Pasos detallados para el cierre de año de UFIDA U8
Al final del año se debe establecer una nueva cuenta anual y los datos relevantes del año anterior (como saldo, archivos, etc.). ) se transferirá a la nueva cuenta anual. A continuación se detallan los pasos operativos detallados de UFIDA U8 que les traigo. Bienvenido a leer.
1. El proceso general de prórroga anual
Todo el proceso de prórroga anual se divide en las siguientes cuatro partes:
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1.1 Inspección comercial de cada módulo: Verifique el negocio de cada módulo antes de la liquidación de fin de año. Los requisitos para el cierre de fin de año en el software son ligeramente diferentes de los del cierre de fin de mes.
1.2 Cierre de fin de año (fin de mes) de todos los módulos excepto el libro mayor, el salario total y la gestión de costos: cuando la gestión de costos y el libro mayor se cierran al final del mes, el sistema de gestión de salario total Se requiere cerrar, pero el sistema de gestión de salario total debe arrastrar 65438 + Cuenta anual liquidada a finales de febrero. Por lo tanto, los sistemas distintos de estos tres sistemas solo se pueden cerrar a fin de mes.
1.3 Es necesario realizar una copia de seguridad de los datos del conjunto de conciliación.
2. Crear una nueva cuenta anual: Crea una nueva cuenta anual.
3. Llevar los datos del año anterior:
3.1 Llevar los datos del año anterior para cada módulo.
3.2 Transferencia de cadena de suministro, sistema de gestión salarial, etc.
3.3 La liquidación del sistema de contabilidad general y gestión de costos 65438+ se llevará a cabo a fines de febrero.
3.4 Sistema de gestión de costes de arrastre y libro mayor.
4. Ajuste de datos
4.1 Ajustar datos de apertura
4.2 Ajustar configuración del tema
2. Preparativos antes del traspaso anual.
Antes de la transferencia anual, los preparativos generales son los siguientes:
1 Inspección comercial del módulo: Verifique el negocio de cada módulo para asegurarse de que cumpla con los requisitos habituales del mes. -cierre final. Algunos módulos tienen requisitos especiales para la liquidación de 65438+ a finales de febrero de la siguiente manera:
1.1 Sistema de libro mayor: confirme que la conciliación de 65438+ en febrero sea correcta;
1.2 Sistema de gestión salarial: Sistema de gestión salarial 12 II No se requiere procesamiento de fin de mes al final del mes. Si procesa a final de mes, el sistema le pedirá que transfiera datos de años anteriores. Después de transferir los datos del año anterior, el sistema de nómina cerrará la cuenta automáticamente.
1.3 Sistema de activo fijo:
1.3.1 Incluso si en la opción se establece "No se requiere certificado antes del cierre de mes", si hay algún negocio que no lo ha emitido certificados al cerrar las cuentas al final del duodécimo período, el sistema también indicará "La preparación del certificado no se ha completado y el cierre de fin de mes del duodécimo período contable no se puede llevar a cabo" y requiere la finalización de todos negocio de preparación de certificados.
1.3.2 Si realmente no es necesario producir un certificado, elimine toda la información que requiera la producción de un certificado en la producción de certificados por lotes. De lo contrario, el sistema no liquidará la cuenta.
1.4 Sistema de gestión de costos: Se requiere que todos los módulos excepto el libro mayor y el inventario se liquiden antes del cierre de fin de mes. Luego, al final de 65438+2 meses, antes de que los salarios se transfieran al año siguiente, la gestión de costos no puede cerrar las cuentas de 65438+2 meses.
1.5 Sistema de Gestión de Ventas
1.5.1 Al final del año se deben revisar todos los documentos.
1.5.2 Durante la liquidación de fin de año, si hay facturas en el sistema de gestión de ventas, el sistema le preguntará "[Actualmente no hay facturas], ¿desea continuar con la liquidación de fin de mes? ? Si no, puede realizar la liquidación por lotes." Si se confirma que no se emitirá ninguna factura este año, haga clic en Sí para continuar. Elija un plan de tratamiento basado en su situación real.
1.6 Sistema de gestión de inventarios: Si hay documentos no aprobados no se permite el cierre de ejercicio.
1.7 Sistema de contabilidad de inventario:
1.7.1 Si el negocio de procesamiento de estimación tentativa de adquisiciones no se completa, el sistema no permitirá el procesamiento de fin de período de 65438+2 meses . 1.7.2 Si los documentos relevantes no generan comprobantes, el sistema le indicará "Todavía hay documentos que no han generado comprobantes. ¡No se pueden generar comprobantes después de la liquidación de 65438+2 meses! ¿Está seguro de que desea liquidar las cuentas en 65438+2 meses?"
Después de la confirmación, los documentos que no hayan generado comprobantes este año no pueden volver a generar comprobantes ni se pueden transferir al año siguiente.
2. Excepto el libro mayor, la nómina y la gestión de costos, todos los módulos deben cerrarse al final del año (mes).
Tres copias de seguridad de datos
Antes de continuar con su trabajo anual, debe realizar las copias de seguridad de datos necesarias para garantizar la seguridad de los datos.
La copia de seguridad de datos se divide en copia de seguridad del conjunto de cuentas y copia de seguridad del conjunto de cuentas anual.
Conjunto de cuentas: En el sistema de software UFIDA, el conjunto de cuentas es una entidad contable independiente y se pueden crear hasta 999 SOB.
Cuentas anuales: Cada conjunto de libros puede almacenar datos contables de varios años, es decir, cuentas anuales. Un conjunto de cuentas tiene una duración de varios años, es decir, existen varias cuentas anuales.
Las cuentas de cada año se almacenan en diferentes bases de datos.
3.1 Copia de seguridad de la cuenta
3.1.1 Regístrese como administrador del sistema (admin) en la administración del sistema y realice la copia de seguridad a través de "Salida" en el menú "Configuración de cuenta". Esta copia de seguridad es una copia de seguridad completa de todos los datos anuales de este conjunto de cuentas.
3.1.2 Generalmente, es mejor hacer una copia de seguridad antes y después de crear cuentas anuales y antes y después de 3-4 transferencias de datos. Puede evitar algunos errores irreversibles al elaborar cuentas anuales y trasladar datos anuales.
3.2 Copia de seguridad de la cuenta anual
3.2.1 En la administración del sistema, regístrese como administrador de cuentas en la cuenta configurada de la que se realizará la copia de seguridad, haga clic en "Salida" en "Conjunto de cuentas anuales". "menú" para realizar una copia de seguridad. Esta copia de seguridad es una copia de seguridad separada de este conjunto de libros para este año.
3.2.2 Si hay libros de contabilidad durante muchos años, la copia de seguridad de los datos es lenta y ocupa mucho espacio en el disco duro. Para las copias de seguridad diarias, puede elegir copias de seguridad anuales.
IV.Métodos operativos específicos para el traspaso anual
1. Creación de cuentas anuales: con base en el conjunto de cuentas anuales existente, mediante la creación de cuentas anuales, se tomará la base del conjunto de cuentas del año anterior. se transferirá automáticamente La información del archivo se trasladará al conjunto de cuentas del nuevo año.
Pasos de la operación:
1) Regístrese como administrador de cuentas, seleccione el conjunto de cuentas y el año fiscal que se establecerá en el nuevo año: solicite la hora del año anterior y el La fecha de operación es la fecha actual. Ingrese a la interfaz de administración del sistema.
Por ejemplo, si necesita establecer una nueva cuenta anual para el conjunto de cuentas 999 simuladas de 2012, debe registrar una cuenta anual para el conjunto de cuentas 999 de 2011.
2) Haga clic en el menú [Creación de cuenta anual] en la interfaz de administración del sistema para ingresar a la función de creación de cuenta anual.
3) Aparece la interfaz de creación de cuenta anual. Esta interfaz contiene dos columnas: conjunto de cuentas y año fiscal, las cuales son predeterminadas y no se pueden modificar. 4) El sistema le preguntará: "¿Está seguro de que desea crear una cuenta para [2012]?" Haga clic en "Sí". 5) El sistema indica que se está transfiriendo la tabla de datos básicos. 6) El sistema indica que el año de creación es [2012] exitosamente.
2. Transferir datos del año anterior: Transferir el saldo del módulo y otra información de datos utilizada en el año anterior a la nueva cuenta anual.
Pasos de la operación:
1) Seleccione el conjunto de cuentas, regístrese e inicie sesión como administrador del conjunto de cuentas e ingrese a la interfaz de administración del sistema. Nota: El año registrado en este momento debe ser el año que se trasladará. Si los datos de 2011 deben trasladarse a 2012, deben registrarse en 2012.
2) En la interfaz de administración del sistema, haga clic en el menú de nivel inferior de la cuenta anual para transferir los datos del año anterior y haga clic en la función de transferencia del módulo correspondiente para transferir los datos del año anterior. año.
3) Una vez confirmados los módulos relevantes, habrá verificaciones del sistema e indicaciones para los módulos relevantes. Debido a que el contenido de cada módulo es diferente, el contenido de las comprobaciones y avisos también es diferente.
Descripción del traslado de cada módulo:
1) Cada módulo se puede trasladar de arriba a abajo según el menú de pago anual.
2) Si el módulo de gestión de contratos y el módulo de cuentas por cobrar y por pagar se utilizan al mismo tiempo, se debe transferir primero el módulo de gestión de contratos.
3) El módulo de gestión de costos requiere que se cierren otros módulos, excepto el libro mayor y el inventario. El módulo de costos se puede cerrar a fines de junio 65438 + febrero después de que se transfiera el módulo de salario.
4) Después de transferir el módulo de gestión de salario total y el módulo de gestión de costos, el módulo de libro mayor 65438 + la liquidación de finales de febrero se puede transferir al sistema de libro mayor.
Después de transferir todos los módulos, verifique si los datos del saldo inicial transferidos son consistentes con los datos del saldo final del año pasado. Las operaciones comerciales para el próximo año sólo se podrán realizar después de la confirmación, para evitar que se descubran errores más adelante y se compliquen los cambios.
5. Posibles problemas y soluciones durante el año.
Después de final de año, si se encuentran errores en los datos, se recomienda introducir una copia de seguridad antes del traspaso y ajustar los errores y trasladarlos nuevamente.
Durante el proceso de transferencia anual, no finalice la tarea de transferencia anual a voluntad para evitar confusión de datos.
Pregunta 1: Cuando el libro mayor general traslada los datos del año pasado, el sistema indica: "¡Es el primer año después de su uso, por lo que no es necesario trasladar los datos del año pasado! Ajuste la fecha del sistema a la año a ser arrastrado."
Nota: Cuando el libro mayor traslada datos del año anterior, la hora del sistema informático debe ser del año nuevo; de lo contrario, no se permitirá que el sistema se ejecute.
Solución: Cambiar la fecha del sistema a la fecha de Año Nuevo.
Pregunta 2: Por algunas razones, el cliente necesita manejar el negocio del año anterior y el año nuevo al mismo tiempo, es decir, los datos del año anterior no se pueden liquidar y el Los negocios del nuevo año deben ingresarse a tiempo. ¿Cómo solucionar este problema? Nota: Los pasos para el traspaso anual se dividen en dos partes. –1. Constitución de la cuenta anual (expediente de arrastre)-2. Datos transferidos del año anterior (saldo transferido): – El sistema de libro mayor puede crear primero una cuenta anual e ingresar nuevos datos del comprobante anual en el nuevo año, pero el comprobante no se puede retener. Una vez liquidados los datos anuales antiguos, los datos de los años anteriores se trasladarán al sistema del libro mayor. Nota: La información del archivo del año nuevo no se puede cambiar; de lo contrario, los datos del año anterior no se pueden transferir. Si la información del archivo cambia, los datos de apertura para el nuevo año deben ingresarse manualmente. – El sistema de compra, venta e inventario puede ingresar documentos del año nuevo en el año anterior, siempre y cuando la fecha del documento sea el año nuevo, pero los documentos no se pueden revisar.
Pregunta 3: Una vez completado el traspaso anual del módulo de gestión salarial, se encontraron errores en los datos. Luego de eliminar la cuenta anual y volver a arrastrarla, aparece el mensaje "Se han arrastrado los datos del año anterior", indicando que la base de datos tiene una marca de cierre. Solución: Cambie el contenido del campo bClosing de la tabla UA_Account_sub en la base de datos del sistema de "1" a "0".
VI.Los ajustes a los datos en el nuevo año incluyen
1 Eliminación de información del archivo: Si desea eliminar información relevante del archivo, deberá exigir que el saldo correspondiente sea "0" y no hay ninguna referencia relevante, de lo contrario el sistema no permitirá la eliminación.
2 Cambios en los datos de apertura
2.1 Ajuste de los datos de apertura en el libro mayor: Haga doble clic en la cuenta de último nivel para ingresar al estado de modificación y modificar el saldo. Haga doble clic en la cuenta auxiliar para ingresar a la interfaz de ingreso de detalles auxiliares y realizar modificaciones.
2.2 Ajuste de los datos del inventario de apertura: Ingrese directamente a la interfaz de saldo de apertura del sistema de gestión de inventario y haga clic en el botón "Modificar" para modificar los datos. 2.3 Ajuste de los datos del inventario de apertura: ingrese directamente a la interfaz del saldo de apertura del sistema de contabilidad de inventario, modifique los datos y regístrelos después de la confirmación.
3. Cambios en cuentas en el sistema de libro mayor
3.1 Método 1 para agregar cuentas subordinadas (aplicable para agregar cuentas subordinadas con la misma configuración que las cuentas de nivel superior, como moneda extranjera, contabilidad auxiliar) - Salir de todos los módulos abiertos - agregar cuentas subordinadas directamente al archivo de cuenta - ajustar los datos en el saldo inicial.
Método 2 (aplicable para configurar una cuenta subordinada agregada que es diferente de la cuenta de nivel superior): borre el saldo inicial de la cuenta. – Agregar cuentas subordinadas directamente en el archivo de la cuenta – Ajustar los datos en el saldo inicial. Nota: El método 1 también se aplica a instancias de nivel inferior que utilizan aumentos de días de cuenta: la cuenta original 3101 solo tiene capital pagado de primer nivel. Este año quiero elevar esta cuenta a un nivel superior y ajustarla a dos cuentas detalladas 310101 inversión personal 310102 inversión nacional (.
Los pasos son los siguientes:
a) Salir el software de otros sitios de la red y Salga de todos los módulos de productos abiertos en el sitio.
b) Ingrese directamente al archivo de la cuenta, haga clic en Agregar, ingrese la cuenta detallada y haga clic en Aceptar. El sistema indica que la cuenta a agregar ya está utilizada por el superior. Si agrega una cuenta subordinada, la configuración de la cuenta subordinada es la misma que la de la cuenta de nivel superior. Haga clic en Sí.
c) Haga clic en "Siguiente" en la interfaz agregada.
d) El sistema indica que la operación no puede continuar. Confirme "Sí" como punto de continuación.
e) El sistema indica que la adición fue exitosa.
f) Después de agregar la cuenta, ingrese el saldo inicial para ajustar el saldo.
3.2 Cambiar la configuración de contabilidad auxiliar de la cuenta
3.2.1 Ajustar la cuenta de contabilidad auxiliar a una cuenta de contabilidad no auxiliar.
3.2.1.1 Eliminar los datos originales de la cuenta en el saldo auxiliar de apertura.
3.2.1.2 Cancelar la configuración de contabilidad auxiliar en el archivo de cuenta.
3.2.1.3 Introducir los datos de apertura de la cuenta en el saldo de apertura.
3.2.2 Las cuentas contables no auxiliares se ajustan a cuentas contables auxiliares.
3.2.2.1 Borrar los datos originales de la cuenta en el saldo inicial.
3.2.2.2 Configurar cuentas contables auxiliares en el fichero contable.
3.2.2.3 Los datos auxiliares de apertura se introducen en el saldo de apertura.
Siete.
Nuevo ajuste del sistema de informe anual OVNI Un archivo de informe OVNI puede almacenar varias páginas de tabla, pero se recomienda almacenar cada año como un solo archivo, es decir, un archivo almacena las páginas de la tabla para este año. Al final del año, los documentos de informes OVNI se ajustan en consecuencia.
Procedimientos operativos
1) Abra el informe anual de 2011 (como "Balance 2011").
2) Haga clic en Guardar como en el menú Archivo y el nombre del archivo se cambiará a Informe 2012 (como Balance 2012).
3) En el estado de los datos, haga clic en [Eliminar página de tabla] en el menú [Editar] para eliminar la página de la tabla del informe del año pasado y guardarla.
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