¿Cómo utilizar la gestión de inventario del software UFIDA? Cuanto más detallado mejor.
Proceso de negocio
1. Gestión de adquisiciones: La función principal es generar facturas de compra con referencia al documento del recibo de compra. y la factura de compra y el recibo de compra son de liquidación única. Si la transacción única es en efectivo, haga clic en el ícono Efectivo.
Diagrama de flujo: Factura - factura de compra especial (factura de compra ordinaria) - guardar - (pago en efectivo) - liquidación (almacenamiento no provisional)
Proceso de negocio
1. Complete la factura de compra, que puede completarse manualmente o generarse consultando el documento.
2. El Departamento de Finanzas revisa las facturas de compra a través de la gestión de cuentas por pagar, registra los detalles de las cuentas por pagar y completa el revisor de facturas de compra.
3. La contabilidad de liquidación de compras realiza la liquidación de compras en los documentos de recibo de compra y las facturas de compra.
4. Si una empresa devuelve mercancías debido a materiales no calificados u otras razones, y la factura ha sido pagada o el formulario de almacenamiento correspondiente ha sido ingresado en la cuenta, se debe ingresar la factura en letra roja para su escritura. -apagado. Si la factura no ha sido pagada o no se ha registrado el recibo de almacén correspondiente, podrá modificar la factura cancelando la liquidación.
5. Consultar la información relevante de cada factura de compra a través de la tabla estadística de cuentas.
2. Gestión de ventas: La función principal es "emitir facturas de ventas. Si un solo negocio se liquida en efectivo, haga clic en la marca de liquidación en efectivo".
Diagrama de flujo: Negocio-Factura especial de ventas (Factura ordinaria de ventas)-Guardar-(Liquidación en efectivo)-Auditoría
Dejelo claro
Reinspección. La factura es una factura válida y se puede revisar y redactar en la gestión de cuentas por cobrar; las facturas que no hayan sido revisadas o redactadas se pueden descartar.
2. La factura reinspeccionada es una factura válida y puede ser revisada y redactada en la gestión de cuentas por cobrar; las facturas que no han sido revisadas y redactadas
pueden descartarse.
3. En el estado de consulta de documentos, las facturas no aprobadas se pueden liquidar haciendo clic en "Liquidación en efectivo" y se pueden cancelar después de la liquidación. Únase
Vea la reconciliación ahora.
4. Las facturas no aprobadas se pueden invalidar y se pueden descartar una vez invalidadas.
3. Gestión de inventario:
1. Negocio de almacenamiento: Cuando el almacén recibe la mercancía comprada o producida, el personal del almacén comprobará la cantidad, calidad, especificaciones, modelos, etc. la mercancía, confirme que la aceptación es correcta, guárdela y registre el libro mayor de inventario.
Los documentos comerciales de recibo incluyen principalmente:
Negocios diarios - almacenamiento - compra almacenamiento - agregar - guardar - revisar
Negocios diarios - almacenamiento - Productos terminados almacenamiento-agregar -add-save-review
Negocios diarios-almacenamiento-otros pedidos de almacenamiento-add-save-review
2 Negocios salientes: emitidos por el almacén de Ventas y Materiales. Los documentos de salida de almacén incluyen:
La emisión de documentos comerciales incluye principalmente:
Negocios diarios - Salida de almacén - Documento de falta de existencias de ventas - Agregar - Guardar - Aprobación
Documento diario de salida comercial-Edición de material-Agregar-Guardar-Aprobación
Documento diario de salida comercial-Otra emisión-Agregar-Guardar-Aprobación
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Para garantizar la seguridad e integridad de los activos de inventario de la empresa y garantizar que las cuentas sean coherentes, la empresa debe realizar un inventario de forma regular o irregular para determinar la cantidad y los motivos del excedente, pérdida y daño del inventario. y calcule el inventario en consecuencia. Prepare este formulario de informe de recuento de inventario.
Después de la aprobación de los departamentos pertinentes, lleve a cabo el procesamiento contable correspondiente y ajuste la cantidad real de cuentas de inventario para que los registros contables del inventario sean consistentes con el inventario físico.
El sistema de inventario proporciona una variedad de métodos de inventario, como inventario por almacén, inventario por lote, inventario por categoría, inventario por cuántos días antes de la vida útil, etc. También puede contar todo o parte del inventario, el inventario restante y la pérdida de inventario en cada almacén o lote.
Se generarán automáticamente otros pedidos entrantes y salientes.
Proceso de negocio de inventario
1. Seleccione el método de inventario y agregue una nueva tabla de inventario.
2. Realizar un inventario físico y registrar los resultados del inventario en el número de inventario y motivo en la lista de inventario.
3. Una vez completado el inventario físico, ingrese los resultados del inventario en la tabla de inventario de la computadora de acuerdo con la tabla de inventario.
4. Revisar la lista de inventario aprobada por los departamentos correspondientes.
Cuarto, contabilidad de inventario
1. Contabilidad: las funciones principales de la contabilidad del sistema de inventario son calcular los costos de entrada y salida de documentos, procesar los costos de liquidación, asignar los costos del producto terminado y procesamiento de fin de período.
Las funciones incluyen:
(1) Contabilidad de documentos:
Según la contabilidad de costos reales, se divide en contabilidad de costos de entrada y costo de salida. contabilidad.
Diagrama de flujo: Contabilidad empresarial - Contabilidad de documentos ordinarios (Nota: el importe completado en el sistema en el documento saliente se recalcula y no se selecciona durante la contabilidad) - Confirmar - Seleccionar todo - Contabilidad
(2) Restaurar contabilidad:
Diagrama de flujo: Contabilidad-Restaurar contabilidad de documentos-Confirmar-Seleccionar todo (documentos correspondientes)-Restaurar
(3) Evaluar negocio:
Ingrese los costos de almacenamiento estimados tentativos: para pedidos de almacenamiento sin costos, ingrese aquí los costos estimados tentativos en lotes.
Procesamiento de costos de liquidación: el sistema proporciona negocios de estimación preliminar para el procesamiento de compensación de inicio de mes, compensación de llegada única y diferencia de llegada única.
(4) Procesamiento final:
Calcule el precio unitario promedio mensual del inventario en el mes contable actual y su costo de salida calculado utilizando el método promedio mensual. Si el inventario se valora utilizando el método promedio mensual, el sistema calculará automáticamente el precio unitario promedio mensual de cada inventario durante el procesamiento de fin de período y completará el documento.
2. Contabilidad financiera: Después de que el sistema realiza la contabilidad de entrada y salida, el siguiente paso es generar comprobantes contables. Complete aquí las operaciones de generación, modificación y consulta de credenciales. Los comprobantes contables generados por el sistema de gestión de contabilidad de inventario se transferirán automáticamente al sistema de libro mayor para lograr operaciones integradas de finanzas y negocios.
Proceso de operación
Contabilidad financiera-Generar comprobantes-Categoría de comprobantes-Seleccionar-Consultar condiciones (selección única, selección múltiple e ingresar las condiciones correspondientes)-Confirmar (seleccionar el registro para generar el comprobante) - Generar (sintetizar, el usuario puede modificar la categoría del comprobante, resumen del comprobante, cuenta de débito, cuenta de crédito, monto, agregar o eliminar registros de débito, pero el monto del débito debe ser igual.) - Confirmar
Las funciones incluyen: de acuerdo con las reglas comerciales, los comprobantes se generan automáticamente; se combinan varios documentos en comprobantes de débito y crédito para generar comprobantes;
3. Interfaz del producto
(1) Cuando se integra y utiliza el sistema de gestión de adquisiciones,
Establezca el método de procesamiento de costos de almacenamiento temporal estimado del inventario, incluido : compensación de comienzo de mes Restar, compensar la orden de almacenaje y compensar la diferencia en la orden de almacenaje.
Los documentos de recibo de compra son generados por el sistema de adquisiciones, y el sistema de contabilidad de inventario puede modificar el precio unitario y el monto de los documentos de recibo de compra y llevar cuentas.
Al comprar y almacenar, si no hay costos de almacenamiento en ese momento, el sistema de compras puede estimar temporalmente el inventario comprado y almacenarlo. Al reembolsar, el sistema de contabilidad de inventario puede realizar diferentes métodos de procesamiento según. del método de procesamiento de estimación temporal seleccionado por el usuario.
(2) Cuando se integra con el sistema de gestión de inventario.
La cantidad del saldo inicial y el importe del saldo se pueden recuperar del sistema de gestión de inventario y conciliar con el sistema de gestión de inventario.
Las entradas de compras, las salidas de ventas, las entradas de productos terminados, las salidas de materiales, otras entradas y otras salidas se ingresan en el sistema de inventario. El sistema de contabilidad de inventario no puede generar los documentos anteriores y solo puede modificar el precio unitario y el monto de los artículos.
El sistema de inventario completa el precio unitario de inventario y el costo de las órdenes de transferencia, las órdenes de inventario, las órdenes de ensamblaje y desmontaje y las órdenes de conversión de formularios generadas por el sistema de inventario y genera otras entradas y salidas; documentos de salida. Para dichos documentos entrantes y salientes, el sistema de contabilidad de inventario no puede modificarlos y solo puede registrarlos.
(3) Al integrarse con el sistema de ventas.
Los datos de apertura de las mercancías emitidas a plazos y de las mercancías emitidas a consignación se toman del sistema de ventas.
Se pueden contabilizar las facturas de venta y las facturas generadas por el sistema de ventas.
(4) Cuando se integra con el sistema de contabilidad general.
Se deben configurar cuentas de inventario, cuentas de contraparte y cuentas fiscales.
Antes de cerrar las cuentas al final de este mes contable, se pueden generar comprobantes para los documentos contables de este mes contable.
Transferir los comprobantes generados al sistema de contabilidad general.
(5)Cuando se integra con el sistema de gestión de cuentas por pagar.
En el sistema de contabilidad de inventario, al preparar el documento de liquidación de compras, la información del comprobante debe volver a escribirse en la factura de compra y el documento de pago correspondientes. El sistema de gestión de pagos no preparará estos documentos repetidamente. Si el sistema de gestión de cuentas por pagar ya creó el documento primero, el sistema de contabilidad de inventario no puede duplicar el documento.
Verbo (abreviatura de verbo) gestión de cuentas por cobrar: los documentos por cobrar generados por facturas de ventas y gastos diferidos se ingresan al sistema de ventas. El sistema puede completar funciones como revisión, rechazo, consulta, cancelación,. y producción de documentos. En este momento, los documentos que deben ingresarse en el sistema se limitan a documentos por cobrar.
Diagrama de flujo de aprobación de documentos: procesamiento diario-aprobación de documentos por cobrar (pago de facturas)-confirmación-seleccionar todo-aprobación.
Diagrama de flujo de generación de comprobantes: procesamiento diario-procesamiento de documentos (verificar documentos existentes)-confirmar (seleccionar el registro para generar el comprobante)-generar (sintetizar)-guardar.
6. Gestión de cuentas por pagar: Los pedidos de cuentas por pagar generados a partir de facturas de compra se ingresan en el sistema de selección, que puede aprobar, rechazar, consultar, cancelar y crear pedidos. En este momento, los documentos que deben ingresarse en este sistema son únicamente documentos pagaderos.
Diagrama de flujo de aprobación de documentos: Procesamiento diario - Aprobación de documentos a pagar (verificación de facturas y liquidaciones) - Confirmar - Seleccionar todo - Aprobación.
Diagrama de flujo de producción de certificados para facturas sin liquidación o facturas de flete: procesamiento diario-procesamiento de certificado (consultar el comprobante de liquidación vigente)-confirmar (seleccionar el registro para generar el comprobante)-generar (sintetizar)-guardar .