¿Qué incluye la gestión de efectivo?
La gestión del efectivo es un aspecto muy importante de la gestión empresarial. Incluye principalmente los siguientes contenidos: 1. Gestión del flujo de efectivo:
La gestión del flujo de efectivo es el núcleo de la gestión del efectivo. planificación, control y realización del flujo de caja corporativo. Mediante la gestión del flujo de efectivo, las empresas pueden organizar razonablemente el uso de fondos y la adquisición de ingresos, evitar la escasez o el exceso de liquidez y garantizar que las empresas tengan suficiente flujo de efectivo para responder a diversos riesgos y oportunidades.
2. Gestión de depósitos:
La gestión de depósitos se refiere a la gestión de cuentas bancarias, cuentas de depósito y cuentas de préstamos de las empresas, incluida la apertura de cuentas, los depósitos, Retiros, liquidación de intereses, préstamos y otras operaciones para garantizar la seguridad y el uso eficiente de los fondos corporativos.
3. Gestión del presupuesto de efectivo:
La gestión del presupuesto de efectivo se refiere a la predicción y gestión del flujo de efectivo de la empresa y formula un presupuesto de efectivo razonable basado en el plan de negocios y el estado financiero de la empresa. Asegurar el uso efectivo de los fondos corporativos y controlar los riesgos financieros y operativos corporativos.
4. Gestión de cuentas:
La gestión de cuentas se refiere a la gestión empresarial de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las deudas incobrables, incluidas las cuentas Contabilidad, gestión y reciclaje. , etc., para garantizar que el flujo de capital y las cuentas de la empresa sean claros.
5. Análisis del flujo de caja:
El análisis del flujo de caja se refiere al análisis y evaluación del flujo de caja por parte de las empresas, incluido el análisis de indicadores como la entrada de efectivo, la salida de efectivo y el efectivo neto. flujo, con el fin de descubrir las fortalezas y debilidades del flujo de efectivo de la empresa, formular estrategias razonables de flujo de efectivo y garantizar el suministro de capital y la utilización del efectivo de la empresa.
A través de los aspectos anteriores de la gestión de efectivo, las empresas pueden lograr un uso eficiente de los fondos y maximizar los rendimientos al tiempo que garantizan la seguridad de los fondos y mejoran la salud financiera y la competitividad de mercado de la empresa.