se ha expandido gradualmente desde el campo de los equipos veterinarios al comienzo de su establecimiento a los sectores de equipos médicos y consumibles de laboratorio, y su escala de producción ha aumentado gradualmente. Convertirse en una empresa líder en equipos de punción e inyección, proporcionando inyección por punción, consumibles de laboratorio y otros productos a empresas médicas globales a través de ODM/OEM. En 2021, los ingresos por exportaciones representarán más del 90%.

Hasta ahora, Sino-European Healthcare ha proporcionado servicios médicos a Aier Eye, WuXi AppTec, Mindray Medical, Pien Tze Huang, Tongce Medical, Jiuzhou Pharmaceutical, Proton, Opcom, Huadong Medicine, Medici y Hengda Rui. Medicine, Shiyao Technology, Gongdong Medical, China Resources Sanjiu, Aladdin, Nanotechnology, Yao Kang Biology, Novo Zhiyuan, Baicheng Pharmaceutical, etc.

Entre ellos, AIER Ophthalmology, WuXi AppTec, Las posiciones específicas de Mindray Medical , Pien Tze Huang, Tongce Medical y Jiuzhou Pharmaceutical figuran en el informe del segundo trimestre del fondo.

Y las acciones adoptadas de Proton, Opcon, Huadong Medicine, Medici, Hengrui Medicine, Shiyao Technology, Gongdong Medical, China Resources Sanjiu, Aladdin, Nawei Technology, Yaokang Biotechnology, Novozhiyuan, Baicheng Pharmaceutical se divulgan en el informe semestral de la empresa que cotiza en bolsa. .

Durante el segundo trimestre, Gulen aún aumentó sus tenencias en acciones relacionadas con los sectores farmacéutico, médico y de medicina tradicional china, incluidos Huadong Pharmaceutical, Boya Biotech, Opcom, etc. Al mismo tiempo, China Europa Medical Health también ingresó a China Resources III 9. Los diez principales accionistas negociables de Yaokang Biology y Adoption Shares...

De cara a las perspectivas del mercado, Grant cree que los mercados relacionados con la innovación están lejos de alcanzar el techo. del mercado interno y los mercados extranjeros también están acumulando fuerza gradualmente. Específicamente a nivel empresarial, la tendencia de transformación e innovación corporativa continúa, y el número de aplicaciones clínicas de medicamentos innovadores alcanza nuevos máximos año tras año. En términos de calidad de la innovación, el diseño general de la cartera de I+D se ha vuelto más razonable en los últimos años, los recursos se han inclinado hacia la diferenciación e incluso han nacido variedades innovadoras con competitividad global.

"Además, con el rápido aumento del ingreso per cápita y del nivel cognitivo de los residentes de nuestro país, la demanda de servicios médicos y atención médica al consumidor sigue creciendo rápidamente y no se ha satisfecho en su totalidad, y la El espacio futuro sigue siendo enorme. En general, todavía somos optimistas sobre las oportunidades de inversión a mediano y largo plazo en el sector farmacéutico y biológico, pero las fluctuaciones del mercado a corto plazo son inevitables".

Zhu Shaoxing obviamente se ha adaptado. su posición.

El mercado fluctuó mucho en el segundo trimestre y Zhu Shaoxing hizo ajustes significativos a sus grandes tenencias ocultas.

En la tarde del 24 de agosto, el informe semestral de Hangyang Shares mostró que Guo Futianhui Selection, administrada por Zhu Shaoxing, redujo sus tenencias en 33,717 millones de acciones en el segundo trimestre y redujo sus tenencias a 19,000. acciones al final del segundo trimestre, con un valor de mercado de 594 millones de yuanes.

El periodista revisó las acciones seleccionadas por Guo Futianhui y descubrió que durante el segundo trimestre, Zhu Shaoxing hizo ajustes significativos en sus posiciones. Las acciones de Fuling Zhacai y Hangyang se redujeron significativamente, y las acciones de Jerry, Baoxin Software, Wanxing Se incrementaron la mayoría de las participaciones de Run Co., Ltd., Huali Group, Shanghai Electric Co., Ltd. y Fengchun Electric Power Co., Ltd.

Además, Guo Futianhui Selection, gestionada por Zhu Shaoxing, también se ha unido a los diez principales accionistas negociables de Waterproof Maodong Dongfang Yuhong, Sunshine Nohe y Shandong Heda. Entre ellos, las participaciones de Dongfang Yuhong tienen un valor de mercado. de 65.438+45 millones de yuanes, convirtiéndose en el séptimo mayor holding al final del segundo trimestre. Al final del primer trimestre de este año, Guo Futianhui Select poseía 16,2458 millones de acciones de Oriental Yuhong, lo que la convierte en la décima participación más grande. En el segundo trimestre, Guo Futianhui Select aumentó sus tenencias de Oriental Yuhong en 4.064.200 acciones a 20.365.438+00.000 acciones.

Pero después de que Zhu Shaoxing invirtiera mucho en Dongfang Yuhong, el precio de las acciones de la compañía comenzó a caer en julio. El 22 de agosto, Oriental Yuhong anunció su informe semestral. El beneficio neto del primer semestre del año cayó un 37% interanual. El precio de las acciones de la compañía cayó el 23 de agosto y continuó cayendo el 24 de agosto, cerrando con una caída del 2,27%, estableciendo un nuevo mínimo.

Zhu Shaoxing cree que "la valoración de los principales sectores tradicionales estará en una posición atractiva a largo plazo. Desde una perspectiva a largo plazo, el mercado de valores actual se encuentra en un buen rango de riesgo-retorno. En el futuro, seguiremos comprometidos a encontrar valor en acciones de alta calidad y a extraer más "piedras". No tenemos la capacidad confiable de predecir con precisión las tendencias del mercado a corto plazo, pero nos concentraremos en recolectar pacientemente empresas excelentes. Grandes perspectivas y esperando el valor propio de la empresa. La realización de la creación y el retorno cíclico del sentimiento del mercado en algún momento en el futuro.”