Proceso de operación del software UFIDA
1. ¿Cuenta del software financiero UFIDA (configurar operador y conjunto de cuentas)?
1. Administración del sistema→Sistema→Registro→Nombre de usuario Seleccione Administrador→Aceptar.
2. Permiso → Operador → Agregar → Ingresar número y nombre → Agregar → Salir.
3. Crear cuentas → Conjunto de cuentas → Crear → Ingresar número de cuenta, período de activación y abreviatura de la empresa → Siguiente paso → Nombre completo de la empresa y abreviatura → Siguiente paso → Configuración de naturaleza empresarial y categoría de industria → Industria\Negocio , Nuevo sistema de contabilidad → Seleccionar supervisor de cuenta → Siguiente;
Crear cuenta → Establecer código de cuenta → Cambiar longitud de cuenta de 4-2-2 a 4-2-2-2-2 (Agregar tres cuentas secundarias) →Siguiente→Seleccione el número de decimales→Siguiente→Crear una cuenta con éxito.
4. Permisos → Permisos → Seleccione el número de cuenta → Seleccione el operador → Agregar → Seleccione los permisos (o directamente marque "Administrador de cuentas") → Confirmar.
2. Inicialice el sistema de software financiero UFIDA, ingrese el libro mayor y haga clic en Inicialización del sistema.
1. Configuración de la cuenta
A. Agregar cuenta → Agregar → Ingrese el código y el nombre chino (como 100201 → Banco de China, 550201 → Gastos de viaje) para agregar y confirmar.
B. Configure la contabilidad auxiliar, haga clic en la cuenta correspondiente, como 1131 Cuentas por cobrar, haga doble clic en Cuentas por cobrar, haga clic en Modificar, haga clic en "Transacción del cliente" en la columna de contabilidad auxiliar → Confirmar. Para las otras cuentas por pagar 2121, haga clic en Modificar y haga clic en Transacción de proveedor → Confirmar en la columna de contabilidad auxiliar.
C. Especifique la inicialización del sistema de cuentas → Cuenta → Editar → Especifique la cuenta → Cuenta del libro mayor de efectivo → Haga doble clic en 1001 Efectivo → Confirmar. Cuenta del libro mayor del banco → Haga doble clic en 1002 Depósito bancario → Confirmar.
2. Tipo de bono→Bono contable o bono de transferencia de pago
3. Método de liquidación→Haga clic para agregar→¿Guardar como código 1? Nombre Verificar facturación 101? ¿Cheque en efectivo 102? ¿Transferir cheque 2? Vale de crédito
4. Clasificación del comerciante → haga clic para agregar → ¿guardar como código 01? ¿Se llama Shanghai 02? ¿Zhejiang o 01? ¿China Oriental 02? Sur de China
5. Ingrese el perfil del comerciante → haga clic en categoría → haga clic en agregar → número, nombre completo, abreviatura → guardar.
6. Ingrese el saldo inicial
A. Si está habilitado al comienzo del año, ingrese el saldo inicial directamente.
B. Si se activa a mitad de año, debe ingresar el comienzo del mes (saldo inicial) en el momento de la activación e ingresar el monto acumulado desde el comienzo del año. hasta el inicio de la activación. También es necesario introducir el importe acumulado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
C. Ingrese el monto de apertura de la cuenta con contabilidad auxiliar → ingrese directamente el monto acumulado → haga doble clic al ingresar el saldo de apertura y haga clic en "Agregar" en la ventana emergente → "Ingresar clientes". , resumen, dirección, importe" →〖Salir〗.
3. ¿Rellenar el comprobante con el software financiero UFIDA?
1. ¿Rellenar el bono? Haga clic en el botón [Completar el comprobante] → haga clic en el botón [Agregar] en el cuadro de diálogo emergente → ingrese la categoría del comprobante, la cantidad de documentos adjuntos, el resumen y? Cuenta del vale y monto hasta ingresar el vale → Si desea continuar agregando, simplemente haga clic en Agregar ¿y si no? Continúe agregando, haga clic en Guardar y salir. ?
Nota: En la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de ingresos solo se puede utilizar como crédito y la cuenta de gastos solo se puede utilizar como débito. ?
2. ¿Eliminar el certificado? Si se descubre que el certificado es incorrecto, se puede eliminar. La revisión, la contabilidad y el pago también deben cancelarse antes de su eliminación. ?
La operación específica es:? ¿Rellenar el bono en la barra de título → realizar el pedido → invalidar/restaurar el menú desplegable? →¿Hacer clic en "Crear documento" nuevamente? ¿"Organizando credenciales"? →Seleccione el mes→Aceptar→Seleccione el bono a eliminar. Generalmente haga clic en Seleccionar todo → Aceptar → Sí.
?
4. ¿Bono de auditoría de software financiero UFIDA/auditoría de cancelación? Nota: ¿No puede ser la misma persona que realizó el pedido?
1. ¿Sustituir/abandonar la aprobación? Archivo → Volver a registrarse → Cambio de nombre de usuario (no creador), selección de fecha → ¿Aceptar?
2. Haga clic en Comprobante de auditoría → Comprobante de auditoría → Seleccione la categoría y el mes del comprobante → Confirmar → Confirmar → ¿Aparecer el comprobante? Aprobación/Cancelar folleto → Haga clic en ¿Aprobar/Cancelar directamente? Aprobación/rechazo de lote → Haga clic en "Aprobación" junto a "Archivo" en la barra de herramientas → ¿Revisión de lote de comprobantes/rechazo de lote?
5. ¿Software de contabilidad financiera UFIDA?
Haga clic en Contabilidad→Seleccione el rango de contabilidad o seleccione todo→Siguiente→Siguiente→Contabilidad→¿Confirmar?
Nota: La contabilidad solo se puede registrar después de pasar la revisión; no hubo liquidación el mes pasado, por lo que no se puede registrar este mes. ?
6. ¿El software financiero UFIDA transfiere fondos automáticamente?
1. Transferir ganancias y pérdidas cambiarias → Seleccione el mes de transferencia y la moneda extranjera → Haga clic en la lupa a la derecha → Ingrese las ganancias y pérdidas cambiarias de la cuenta 5503 → Confirmar → Seleccionar todo → Confirmar → Generar comprobante → ¿Guardar (el negocio en moneda extranjera solo debe transferirse)?
2. Ganancias y pérdidas durante el período de transferencia → haga clic en la lupa a la derecha → seleccione la categoría del comprobante e ingrese la cuenta de ganancias para el año → 3131 → Confirmar → Seleccione el mes de transferencia → Seleccione todo → Confirmar → Generar bono → ¿Guardar?
Nota: Los comprobantes generados automáticamente también deben revisarse y contabilizarse. ?
7. ¿Pagar con el software financiero UFIDA?
Procesamiento de fin de período → Liquidación de fin de mes → Seleccionar el mes de liquidación → Siguiente paso → Conciliación → Siguiente paso → Siguiente paso → ¿Liquidación?
8. ¿Informe OVNI del software financiero UFIDA?
1. Ingrese al informe OVNI → haga clic en el archivo → abrir → seleccione la carpeta donde se encuentra el informe → seleccione la plantilla del informe (como el balance).
2. "Formato" o "Datos" en la esquina inferior izquierda. Ingrese fórmulas en el estado de formato e ingrese datos en el estado de datos. ?
3. En el estado de los datos, abra la plantilla del informe, haga clic en datos → conjunto inicial de cuentas → ingrese el número del conjunto de cuentas y el año fiscal → confirme → haga clic en datos → palabras clave → ingrese → ingrese el año, mes y día → confirmar → Recalcular página de inicio → ¿Sí?
Nota:
A. ¿En caso de "recalcular toda la tabla"? → Luego haga clic en "No"
b. Si desea agregar una página de tabla → haga clic en Editar → Página de tabla → Ingrese el número de páginas agregadas → ¿Confirmar?
C. Si los datos del informe son incorrectos, puede consultar la tabla de saldos y montos en el menú del libro de cuentas del módulo del libro mayor para verificarlos. Si los datos del libro mayor son consistentes con los datos del informe, pero no son el número real, es posible que el comprobante se haya ingresado incorrectamente. ?
D. Los informes deben realizarse después de que se hayan procesado y contabilizado todos los comprobantes, lo que generalmente se puede realizar después del cierre de fin de mes. ?
9. ¿Copia de seguridad? :Cree una nueva carpeta en la unidad D, como "UFIDA Backup", y luego cree una carpeta secundaria, como "050630"