¿Qué es el interés a un día en términos de especulación cambiaria?

Se refiere a un método de pedir prestado dinero que se paga o gana como reflejo de la diferencia en las tasas de interés nacionales en una combinación de divisas. Si mantiene una combinación de divisas al final del día de negociación hasta el siguiente día de negociación (5 p. m. ET), pagará o recibirá el swap. Por ejemplo, si mantiene una posición larga en GBP/USD y el tipo de interés del USD es inferior al del GBP, entonces ha obtenido un crédito. Si te falta dinero, se te cargará una suma de dinero y así sucesivamente. El miércoles, esa cantidad se triplicó al incluir los negocios de la semana pasada.

En el trading, cada transacción involucra dos monedas, incluidas dos tasas de interés diferentes. El pago o cobro de intereses depende de la diferencia de intereses entre ellas y de la dirección de la posición. La tasa de interés se calcula en función de la diferencia de tasas de interés entre los dos países. Cuando los inversores venden divisas con mayores rendimientos y tipos de interés más bajos, deben pagar intereses a un día. Cuando los inversores compran divisas con tipos de interés más altos y rendimientos más bajos, pueden ganar intereses a un día. El cálculo de intereses sigue la práctica bancaria internacional T2, es decir, el cálculo comienza después de que los dos bancos trabajan.