Red de conocimiento de divisas - conocimientos contables - ¿Cómo operar el traspaso correspondiente según la definición de transferencia de fin de período de la UFIDA U8? El proceso de operación para configurar la definición de transferencia de fin de período es el siguiente:\x0d\1, abra el portal empresarial\x0d\2, haga clic en Negocios-Contabilidad financiera-Libro mayor-Fin del período-Transferencia Definición\x0d\3, personalizar la función de transferencia. Los servicios de transferencia que se pueden completar incluyen principalmente:\x0d\1) "Costos compartidos". Tales como: distribución salarial, etc. \x0d\2) Llevar adelante el "costo compartido". Tales como: costos de fabricación, etc. \x0d\3) Llevar adelante el "cálculo de impuestos". Como el impuesto al valor agregado. \x0d\4) "Retiro de gastos varios" se arrastra. Tales como: retirar fondos de asistencia social, etc. \x0d\5) Continuar a "Contabilidad del departamento". \x0d\6) Continuar a "Contabilidad del proyecto". \x0d\7) Transferencia de contabilidad personal\x0d\8) Transferencia de contabilidad del cliente\x0d\9) Pasos de la operación de transferencia de contabilidad del proveedor: haga clic en la definición de transferencia debajo del final del período en el menú principal del sistema y luego seleccione su submenú \x0d\Configuración de transferencia personalizada en \x0d\, el sistema mostrará la ventana de configuración de transferencia automática. Haga clic en el botón [Agregar] para definir un comprobante de transferencia y el sistema abrirá la ventana principal de ingreso de información para el comprobante. Después de ingresar los elementos anteriores, haga clic en [Aceptar] para comenzar a definir la información de entrada del comprobante de transferencia; después de ingresar la fórmula, presione [Entrar] para continuar editando la siguiente entrada de transferencia. Haga clic en Insertar para insertar una fila desde el medio. \x0d\¿Cómo importar fórmulas? Presione [F2] o haga clic en la entrada de la fórmula para mostrar el Asistente de fórmula 1. Seleccione el nombre de la fórmula deseada y haga clic en Siguiente para mostrar el Asistente para fórmulas\x0d\ 2. Si selecciona una función de acceso a la contabilidad (es decir, QM(), QC(), JE(), FS(), LFS() y JG()), se mostrará el cuadro de entrada de la fuente de acceso. Ingrese la cuenta y el período recuperados, e ingrese el departamento, proyecto, individuo, cliente, proveedor y otra información basada en los atributos de la cuenta. La cuenta en la fórmula son los datos que utiliza para decidir qué cuenta tomar. Los departamentos solo pueden ingresar niveles de detalle. Las materias pueden ser materias no de nivel final, pero sólo se podrán cursar el número total de materias, no materias auxiliares. Si no ingresa una cuenta, el sistema utiliza de manera predeterminada la cuenta y los elementos auxiliares definidos en el asiento de transferencia. Si esta cuenta tiene contabilidad auxiliar, se deberán consignar las partidas auxiliares correspondientes. Si no lo ingresa, el sistema tomará el monto predeterminado en función de las partidas auxiliares definidas en el asiento de transferencia (es decir, el monto predeterminado). Sin embargo, si desea obtener el número total de cuentas, debe seleccionar "Número total de cuentas o asistencias visitadas". Si selecciona la fórmula de transferencia general (es decir, la función TY()), se mostrarán cuadros de entrada como el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Ingrese el nombre del archivo de la base de datos SQL, el nombre de la tabla SQL, la expresión de acceso y la condición de acceso. Si desea continuar ingresando fórmulas, haga clic en la opción "Continuar ingresando fórmulas", seleccione los símbolos para suma, resta, multiplicación, división y división, y haga clic en [Siguiente] si no necesita continuar ingresando fórmulas, haga clic en Finalizar, y los resultados que definas estarán en forma de fórmulas expresadas en forma. Si elige el acceso al informe OVNI, ingrese el nombre del archivo del informe, la página de la tabla, el número de fila y el número de columna. \x0d\ Pasos correspondientes de la operación de arrastre Cuando existe una correspondencia uno a uno entre las cuentas subordinadas de dos o más cuentas superiores y las partidas auxiliares, el saldo se puede arrastrar correspondientemente de acuerdo con un cierto coeficiente de proporción, que puede ser uno -a uno o uno a uno. Es uno a muchos. Esta función sólo traslada el saldo final. Haga clic en el botón [Agregar] para iniciar la configuración de transferencia correspondiente \x0d\Ingrese el número de comprobante de transferencia, el tipo de comprobante, el resumen, el código de cuenta de transferencia, el nombre de la cuenta de transferencia y los elementos auxiliares de transferencia. Haga clic en el botón [Agregar fila] para agregar una fila en blanco y comience a ingresar el código de la cuenta de transferencia, el nombre de la cuenta de transferencia, los elementos auxiliares de la transferencia, el coeficiente de transferencia y otros elementos después de completar la entrada, haga clic en el botón [Guardar] para guardar el comprobante de transferencia; . configuración. Haga clic en el botón "Eliminar" para eliminar el comprobante remanente correspondiente a la fila donde se encuentra el cursor. \x0d\\x0d\Los pasos de operación de la configuración de transferencia de pérdidas y ganancias cambiarias se utilizan para calcular automáticamente las ganancias y pérdidas resumidas de las cuentas en moneda extranjera al final del período y generar automáticamente un comprobante de transferencia para las pérdidas y ganancias resumidas. cuando se genera la transferencia. Las ganancias y pérdidas cambiarias se refieren únicamente a las siguientes cuentas en moneda extranjera: depositantes en moneda extranjera; los créditos y deudas en moneda extranjera liquidados en moneda extranjera no incluyen las cuentas de capital propio, las cuentas de costos ni las cuentas de pérdidas y ganancias. Haga clic en Definición de transferencia en Fin del período en el menú principal del sistema y luego seleccione Configuración de transferencia de pérdidas y ganancias de Exchange en el menú de nivel inferior. El sistema mostrará la ventana Configuración de pérdidas y ganancias de Exchange.

¿Cómo operar el traspaso correspondiente según la definición de transferencia de fin de período de la UFIDA U8? El proceso de operación para configurar la definición de transferencia de fin de período es el siguiente:\x0d\1, abra el portal empresarial\x0d\2, haga clic en Negocios-Contabilidad financiera-Libro mayor-Fin del período-Transferencia Definición\x0d\3, personalizar la función de transferencia. Los servicios de transferencia que se pueden completar incluyen principalmente:\x0d\1) "Costos compartidos". Tales como: distribución salarial, etc. \x0d\2) Llevar adelante el "costo compartido". Tales como: costos de fabricación, etc. \x0d\3) Llevar adelante el "cálculo de impuestos". Como el impuesto al valor agregado. \x0d\4) "Retiro de gastos varios" se arrastra. Tales como: retirar fondos de asistencia social, etc. \x0d\5) Continuar a "Contabilidad del departamento". \x0d\6) Continuar a "Contabilidad del proyecto". \x0d\7) Transferencia de contabilidad personal\x0d\8) Transferencia de contabilidad del cliente\x0d\9) Pasos de la operación de transferencia de contabilidad del proveedor: haga clic en la definición de transferencia debajo del final del período en el menú principal del sistema y luego seleccione su submenú \x0d\Configuración de transferencia personalizada en \x0d\, el sistema mostrará la ventana de configuración de transferencia automática. Haga clic en el botón [Agregar] para definir un comprobante de transferencia y el sistema abrirá la ventana principal de ingreso de información para el comprobante. Después de ingresar los elementos anteriores, haga clic en [Aceptar] para comenzar a definir la información de entrada del comprobante de transferencia; después de ingresar la fórmula, presione [Entrar] para continuar editando la siguiente entrada de transferencia. Haga clic en Insertar para insertar una fila desde el medio. \x0d\¿Cómo importar fórmulas? Presione [F2] o haga clic en la entrada de la fórmula para mostrar el Asistente de fórmula 1. Seleccione el nombre de la fórmula deseada y haga clic en Siguiente para mostrar el Asistente para fórmulas\x0d\ 2. Si selecciona una función de acceso a la contabilidad (es decir, QM(), QC(), JE(), FS(), LFS() y JG()), se mostrará el cuadro de entrada de la fuente de acceso. Ingrese la cuenta y el período recuperados, e ingrese el departamento, proyecto, individuo, cliente, proveedor y otra información basada en los atributos de la cuenta. La cuenta en la fórmula son los datos que utiliza para decidir qué cuenta tomar. Los departamentos solo pueden ingresar niveles de detalle. Las materias pueden ser materias no de nivel final, pero sólo se podrán cursar el número total de materias, no materias auxiliares. Si no ingresa una cuenta, el sistema utiliza de manera predeterminada la cuenta y los elementos auxiliares definidos en el asiento de transferencia. Si esta cuenta tiene contabilidad auxiliar, se deberán consignar las partidas auxiliares correspondientes. Si no lo ingresa, el sistema tomará el monto predeterminado en función de las partidas auxiliares definidas en el asiento de transferencia (es decir, el monto predeterminado). Sin embargo, si desea obtener el número total de cuentas, debe seleccionar "Número total de cuentas o asistencias visitadas". Si selecciona la fórmula de transferencia general (es decir, la función TY()), se mostrarán cuadros de entrada como el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Ingrese el nombre del archivo de la base de datos SQL, el nombre de la tabla SQL, la expresión de acceso y la condición de acceso. Si desea continuar ingresando fórmulas, haga clic en la opción "Continuar ingresando fórmulas", seleccione los símbolos para suma, resta, multiplicación, división y división, y haga clic en [Siguiente] si no necesita continuar ingresando fórmulas, haga clic en Finalizar, y los resultados que definas estarán en forma de fórmulas expresadas en forma. Si elige el acceso al informe OVNI, ingrese el nombre del archivo del informe, la página de la tabla, el número de fila y el número de columna. \x0d\ Pasos correspondientes de la operación de arrastre Cuando existe una correspondencia uno a uno entre las cuentas subordinadas de dos o más cuentas superiores y las partidas auxiliares, el saldo se puede arrastrar correspondientemente de acuerdo con un cierto coeficiente de proporción, que puede ser uno -a uno o uno a uno. Es uno a muchos. Esta función sólo traslada el saldo final. Haga clic en el botón [Agregar] para iniciar la configuración de transferencia correspondiente \x0d\Ingrese el número de comprobante de transferencia, el tipo de comprobante, el resumen, el código de cuenta de transferencia, el nombre de la cuenta de transferencia y los elementos auxiliares de transferencia. Haga clic en el botón [Agregar fila] para agregar una fila en blanco y comience a ingresar el código de la cuenta de transferencia, el nombre de la cuenta de transferencia, los elementos auxiliares de la transferencia, el coeficiente de transferencia y otros elementos después de completar la entrada, haga clic en el botón [Guardar] para guardar el comprobante de transferencia; . configuración. Haga clic en el botón "Eliminar" para eliminar el comprobante remanente correspondiente a la fila donde se encuentra el cursor. \x0d\\x0d\Los pasos de operación de la configuración de transferencia de pérdidas y ganancias cambiarias se utilizan para calcular automáticamente las ganancias y pérdidas resumidas de las cuentas en moneda extranjera al final del período y generar automáticamente un comprobante de transferencia para las pérdidas y ganancias resumidas. cuando se genera la transferencia. Las ganancias y pérdidas cambiarias se refieren únicamente a las siguientes cuentas en moneda extranjera: depositantes en moneda extranjera; los créditos y deudas en moneda extranjera liquidados en moneda extranjera no incluyen las cuentas de capital propio, las cuentas de costos ni las cuentas de pérdidas y ganancias. Haga clic en Definición de transferencia en Fin del período en el menú principal del sistema y luego seleccione Configuración de transferencia de pérdidas y ganancias de Exchange en el menú de nivel inferior. El sistema mostrará la ventana Configuración de pérdidas y ganancias de Exchange.

En la "Cuenta de pérdidas y ganancias de cambio", ingrese el código de cuenta de la cuenta de pérdidas y ganancias de cambio en el conjunto de libros, o haga clic o presione la tecla [F2] para consultar la entrada. Mueva el cursor a la cuenta en moneda extranjera para la que desea calcular las ganancias y pérdidas cambiarias, presione la barra espaciadora para seleccionar la cuenta para la que desea calcular las ganancias y pérdidas cambiarias, o haga doble clic en la cuenta para la que desea calcular Intercambie ganancias y pérdidas y luego haga clic en Aceptar. \x0d\Los pasos de la operación de configuración de transferencia de pérdidas y ganancias del período se utilizan para transferir el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a la cuenta de ganancias de este año al final de un período contable, a fin de reflejar la situación de pérdidas y ganancias de la empresa. de manera oportuna. La utilidad de este año se traslada principalmente a gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, ingresos por ventas, ingresos y gastos no operativos y otros temas. Haga clic en la definición de transferencia en [Fin del período] en el menú principal del sistema y luego seleccione [Configuración de transferencia de pérdidas y ganancias del período] en el menú de nivel inferior. El sistema abrirá la ventana "Configuración de pérdidas y ganancias del período". La cuenta de ganancias de este año en la parte superior de la tabla es la cuenta de entrada de las ganancias de este año, a la que se puede ingresar haciendo clic o presionando [F2]. Si su cuenta de ganancias para este año está dividida en varias cuentas subordinadas, puede ingresarlas en la siguiente tabla y corresponder a las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes. Ingrese la cuenta detallada de ganancias del año en curso en la tabla de remanentes correspondiente a continuación. Todas las cuentas de pérdidas y ganancias se enumeran en la tabla de arrastre de cuentas de pérdidas y ganancias. Si desea que la cuenta de pérdidas y ganancias participe en el traspaso de pérdidas y ganancias durante el período, debe completar la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente para este año en la columna de la cuenta de ganancias de la fila donde se encuentra la cuenta. Si no completa la cuenta de pérdidas y ganancias del año en curso, no se transferirá el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. El saldo final de la cuenta de pérdidas y ganancias en cada fila de la tabla de arrastre de la cuenta de pérdidas y ganancias se transferirá a la cuenta de pérdidas y ganancias del año en curso. Si la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de pérdidas del año en curso en cada fila de la tabla de arrastre de la cuenta de pérdidas y ganancias tienen contabilidad auxiliar, las categorías de cuentas auxiliares deben ser las mismas. La cuenta de ganancias del año en curso en la tabla de arrastre de la cuenta de pérdidas y ganancias debe ser la cuenta de último nivel y la cuenta subordinada de la cuenta de entrada de ganancias del año en curso. \x0d\Nota: 1. Los comprobantes de arrastre no están sujetos al control de la autoridad de monto y no están restringidos por contabilidad auxiliar ni partidas auxiliares. \x0d\2. Para garantizar el cálculo correcto de las ganancias y pérdidas cambiarias, al completar el comprobante de pérdidas y ganancias cambiarias de un mes determinado, primero se deben ingresar en la cuenta todos los comprobantes contables de ese mes. La cuenta contable de pérdidas y ganancias cambiarias no puede ser una cuenta auxiliar ni una cantidad de moneda extranjera. Si el sistema de cuentas por cobrar (pago) está habilitado y se selecciona "contabilidad detallada" en la opción de cuentas por cobrar (pago), la ganancia y pérdida cambiaria debe procesarse en el sistema de cuentas por cobrar (pago), el comprobante debe generarse y contabilizarse, y entonces el libro mayor debe procesar las ganancias y pérdidas cambiarias de las cuentas correspondientes. \x0d\ 3. Si la cuenta de ganancias del año en curso tiene una categoría de cuenta auxiliar, debe ser consistente con la categoría de cuenta auxiliar de la cuenta de pérdidas y ganancias. \x0d\4. Un comprobante puede definir varias líneas. La cuenta de transferencia de salida y los artículos auxiliares deben ser los mismos, mientras que la cuenta de transferencia de entrada y los artículos auxiliares pueden ser diferentes (como se muestra en la tabla anterior). La cuenta de transferencia de salida y la cuenta de transferencia de entrada deben tener la misma estructura de cuenta, pero las partidas auxiliares de transferencia de salida y las partidas auxiliares de transferencia de entrada pueden ser diferentes. Se puede hacer referencia a elementos auxiliares según la naturaleza de la cuenta. Si la cuenta de transferencia tiene una categoría de cuenta compuesta, el sistema abrirá una ventana de entrada de artículos auxiliares. Si la cuenta es una categoría de cuenta auxiliar de artículo de departamento, debe ingresar el artículo y el departamento que se trasladarán. Una vez ingresados, se muestran en una tabla separada por comas. Los documentos con el mismo número deben ser del mismo tipo. Al generar automáticamente un comprobante de transferencia, si el mismo comprobante tiene varias cuentas de transferencia y la suma de los coeficientes de transferencia del mismo comprobante es \x0d\ Método de operación: seleccione si desea transferir en la columna "Transferencia", se aplicarán diferentes configuraciones. Se muestra después de seleccionar el color de fondo. El comprobante de transferencia aquí es el comprobante establecido en la definición de transferencia. Luego de seleccionar, haga clic en el botón "Aceptar" y el sistema mostrará el comprobante de transferencia que desea generar. Haga clic en la página de inicio, la página anterior, la página siguiente y la última página para pasar la página y ver el comprobante de transferencia que se generará. Si el tipo de comprobante, la fecha de preparación del documento y la cantidad de documentos adjuntos son ligeramente diferentes de la situación real, puede modificar directamente el comprobante actual. Después de confirmar que el comprobante que muestra el sistema es el comprobante de transferencia que desea generar, haga clic en el botón "Guardar" para agregar el comprobante actual al comprobante no contabilizado. \x0d\Pasos de la operación para generar los comprobantes de transferencia correspondientes Haga clic en el botón "Transferencia correspondiente" para mostrar y seleccionar el comprobante de transferencia que se transferirá. Haga doble clic en "√" en "Transferir" para indicar que desea transferir el comprobante de transferencia, o haga clic en [Seleccionar todo] o [Cancelar todo] para seleccionar los comprobantes que desea transferir. Después de completar la selección, haga clic en el botón [Aceptar] para iniciar el cálculo del traspaso. \x0d\Pasos de la operación para generar un comprobante de transferencia personalizado Haga clic en "Transferencia personalizada" para mostrar la información del comprobante de transferencia personalizado.
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