¿Cómo configurar una cuenta de flujo de caja al configurar una cuenta utilizando DFI?
En el software, si desea preparar un estado de flujo de efectivo a través de la plantilla de estado de flujo de efectivo en el estado financiero, existen dos métodos:
1.
Paso 1.1: En la interfaz de configuración de la cuenta, especifique la cuenta de flujo de efectivo, agregue la categoría del elemento de flujo de efectivo, complete el comprobante, ingrese el flujo en el libro de cuentas en el libro mayor, use la cuenta UFIDA función-cantidad del elemento de flujo de caja para consultar datos relevantes fórmula de programación de funciones.
Ventajas y desventajas de 1.2: Ventajas: retiro de elefante; para este negocio, no afecta el tráfico, se puede guardar directamente en la interfaz de tráfico de entrada sin ingresar el tráfico, y esta configuración no afecta el importe de activación.
Desventajas: Debido a que la fórmula corresponde a cada período, al preparar el estado de flujo de efectivo, se debe ajustar el calendario de la fórmula todos los meses.
2. Configurar la contabilidad auxiliar para el proyecto
Paso 2.1: Configurar tres cuentas de efectivo, depósitos bancarios y otros fondos monetarios como cuentas contables auxiliares para aumentar el flujo de caja. Realice configuraciones relevantes, complete el comprobante, ingrese los datos de los proyectos relevantes en el módulo de gestión de proyectos, consulte la fórmula de preparación de datos de los proyectos relevantes y obtenga el número total de proyectos correspondientes a las tres cuentas. 2.2 Ventajas y desventajas: establezca palabras clave para el informe e ingrese las palabras clave todos los meses sin modificar la fórmula.
Desventajas: si se configura la contabilidad auxiliar del proyecto, las partidas a liquidar deben ingresarse al ingresar el saldo inicial y el trabajo de inicialización es mucho mayor. Si el conjunto de cuentas está habilitado al comienzo del año, el saldo inicial no afectará el flujo de caja del período actual. Se pueden configurar otros. Para las partidas de flujo de efectivo, si el conjunto de libros se activa a mitad de año, el saldo inicial está relacionado con el flujo de efectivo del año en curso y debe ingresarse por separado en la cuenta manual. El negocio no afecta el flujo de caja, pero si no se ingresa ningún proyecto, el bono no se puede guardar.
Recordatorio 1: Los dos métodos anteriores son para la tabla principal del estado de flujo de efectivo y estos datos no afectarán el apéndice. La fórmula del plan debe ingresarse manualmente.
Recordatorio 2: Para la edición estándar de comunicación financiera, el libro mayor no tiene detalles de flujo de efectivo ni estadísticas de flujo de efectivo, por lo que los datos solo se pueden consultar en la gestión de proyectos. Por lo tanto, si desea utilizar la cantidad de elementos de flujo de efectivo cuando utilice funciones para preparar estados de flujo de efectivo, debe designar estas tres cuentas como cuentas de flujo de efectivo y configurarlas como contabilidad del proyecto. debes registrar el flujo dos veces, una para cada uno. La tabla de datos gl_cashtable una vez corresponde a los datos en la gestión de proyectos. Obtenga los datos del estado de flujo de efectivo.
El software financiero UFIDA es fácil de generar la tabla principal al preparar el estado de flujo de efectivo, pero es difícil hacer la tabla detallada. De hecho, la mayoría de la gente no tiene muy clara la fuente de los flujos de efectivo netos de las actividades operativas de los materiales suplementarios. Las fórmulas que deben establecerse en el plan se enumeran a continuación:
1. Beneficio neto
Tome el saldo de ganancias de este año como ejemplo.
2. Provisiones por deterioro de activos
Provisiones por deterioro de activos devengadas = importe acumulado de provisiones por deterioro de activos devengadas en el periodo actual Nota: no incluye insolvencias que se castigan directamente.
3. Depreciación de activos fijos
Depreciación de activos fijos = depreciación de gastos de fabricación + depreciación de gastos de administración o: = fin de la depreciación acumulada - inicio de la depreciación acumulada.
Nota: No se considera la depreciación de la inversión externa en activos fijos.
4. Amortización de activos intangibles
=Activos intangibles (monto inicial - monto final)
O = Monto de crédito acumulado de activos intangibles
Nota: No se considera la disminución de la inversión externa causada por activos intangibles.
5. Amortización de gastos prepagos a largo plazo
=Gastos prepagos a largo plazo (monto inicial - monto final)
O = Acumulación de crédito de plazo gastos prepagos Monto
6. Disminución de los gastos prepagos (disminución: aumento)
=monto inicial de los gastos prepagos - monto final de los gastos prepagos
7. Gastos acumulados Aumento (disminución) de los gastos
=Monto final de los gastos acumulados - Monto inicial de los gastos acumulados
8. activos (menos: ingresos), completados con base en el análisis de las cuentas detalladas de liquidación de activos fijos y gastos (o ingresos) no operativos.
9. Pérdidas por desguace de inmovilizado
Completar la información a partir del análisis de cuentas detalladas de liquidación de inmovilizado y gastos no operativos.
10. Gastos financieros
=Gastos por intereses - Intereses sobre descuento de efectos por cobrar
11. Pérdidas de inversión (menos: ingresos)
=Ingresos por inversiones (el saldo deudor tiene signo positivo, el saldo acreedor tiene signo negativo) 12. Crédito por impuesto diferido (menos: débito)
=Impuesto diferido (final del período - inicio del período)
13. Disminución de inventario (disminución: aumento)
=Inventario (monto inicial - monto final)
Nota: No se considera la disminución de la inversión externa en inventario.
14. Disminución de cuentas por cobrar operativas (disminución: aumento)
=Cuentas por cobrar (monto inicial - monto de cierre) + documentos por cobrar (monto inicial - monto de cierre) + Cuentas prepagas (inicio monto - monto de cierre) + otras cuentas por cobrar (monto inicial - monto de cierre) + gastos pagados por adelantado (monto inicial - monto de cierre) - saldo final de provisiones para insolvencias.
15. Incremento (disminución) de partidas por pagar del negocio
=Cuentas por pagar (final de período-inicio de período)+cuentas recibidas por adelantado (final de período-inicio de período) +documentos por pagar (final del período-inicio del período) + Salarios por pagar (final del período - inicio del período) + Bienestar por pagar (final del período - inicio del período) + Impuestos por pagar (final del período - inicio del período) + Otros cuentas por pagar (final del período - inicio del período).
16, otros
Generalmente sin datos.
¿Cómo eliminar la nueva cuenta configurada en UFIDA?
El método para eliminar una nueva cuenta configurada en UFIDA es el siguiente:
1. Primero haga clic en administración del sistema, registro, nombre de usuario "admin", la contraseña predeterminada está vacía. conjunto de cuenta, salida, seleccione el número de cuenta eliminada que desee.
2. Marque también "Eliminar este conjunto de cuentas", confirme, seleccione la carpeta de copia de seguridad y haga clic en Aceptar.
Fundada en 1988, UFIDA es el software de gestión más grande de la región de Asia y el Pacífico y el principal proveedor de servicios empresariales en la nube en China. UFIDA es también el mayor proveedor de software y análisis empresarial, auditoría interna y gestión de pequeñas y microempresas de China. Se ha desarrollado rápidamente en los campos de la informatización, la consultoría de gestión, la formación y la educación, y los servicios profesionales de TI en la industria médica y de la salud. 65.438+08.000 empresas e instituciones en China y la región de Asia y el Pacífico han logrado una gestión refinada y operaciones ágiles mediante el uso del software UFIDA y los servicios empresariales en la nube. Entre ellas, más del 60% de las 500 principales empresas de China han ejecutado con éxito el software UFIDA.