Método de liquidación de cuenta anual del software financiero Yonyou T3

UFIDA T3 necesita transferir datos una vez al año para poder manejar la contabilidad del próximo año. He aquí cómo hacerlo. El siguiente es el método de cierre anual de 2022 del software financiero UFIDA T3 que les traigo. Bienvenido a leer.

Método de liquidación de cuentas anuales del software financiero UFIDA T3

1. Abra la administración del sistema

2. Haga clic en el menú del sistema y seleccione registro.

3. Ingrese el nombre de usuario y el código del administrador de la cuenta, y seleccione el conjunto de cuentas y el año a liquidar.

4. Después de iniciar sesión, seleccione Crear en Cuenta anual.

5. Aparece el cuadro de diálogo Crear cuenta anual, haga clic en Aceptar.

6. Confirme la creación de la cuenta anual y haga clic en Sí.

7. Esperar a que se establezcan las cuentas anuales.

8. La nueva cuenta anual se ha creado correctamente.

9. Regrese a la interfaz de administración del sistema y haga clic en el botón de cerrar sesión en el menú del sistema.

10. Haga clic en Registrarse nuevamente en el menú del sistema.

11. Cambie el año fiscal a Año Nuevo y las configuraciones restantes seguirán siendo las mismas.

12. Después de iniciar sesión, haga clic en la cuenta anual en el sistema de libro mayor - transferir datos del año anterior - transferir (si otros módulos están habilitados, transferir primero a otros módulos y luego al libro mayor).

13. Para transferir los datos del año pasado, haga clic en Aceptar.

14. Una vez completado el traspaso, aparecerá el número normal de cuentas traspasadas.

Lectura ampliada: Procesamiento contable del informe del libro mayor general T3 del software financiero UFIDA

1 Entrada del saldo inicial

Libro mayor → Configuración → Saldo inicial → Activar el. mes según el sistema Ingrese los saldos de todas las cuentas detalladas anteriores → haga clic en Cálculo de prueba después de registrar → haga clic en Conciliar después de que los resultados estén equilibrados → salga después de que la conciliación sea correcta.

Nota:

A. Si algunas cuentas tienen configurada contabilidad auxiliar, al ingresar datos, debes hacer doble clic en la cuenta para ingresar, y luego ingresar los datos correspondientes de acuerdo a cada una. artículo auxiliar.

B. Si el período de activación del sistema es a principios de año (como enero de 2010), el saldo inicial en este momento es 65438 + el saldo a finales de febrero de 2006.

C. Si el período de activación del sistema es a mediados de año (como septiembre de 2010) y el saldo al comienzo de este período es el saldo al final de agosto de 2010, los débitos acumulados. y se deben ingresar los créditos de junio a agosto de 2010. El sistema calculará automáticamente el saldo inicial en función del período de apertura ingresado y del lado del débito.

2. Operaciones diarias del sistema de contabilidad general

1. Ingrese DFI

Abra DFI → ingrese el número del operador (como 001) → ingrese la contraseña → seleccione Conjunto de cuentas → Seleccione la fecha de operación → Confirmar.

2. Complete el comprobante

Haga clic en el sistema de libro mayor → complete el comprobante → agregue → modifique la fecha del comprobante → ingrese el número de documentos adjuntos → ingrese el resumen, seleccione la cuenta e ingrese el monto → después del saldo entre el prestatario y el prestamista → Haga clic en Agregar para crear el siguiente comprobante.

Nota: Permite pedir más préstamos y prestar más, pedir más préstamos y prestar más y pedir más préstamos y prestar más.

3. Firma del cajero

Después de ingresar todos los comprobantes de este mes, haga clic en el archivo en la esquina superior izquierda para volver a registrarse → cambie el operador a operador de cajero y ingrese. Youtong → haga clic en el libro mayor → comprobantes → Firma del cajero → Seleccionar mes → Confirmar → Haga clic en Cajero en el menú → Firma del cajero por lotes → Confirmar → Salir.

4. Auditar documentos

Después de ingresar todos los comprobantes este mes, haga clic en el archivo en la esquina superior izquierda para volver a registrarse → cambie el operador a un operador con autoridad de aprobación. e ingrese Youtong → haga clic en el libro mayor → Haga clic en el comprobante → Haga clic para revisar el comprobante → Seleccione el mes → Confirmar → Haga clic en Auditoría en el menú → Revisión por lotes de comprobantes → (Pregunte para completar la revisión del comprobante) Haga clic en Aceptar → Salir.

5. Contabilidad

El operador (o administrador de cuentas) con autoridad contable ingresa a DFI → haga clic en el sistema de libro mayor → haga clic en contabilidad → haga clic en todos → haga clic en Siguiente → haga clic en Siguiente paso → Haga clic en Contabilidad (se le pedirá que calcule el saldo inicial cuando contabilice por primera vez, luego haga clic en Aceptar) → Una vez completada la contabilidad, haga clic en Aceptar para completar el trabajo contable.

6. Generación de transferencias (traspaso de ingresos y gastos a las ganancias del año en curso)

Antes de realizar un comprobante de transferencia de pérdidas y ganancias, se debe revisar y contabilizar el comprobante anterior antes de poder hacerlo. se llevará a cabo automáticamente → Haga clic en Libro mayor → Haga clic en Fin del período → Haga clic en Generación de transferencia → Seleccione Transferencia de pérdidas y ganancias del período → Seleccione Mes de transferencia → Seleccione Tipo (ingresos) → Seleccione todo → Haga clic en Aceptar después de que aparezca la interfaz del comprobante → Verifique si los datos es correcto → Guardar → Salir → Gastos remanentes.

Nota: El comprobante generado por la transferencia también debe ser firmado, revisado e ingresado en la cuenta. Simplemente siga el proceso anterior.

7. Después de completar el libro mayor de este mes, debe realizar el cierre de fin de mes.

Ingrese a Youtong → haga clic en el sistema de libro mayor → haga clic en liquidación de fin de mes → siguiente paso → conciliación → (aparece el informe de trabajo mensual) siguiente paso → finalizar compra.

8. Si se descubre que el bono es incorrecto después del pago y es necesario modificarlo, el bono solo se puede modificar después de cancelar el pago, la contabilidad, la revisión y la firma.

(1), cancelar el pago.

El operador responsable del conjunto de cuentas ingresa a Youtong → haga clic en el libro mayor → haga clic en el final del período → haga clic en el pago → seleccione el mes para cancelar el pago → presione Ctrl+Shift+F6 al mismo tiempo, ingrese la contraseña del operador → haga clic en Aceptar para completar la cancelación.

(2) Cancelar contabilidad

A. El operador de contabilidad ingresa a Youtong → haga clic en el libro mayor → haga clic en el final del período → haga clic en conciliación → presione Ctrl+H en al mismo tiempo, aparecerá el mensaje "Habilitado" "Estado antes de la contabilidad" → haga clic en Aceptar → haga clic en salir.

B. Haga clic en el libro mayor → haga clic en el comprobante → haga clic para restaurar el estado precontable → seleccione un estado de mes, como "2010 65438 + principios de octubre" → haga clic en Aceptar → ingrese la contraseña del operador → le indicará que la contabilidad ha sido restaurada → Haga clic en Aceptar para completar la contabilidad inversa.

(3). Cancelar la revisión

Con la autoridad de aprobación, el operador ingresa a Youtong → Haga clic en Contabilidad financiera → Haga clic en Libro mayor → Haga clic en Comprobante → Haga clic en Comprobante de auditoría → Seleccione el mes → Confirmar → Haga clic en Auditoría en el menú → Haga clic para cancelar la auditoría en lotes → Solicite completar la cancelación por lotes de comprobantes → Haga clic en Aceptar → Haga clic en Salir para completar la desauditoría.

(4) Cancelar la firma del cajero

El operador con autoridad de cajero ingresa a Youyoutong → haga clic en el libro mayor → comprobante → firma del cajero → seleccione el mes → confirmar → haga clic en cajero en el menú →Cancelar lote de firma de cajero→Confirmar→Salir.

(5) Después de completar los tres pasos anteriores, puede utilizar el operador de cupones para regresar a la interfaz de cupones y modificar los cupones que deben corregirse.

(6) Luego de modificar el bono, sigue los pasos normales 3, 4, 5 y 6.

Nota: Si todas las cuentas de pérdidas y ganancias están compensadas, deben estar en la misma dirección que las cuentas en el comprobante de letras azules y el monto se expresa como un número negativo.

Ejemplo: Deducción de gastos de gestión: efectivo 100,00

Débito: gastos de gestión-facturas de agua y luz-100,00

Débito de ingresos por intereses: depósito bancario 200,00.

Débito: gastos financieros - ingresos por intereses - 200,00

Crédito de deducción de ingresos del negocio principal: depósito bancario 100,00.

Préstamo: Ingresos del negocio principal-100,00

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