¿Cómo cancelar la compra de activos fijos en UFIDA T3? Gracias
El proceso de liquidación inversa es el siguiente:
Inicia sesión en el software - activos fijos y cancela la fecha de liquidación. En este momento, le indicará que la fecha de inicio de sesión no es el mes máximo que se puede modificar. Haga clic en Continuar.
Activos Fijos-Procesamiento-Restaurar el estado antes del cierre de mes y cancelar el cierre.
El módulo de activos fijos es una cuenta secuencial. Si no liquida las cuentas el mes pasado, no podrá empezar a realizar la contabilidad el mes siguiente. Solo puede iniciar sesión en modo de consulta utilizando fechas posteriores a su última fecha de inicio de sesión. Al mismo tiempo, debido a que es una cuenta secuencial, los activos fijos se revertirán al final del mes anterior, es decir, todos los negocios en el mes de liquidación se liquidarán, por lo que se debe realizar una copia de seguridad de los activos fijos durante la liquidación.
Datos ampliados
Un sistema de procesamiento contable es un software que se utiliza para procesar varias cuentas en una computadora.
Establecimiento
(1) Información básica: Portal empresarial-Configuración-Información básica-(1) Activación del sistema-(2) Esquema de codificación-(3) Precisión de los datos
1. Activación del sistema: Esta función se utiliza para activar el sistema (o módulo) instalado y registrar la fecha de activación y el activador. Para utilizar un producto, primero debe habilitarlo.
Procedimientos operativos
(1) Abra el menú de activación del sistema y enumere todos los productos.
(2) Seleccione el sistema que desea activar y haga clic en el cuadro; Garrapata. Sólo los administradores del sistema y los administradores de cuentas tienen la autoridad para habilitar el sistema;
(3) Ingresar los datos del año y mes de activación para el período contable;
(4) Después de que el usuario haga clic OK, guarde esta vez Información de activación, escribe el operador actual en el habilitador.
2. Esquema de codificación: esta función se utiliza principalmente para establecer el método de calificación y la longitud de codificación de los archivos calificados. El contenido calificable incluye: código de cuenta, código de clasificación de cliente, código de departamento, código de clasificación de inventario, código de clasificación regional, código de ubicación, código de clasificación de proveedor, código de categoría de envío y recepción y código de método de liquidación. Los ajustes de los niveles de codificación y las longitudes de codificación en todos los niveles determinarán cómo las unidades de usuario compilan la cantidad de datos básicos, formando así la base para la contabilidad, las estadísticas y la gestión a nivel de usuario.
Instrucciones de operación: Modificar el esquema de codificación.
Haga clic en el nivel y la longitud en el esquema de codificación que desea modificar y podrá definir directamente la longitud del nivel a través de las teclas numéricas. Sin embargo, el nivel del esquema de codificación establecido no puede exceder el número máximo de niveles al mismo tiempo, el sistema limita la longitud máxima y solo puede aumentar el número de niveles y cambiar la longitud de los niveles dentro del rango de longitud máxima. Las áreas grises indican que no se pueden realizar cambios.
3. Precisión de los datos: dado que los requisitos de precisión contable para la cantidad y el precio unitario son diferentes, para satisfacer las diferentes necesidades de cada empresa usuaria, este sistema proporciona la función de personalizar la precisión de los datos. (Aplicable principalmente a usuarios de la cadena de suministro)
(2) Archivos básicos: el contenido principal de este sistema es configurar archivos básicos, contenido comercial y temas contables. (Configuración de inicialización del sistema U821)
Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial-Configuración-Archivo básico-(1) Configuración de la organización-(2) Compañía actual-(3) Inventario-(4) Finanzas-(5) Pago y liquidación-(6) Negocios, cuadro comparativo, otros.
1. Estructura organizativa-①Archivos de departamento-②Archivos de personal
2. Empresa-①Clasificación de clientes-②Archivos de clientes-③Clasificación de proveedores-④Archivos de proveedores
p>
La diferencia entre clientes y proveedores: el negocio por cobrar pertenece al cliente y el negocio por pagar pertenece al número de proveedor.
3. Inventario - (aplicable a usuarios de la cadena de suministro)
4. Finanzas - ① Temas contables - ② Categoría de comprobante - ③ Configuración de moneda extranjera - ④ Directorio de proyectos
5. Pago y liquidación-①Método de liquidación-②Condiciones de pago-③Banco de apertura de cuenta.
6. Negocios, tabla de comparación, otros - (aplicable a usuarios de la cadena de suministro)
Libro mayor
Funciones principales: los productos de libro mayor son adecuados para todo tipo. de empresas e instituciones Realizar gestión de vales, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos y gestión de caja.
Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: portal empresarial - negocios - contabilidad financiera - libro mayor - llenado de comprobantes - revisión de comprobantes (el creador del documento no puede ser el mismo que el revisor) - contabilidad - procesamiento de fin de mes (pago ).
Nota: El bono de transferencia automática solo se puede generar después de que el bono anterior haya sido revisado e ingresado en la cuenta.
Diagrama de flujo de operaciones anti-pago: Anti-pago (Ctrl+Alt+F6)
Diagrama de flujo de operaciones anti-contabilidad: Conciliación (Ctrl+H) para restaurar el estado precontable activación - Vale - restaurar el estado de la precuenta.
Diagrama de flujo de operación anti-auditoría: Auditar comprobante (cancelar auditoría)-Cancelar firma (cancelar firma en lotes)
Proceso de operación de informe OVNI
Funciones principales: UFO es Los usuarios proporcionan la función de consulta del servicio de la aplicación. La función proporcionada por el servicio de consulta de la aplicación construye un puente para la transmisión de datos entre el sistema de informes UFO y otros modelos de aplicaciones comerciales de UFIDA Software (Group) Company (sistema de contabilidad general de UFIDA, nómina). sistema, etcétera). Por lo tanto, si los usuarios utilizan el paquete de software de la empresa UFIDA (Grupo), pueden realizar la integración de datos entre los estados de cuenta electrónicos UFO y otro software de aplicación. Utilizando las funciones proporcionadas por el servicio de la aplicación para diseñar fórmulas de cálculo, el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero al sistema de informes, sin necesidad de realizar demasiadas operaciones en cada informe contable.
Informe contable
Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: inicie sesión en el sistema de informes UFO - abra el archivo del informe - cambie formatos de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página de la tabla - guarde.
Puntos clave: diseño de informes y configuración de fórmulas de informes comunes.
Proceso operativo de gestión salarial
Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:
a) Agregar categoría salarial: Cerrar categoría salarial-Configuración-Configuración de elemento salarial-Agregar.
b) Archivo de departamento - Agregar
c) Abrir categoría salarial: Configuración del proyecto salarial - Agregar
d) Proceso de gestión salarial: Cambio de salario - Editar - Calcular - Resumen - Pago bancario - Asignación de gastos salariales - Salario total - Procesamiento de fin de mes.
Pago completo
Nota: Después de agregar elementos salariales, se debe reconstruir o modificar la tabla salarial.
Diagrama de flujo de operación anti-pago: Paso de operación 1: seleccione el elemento del menú anti-pago en el menú de procesamiento comercial para mostrar la interfaz anti-pago 2. Seleccione la categoría salarial para cancelar el pago y confirmar.
Nota:
(1), esta función solo puede ser realizada por el supervisor del conjunto de cuentas (categoría).
(2) No se permite la liquidación inversa cuando ocurre una de las siguientes situaciones: El sistema del libro mayor ya liquidó la cuenta.
El mes contable de la categoría salarial resumida = el mes contable de la liquidación inversa, incluida la categoría salarial a revertir.
Los comprobantes de distribución y acumulación de salarios de este mes se envían al sistema de contabilidad general. Si el sistema del libro mayor ha generado comprobantes para la contabilidad, entonces el comprobante debe revertirse a rojo antes de cancelar la liquidación. Si el sistema de libro mayor no hace nada, elimine el comprobante.
Si el bono ya tiene la firma del cajero/supervisor, deberá cancelar la firma del cajero/supervisor y eliminar el bono antes de poder cancelar el pago.
Proceso de operación de activos fijos
Diagrama de flujo de operación comercial diaria:
Ingreso de tarjeta original - aumento de activos (disminución de activos) - orden de cambio - gestión de tarjetas - procesamiento - Acumulación de depreciación de este mes - preparación del certificado de lote - liquidación de fin de mes.
Nota: Entrada de tarjeta original: Los activos fijos se compraron el mes pasado.
Aumento de activos: Activos fijos adquiridos durante el mes.
Ingresar tarjeta original: seleccione el menú de funciones para ingresar la tarjeta original desde el menú de tarjetas.
Agregar activo: seleccione Agregar activo en el menú de la tarjeta.
Reducción de activos - Menú Tarjeta, seleccione Reducción de activos.
Deshacer los activos reducidos: la recuperación de los activos reducidos es una función de corrección, y los activos reducidos en el mes actual se pueden recuperar a través de esta función. Los activos reducidos a través del patrimonio sólo podrán recuperarse en el mes de la reducción. En la interfaz de administración de la tarjeta, seleccione "Activos reducidos", seleccione los activos que desea restaurar y haga clic en el botón "Restaurar reducido".
Gestión de tarjetas: modificación, eliminación e impresión de tarjetas
Diagrama de flujo de cancelación de pago: Restaurar la liquidación de fin de mes: inicie sesión en el mes en el que desea restaurar la liquidación; haga clic en Herramientas menú: haga clic en Restaurar antes de la liquidación de fin de mes. Estado: aparece un mensaje emergente, haga clic en Sí.
Fuente: Enciclopedia Baidu: Sistema de procesamiento contable