Problemas y soluciones en la aplicación de software financiero UFIDA U8
La informatización de la contabilidad está reemplazando rápidamente el método de contabilidad manual tradicional, brindando comodidad y beneficios sin precedentes a la gestión financiera de las empresas. ¿Ha encontrado varios problemas durante el uso? ¿Cómo los resolvió? Lo siguiente es mi comprensión de los problemas y soluciones de la aplicación de software financiero UFIDA U8. Bienvenido a leer.
1. Público * * *
1. Cómo agregar operadores y configurar permisos de operador Administración del sistema-Permisos-Usuario (Nota. La identificación y el nombre de usuario no se pueden repetir) Administración del sistema -Permisos-Permisos (busque el usuario correspondiente y el conjunto de cuentas correspondiente, haga clic en Modificar y seleccione los permisos correspondientes)
2. Cómo controlar los permisos de datos del operador Plataforma de aplicaciones empresariales-Configuración-Permisos de datos (en los datos Seleccione el contenido a controlar en la configuración de control de permisos, asigne permisos en la configuración de permisos de datos; establezca la cuota en la asignación de cuotas)
3. set-output;
4. Cómo comenzar a introducir el conjunto de cuentas - Programa - UFIDA ERP-U8 - Gestión del sistema - Gestión del operador - Contraseña - Conjunto de cuentas (búsqueda de datos de respaldo) - Introducción - * * El Se completa la introducción del conjunto de cuentas o las cuentas anuales son presentadas por el Supervisor del conjunto de cuentas.
5. ¿Cómo mejorar el estándar de juicio en el lugar de trabajo? Todos los clientes cerraron sesión, todavía se les solicitó. El sitio [* * *] está ejecutando la función [* * * * *] y la solicitud para la tarea mutuamente excluyente [* * * *] no tuvo éxito. razón. a. El cliente falló debido a una operación ilegal; b. La red falló o la red se bloqueó temporalmente debido al corte de energía temporal del concentrador c. la máxima extensión. Enterprise Manager-Microsoft SQL Servers-SQL Server Group-(local)(Windows NT)-Base de datos-UF System-Table-UA-Task-haga clic con el botón derecho para abrir la tabla-Devolver todas las filas-Buscar el cliente correspondiente o Enterprise Manager para ser eliminado -Servidores Microsoft SQL-Grupo de servidores SQL-(local)(Windows NT)-Base de datos-UF Sistema-Tabla-UA-Tarea-Seleccionar * De UA _ Tarea Donde(cacc _ id =?***?)(* * * *¿La cuenta) está seleccionada en la barra de herramientas? ! ? Botón - Eliminar datos mostrados
6. Todos los clientes cerraron sesión, todavía se les solicitó. ? ***? El proveedor/cliente ha sido bloqueado y la aplicación de la tarea mutuamente excluyente no tuvo éxito. solución. Gestión del sistema - Ver - Borrar bloqueos de documentos - Eliminar todos los bloqueos en la estación de trabajo - Seleccionar el documento correspondiente - Eliminar.
7. Cómo configurar las UDF Plataforma de aplicaciones empresariales-Configuración-Otros-UDF (los elementos especificados en las UDF se reflejarán en cada documento, mientras que los elementos especificados en la configuración del documento solo se aplican al documento especificado). ). Si necesita crear una UDF para cuentas contables, primero debe agregar la UDF al encabezado del documento UDF. Si necesita agregar un archivo, debe agregarlo al archivo UDF y luego agregarlo al archivo financiero. archivo.
8. Cómo agregar una plataforma de aplicación empresarial de cuenta de referencia-Configuración-Otros-estructura de tabla personalizada y luego especificarla en Finanzas-Configuración de cuenta de referencia;
9. el formato del documento? Seleccione el documento correspondiente para modificarlo en [Plataforma de aplicaciones empresariales]-[Configuración]-[Configuración de formato de documento].
10. Hay dos nombres en el archivo de cliente, que en realidad es cómo una empresa maneja la consolidación de cuentas en la plataforma de aplicaciones empresariales: Configuración - Información del cliente - Archivo de proveedor (Archivo de cliente). Tenga en cuenta que esta operación sólo se puede realizar cuando no hay nadie en línea en el sistema. Haga una copia de seguridad antes de la operación para evitar confusión de datos.
11. Cuando utiliza un dispositivo VPN, no puede iniciar sesión ingresando el nombre de la computadora en el servidor, pero puede iniciar sesión ingresando la dirección IP. Aparecerá un mensaje cuando inicie sesión y abra. el documento. ¡No permitido! razón. La computadora no puede resolver la solución del nombre. Busque hosts en c:\winnt\system32\drivers\etc\, ábralo con el Bloc de notas y agréguelo en la última línea.
¡Solo la dirección IP del servidor y el nombre de la computadora!
12. Al iniciar sesión en el sistema U8, el sistema le indica que la versión de demostración ha caducado. razón. La cantidad de personas en línea al mismo tiempo excede la cantidad de licencias de software. solución. Cuando el software no esté en uso, ciérrelo inmediatamente y otorgue derechos de inicio de sesión limitados a otras personas. O intente iniciar sesión más tarde.
Segundo, contabilidad financiera
1. Cómo agregar, modificar y eliminar cuentas Puede agregar, modificar y eliminar cuentas en Configuración-Finanzas-Cuentas. El nombre de la cuenta se puede cambiar, pero el código de la cuenta no se puede cambiar; el sistema puede establecer arbitrariamente subcuentas de la cuenta del último nivel y también puede agregar cuentas subordinadas de la cuenta del último nivel. Después de agregar, el monto de la cuenta del último nivel se transferirá automáticamente a la cuenta del último nivel. Aviso. No podrá gestionar los cajeros sin especificar las cuentas del libro mayor para el banco y el efectivo. En la interfaz de la cuenta->Editar->Especificar cuenta->Cuenta del libro mayor de efectivo->Cuenta del libro mayor del banco-? >? Vaya a la columna "Tema seleccionado" -> Por supuesto
2. ¿Cómo crear un archivo de proyecto y agregar categorías de proyecto? Agregar -> Ingrese un nombre de categoría en la columna "Nuevo nombre de categoría de proyecto" -> La pantalla muestra la interfaz del asistente -> Modificar la cuenta contable especificada a nivel de proyecto. Cuentas contables -> Todas las cuentas configuradas para la contabilidad del proyecto se enumeran en la columna por seleccionar -> Seleccione el tema a seleccionar -> Haga clic en la flecha de enviar a la columna del tema seleccionado -> Determine la definición de clasificación del proyecto. Definición de categoría de proyecto -> Agregar -> Ingrese el código y el nombre de la categoría -> Confirme para agregar el directorio del proyecto. Directorio del proyecto -> Mantenimiento en la esquina inferior derecha -> Interfaz de mantenimiento del directorio del proyecto -> Agregar -> Ingrese el número y el nombre del proyecto, y seleccione la categoría -> Entrar y salir.
3. Cómo ingresar los datos de apertura Al ingresar el saldo de apertura y el monto acumulado de la cuenta del último nivel (el número de asunto es blanco), el saldo y el monto acumulado de la cuenta del nivel superior (. el número de asunto es amarillo claro) se resumirá automáticamente. Al ingresar el saldo de la cuenta contable auxiliar (la cuenta está marcada en azul), debe hacer doble clic en esta columna. Después de ingresar los detalles de apertura de la cuenta auxiliar, puede realizar un cálculo de prueba y verificar los datos de apertura. Si necesita ingresar el valor de la UDF en los datos de apertura, debe configurar la UDF como contabilidad auxiliar en [Libro mayor] - [Configuración] - [Otros].
4. Cómo configurar el formato de impresión del comprobante
A. Busque c:\ windows \ system32 \ ufcom SQL \ lgpzwb * *(* significa imprimir en (windows 2000/xp). ) El número de comprobantes), c:\win nt\system32\ufcom SQL\lgpzwb * *(.
b. Abra el portal empresarial UFIDA ERP-U8, Contabilidad financiera-Libro mayor-Configuración-Opciones -Libros de cuentas-Comprobantes, cambie la cantidad de comprobantes en moneda extranjera a la misma cantidad que * *
c. Se puede configurar en Contabilidad financiera - Libro mayor - Imprimir comprobantes
6. o llamada de comprobantes comunes -generar comprobantes comunes o llamar comprobantes comunes -ingrese el número y las instrucciones - OK
7. período: Gestión de caja - conciliación bancaria - inicio de la conciliación bancaria - seleccionar confirmación de cuenta - seleccionar la fecha de apertura de la cuenta bancaria - entrada ¿Diarios de empresa y extractos bancarios? ¿Saldo antes del ajuste? -¿Hacer clic? ¿Cuentas abiertas al inicio del estado de cuenta? -Agregar-Ingresar cuentas abiertas al inicio del estado de cuenta-Guardar y salir y hacer clic? ¿Cuentas abiertas al comienzo del período del diario? -Agregar-Ingresar las partidas pendientes al comienzo del período del diario-Guardar y salir b) Ingresar el extracto bancario. Gestión de Caja-Conciliación Bancaria-Extracto Bancario-Seleccionar Cuenta-Agregar-Ingresar Extracto Bancario c) Extracto Bancario. Dos caminos de reconciliación. Conciliación automática y conciliación manual. En circunstancias normales, primero se realiza la conciliación automática y luego se realiza la conciliación manual como complemento a la conciliación automática. Pasos de operación. Conciliación automática.
Conciliación Cajero-Banco: seleccione la cuenta bancaria que desea conciliar, haga clic en el botón [Mes-Confirmar] para ingresar a la interfaz de conciliación. A la izquierda está el diario de la unidad, a la derecha está el extracto bancario - Conciliación - Ingrese la fecha y las condiciones de la conciliación - Confirme para realizar la conciliación bancaria automática.
Conciliación manual. Después de la conciliación automática, se pueden realizar ajustes manuales (¿Nota? ¿Se utiliza la función Comparar?), haga doble clic y márquelo como desactivado. ¿examinar? La función comprueba si hay errores en la conciliación y cancela la verificación. ? ¿Cancelar? Botón d) Tabla de conciliación de saldos. Cajero-Conciliación bancaria-Estado de conciliación de saldo-Seleccione la cuenta a consultar-Ver o hacer doble clic en el banco-Ver el estado de conciliación bancaria de la cuenta bancaria-? ¿detallado? Botón para mostrar detalles e) Cerrar sesión. Una vez que las cuentas están equilibradas, estas cuentas pueden cancelarse o cancelarse. Cajero-Conciliación Bancaria-Cancelar Cuenta Bancaria.
8. Cómo cerrar cuentas A. Primero se deben cerrar los sistemas distintos del libro mayor, es decir, la gestión de adquisiciones, la gestión de inventario, la contabilidad de inventario, los sistemas de cuentas por cobrar y por pagar y los sistemas de activos fijos. cerrado antes de que se cierre el libro mayor; b. El proceso contable está en Contabilidad financiera - Libro mayor - Comprobantes - Contabilidad (tenga en cuenta que la secuencia de revisión debe ejecutarse antes de la contabilidad). Después de la contabilidad, realice el procedimiento de conciliación (no es obligatorio); Contabilidad financiera-Libro mayor-Fin del período-Conciliación d. Contabilidad financiera - Libro mayor - Fin del período - Liquidación
9. Cómo cancelar la Liquidación Liquidación Al revisar el sistema, si encuentra que hay un error en el mes de cierre y necesita modificarlo, debes ejecutar el comando cancelar pago; los pasos para cancelar el pago son los siguientes. Contabilidad financiera - Libro mayor - Período - Fin del período - Pagar, apunte con el mouse al mes a modificar y presione Ctrl + Shift + F6 al mismo tiempo. El sistema le pedirá que ingrese la contraseña. Después de ingresar la contraseña correcta, se cancelará el apagado. Contabilidad financiera-Libro mayor-Fin del período-Conciliación, presione Ctrl + H al mismo tiempo, el sistema le indicará. ? ¿Se ha activado el estado antes de retomar la contabilidad? Luego vaya a Contabilidad financiera - Libro mayor - Comprobantes - Restaurar el estado antes de la contabilidad y ejecutar el comando anti-contabilidad después de regresar al estado anterior a la contabilidad. Si necesita modificar el comprobante, debe cancelar la revisión del comprobante (; nota. Quien aprueba cancela). Luego de cancelar la revisión del bono, podrás modificar el bono.
10. ¿Por qué los valores exportados por la UF a excel no se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir? Los formatos de datos numéricos exportados por UF a Excel se basan todos en caracteres. Primero seleccione los datos que deben convertirse a formato numérico, luego haga clic en la columna de datos en Excel y finalmente haga clic en Finalizar.
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