UFIDA t3 no tenía clasificación de cliente antes, pero ahora quiero clasificarlo
Generalmente se recomienda realizar ajustes al final del año posterior al cierre del año. Ahora también puede utilizar el siguiente método, dé un ejemplo (opere con precaución)
Ejemplo: el saldo inicial de la cuenta "Otras cuentas por cobrar" es 100 yuanes y el débito de este período es 200 yuanes y el bono ha sido registrado. Esto se debe a que las "otras cuentas por cobrar" de la empresa representan principalmente los gastos de viaje anticipados de los empleados y el reembolso de los gastos de viaje. El jefe de la empresa quería saber qué empleado tenía gastos de viaje pendientes de pago. Luego, en este momento, la cuenta "otras cuentas por cobrar" debe configurarse como "transacciones personales". ¿Cómo configurarlo?
Pasos de procesamiento:
En primer lugar, los datos del conjunto de cuentas respaldados:
1. Invierta el libro mayor al principio, cancele la revisión del comprobante y la firma del cajero.
2. Ingrese el saldo inicial del libro mayor y borre el monto inicial de 100 en "Otras cuentas por cobrar"
3 En la cuenta contable, establezca "Otras cuentas por cobrar". Contabilidad auxiliar de transacciones personales (le preguntará: "¡Esta cuenta se ha utilizado, modificar la contabilidad auxiliar puede causar errores en los datos! ¿Quiere continuar?", haga clic en el botón "Aceptar"); Interfaz de saldo inicial, "Otros" La cuenta "Cuentas por cobrar" se muestra en azul Ingrese el saldo inicial de "Otras cuentas por cobrar" aquí:
Haga doble clic en el monto de apertura de "Otras cuentas por cobrar" para que aparezca. la interfaz de entrada de apertura para transacciones personales. Supongamos que el monto al comienzo del período es 100 yuanes y que las cuentas por cobrar de los empleados Zhang San y Li Si son 40 yuanes y 60 yuanes respectivamente. Luego, el saldo inicial de "otras cuentas por cobrar" se ingresa en estos dos registros. En la interfaz de entrada "Inicio de correspondencia personal", haga clic en el botón "Salir" y "Otras cuentas por cobrar" en la interfaz de entrada del saldo inicial se mostrará como 100 yuanes.
5. Modificar la información auxiliar del comprobante:
En el comprobante diligenciado busque el comprobante con la cuenta "Otras Cuentas por Cobrar" y seleccione la entrada "Otras Cuentas por Cobrar", mueva el mouse a la esquina inferior derecha del voucher, el mouse aparecerá como un bolígrafo, haga doble clic aquí para ingresar la información auxiliar, o directamente elimine esta entrada e ingrese nuevamente.
6. Volver a revisar los comprobantes, firmar por el cajero y llevar las cuentas.
Nota:
Los pasos de operación anteriores pueden parecer simples, pero si no se realizan correctamente, pueden causar fácilmente datos (conciliación inconsistente), así que manéjelos con precaución.