UFIDA U8, ¿cómo configurar una cuenta de flujo de caja?

En Libro mayor - Cajero, el estado de flujo de efectivo puede aparecer automáticamente.

Para los comprobantes realizados en enero anterior, también puede especificar partidas de flujo de caja posteriores. Solo necesita hacer clic en el comprobante de flujo de efectivo. El sistema no verificará si la cuenta se cerró el 1 de junio, ni verificará si el comprobante se ingresa en la cuenta y se revisa. Entonces, siempre que esté configurado, se puede generar un diagrama de flujo de 1 mes.

Si se utiliza OVNI, el requisito previo es especificar primero el proceso y luego establecer la fórmula en el informe OVNI. Porque el sistema no cuenta con fórmulas preprogramadas.

Datos ampliados:

Al dibujar el estado de flujo de efectivo consolidado, puedes editarlo de las siguientes maneras.

Primero, inversión interna en efectivo y adquisición de capital:

Cuando una filial o empresa matriz invierte o adquiere capital en efectivo, el saldo de efectivo del inversor se transfiere a la participada, transferencias de efectivo dentro. la empresa puede compensarse en consecuencia. Se puede incluir un débito al efectivo pagado por la cuenta de inversión y un crédito al efectivo recibido de la cuenta de inversión.

En segundo lugar, cuando el efectivo interno se invierte en acciones o deuda, los dividendos, ganancias e intereses pagados entre subsidiarias o entre empresas matrices y subsidiarias son esencialmente transferencias de efectivo dentro del grupo. Al preparar un estado de flujo de efectivo consolidado,

se pueden realizar las compensaciones correspondientes, la distribución de dividendos, ganancias o pagos de intereses se puede registrar como un débito en la cuenta de efectivo, y los ingresos por inversiones se pueden registrar como un crédito a la cuenta de efectivo.

Enciclopedia Baidu-Estado de flujo de efectivo