Funcionamiento práctico de la Tarea 4 de Evaluación Formativa Informatizada de la Contabilidad en TVU
Inicie la aplicación [Finanzas] - ingrese el nombre de usuario 33, contraseña 3, seleccione el conjunto de cuentas 555, año fiscal: 2001, fecha: 2011-01 - Aceptar.
Contenido de la evaluación
1. Complete el comprobante
(1) Haga clic en el sistema de libro mayor en la navegación izquierda; haga clic en el comprobante completado en el medio - agregar - haga clic a la izquierda Use la lupa en el costado - seleccione el comprobante de transferencia - tiempo de preparación del documento "2011.1.20" - ingrese "Aceptar" en la columna de resumen. Haga clic en Ingresar, ingrese el código "4002" - Ingrese - ingrese el monto del crédito "200000" en la columna del nombre de la cuenta, haga clic en Ingresar, el comprobante se guarda correctamente, haga clic en Aceptar para salir.
(2) Haga clic en "Completar el comprobante" en el medio, haga clic en "Agregar" - haga clic en la lupa a la izquierda - seleccione la palabra "Recibido" - hora de modificación "2011.1.22 "--in" Ingrese "Cantidad recibida" en la columna "Resumen"; ingrese el código "ZP007" en la columna del nombre de la cuenta. Ingrese el código "1122" en la columna del nombre de la cuenta y el sistema abrirá el cuadro de diálogo del elemento auxiliar. Seleccione el cliente "Dalian Haida", el vendedor "Sales Center-Li Lin", el número de ticket "ZP007", ingrese el monto del crédito "80000" y presione Enter. Haga clic en "Guardar" para mostrar que el certificado se ha guardado correctamente, haga clic en "Aceptar".
2. Modificar el bono
En la ventana "Rellenar el bono"--consulta--selecciona la categoría del bono: bono de pago--ingresa el número del bono 001 al 0001- -confirmar--haga clic en la fila de la cuenta de gastos administrativos/gastos de entretenimiento--luego haga doble clic en la oficina del gerente del departamento para abrir el cuadro de diálogo, modifique el departamento a "Centro de compras"--haga clic en "Guardar".
3. Firma del cajero
Firma todos los comprobantes de caja.
Haga clic en el menú "Archivo" - Volver a registrarse - ingrese el nombre de usuario 22 y la contraseña 2, seleccione la cuenta configurada 555, la fecha 2011-01-OK,
Haga clic en [ Libro mayor]-[Vale] 】-[Firma del cajero], haga clic en [Aceptar], seleccione todos los comprobantes, haga clic en [Aceptar]-[Firma]-[Salir].
4. Revisión de vales
Revisar y firmar todos los vales.
Menú archivo-re-registro-ingrese nombre de usuario 11, contraseña 1, seleccione conjunto de cuenta 555, fecha 2011-31-OK.
Seleccione [Sistema de libro mayor] en la barra de navegación izquierda y haga clic en [Revisión de comprobante]-[Confirmar]-[Auditoría]-[Auditoría]-[Salir]-[Salir] en el medio.
Contabilidad
La contabilidad guarda todos los comprobantes aprobados.
Haga clic en [Contabilidad]-[Seleccionar todo]-[Siguiente]-[Contabilidad]-[Confirmar]-[Confirmar] en el medio.
6. Consulta del libro de cuentas
Libro mayor-consulta del libro de cuentas-balance-seleccione el costo del tipo de cuenta en el cuadro de diálogo emergente y haga clic en [Aceptar]. Haga clic en "Exportar", seleccione la ruta para guardar "D: \ EXAMP \ 04 Tarea Libro mayor general Procesamiento comercial diario \ * *" (* * representa el nombre del candidato) en el cuadro de diálogo emergente, ingrese el nombre del archivo: Balance de costos - Tipo de guardado: "Archivo de informe UFIDA (*.REP)"-Guardar-Aceptar.
Salir: cierra la ventana "Chanjet T3".
Enviar el trabajo de prueba