¿Cuáles son las responsabilidades de los cajeros y contadores?
1. Responsabilidades del trabajo contable:
1. Dominar el sistema contable y las regulaciones relevantes, el alcance y los estándares de gastos, identificar canales de financiamiento y asignar fondos para propósitos especiales.
2. Elaborar los presupuestos del departamento de acuerdo con la normativa, utilizar racionalmente los recursos y realizar análisis y evaluaciones financieras.
3. Según el sistema contable, llenar el comprobante de transferencia y realizar el trabajo de contabilidad, contabilidad, pago y reembolso. Asegúrese de que los comprobantes sean legales, los procedimientos estén completos, las cuentas estén completas, las cifras sean precisas, conciliaciones periódicas (incluida la verificación de la cantidad real de efectivo) y análisis periódicos. Y lleve las cuentas de manera oportuna, liquide las cuentas a tiempo e informe las cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, haga un buen trabajo en la contabilidad de nómina.
4. Gestione estrictamente las facturas y mantenga los recibos en blanco y los sellos parciales (un sello privado en el sello). Para recibir un recibo, debe registrarse y para retirarlo, debe cancelar su cuenta.
5. Conservar todos los comprobantes financieros, organizarlos, vincularlos y archivarlos oportunamente, preparar diversos estados contables y datos estadísticos de forma periódica y presentar informes de cuentas finales al final del año.
6. Observar y mantener las disciplinas financieras, implementar sistemas financieros, implementar la supervisión contable y ser responsable de las auditorías contables. No se procesarán los ingresos y gastos que violen el sistema financiero y se llevarán a cabo activamente trabajos de publicidad para mantener la disciplina financiera.
7. Después de establecer el centro de pago financiero, prepare el plan de pago mensual en línea a tiempo y envíelo al centro. Verifique oportunamente el límite de crédito disponible emitido por el centro y preste atención al uso del límite de crédito.
8. Revisar la “solicitud de pago” en el sistema software de pago centralizado de tesorería y enviarla al centro.
9. Cuando un contador es trasladado de su cargo, deberá presentar comprobantes contables, libros de cuentas, estados y expedientes contables, información presupuestaria, sellos, facturas, documentos relevantes, reclamaciones y deudas, y asuntos pendientes. del sucesor. Se dejará constancia del traspaso de personas, se elaborará un inventario de traspasos y se completarán los procedimientos de traspaso.
2. Responsabilidades del puesto de cajero:
1. Responsable del reembolso de gastos diarios de la empresa.
2. Responsable del cobro y desembolso diario de efectivo y cheques, verificación de tarjetas de crédito y registro oportuno de diarios de efectivo y depósitos bancarios.
3. transacciones pagadas por los ingresos del cajero.
4. Cuente el efectivo en existencia todos los días para garantizar la liquidación diaria y la liquidación mensual, y que los datos de la cuenta sean consistentes. El efectivo disponible no excederá la cantidad especificada por la empresa.
5. Responsable de cambiar el cambio de cajero sobrante del banco para que el cajero cambie.
6. Conciliar tarjetas de crédito y comprobar periódicamente las cuentas bancarias, y preparar estados de conciliación de saldos bancarios.
7. Verifique las ocurrencias y saldos del diario de depósitos en efectivo/bancarios con el contador al final del mes.
8. Elaborar cada semana el “Estado Semanal del Fondo Monetario” y presentarlo al director de operaciones, director financiero, gerente financiero, etc.
9. Elaborar un "Estado de Flujo de Caja" cada mes y presentarlo al Director de Operaciones, Director Financiero y Supervisor Financiero.
10. Cooperar con el personal para preparar calendarios salariales cada mes y ayudar en el desembolso.
11. Completar otras tareas asignadas por el líder.