28 Preguntas frecuentes sobre el software financiero UFIDA

Software financiero UF, incluido el libro mayor, gestión de cuentas por cobrar, gestión de cuentas por pagar, activos fijos, estados de cuenta OVNI, banca en línea, pase de facturas, flujo de caja, reembolso en línea y centro de reembolso, empresa conciliación, análisis financiero, estado de flujo de efectivo, declaración de impuesto a la renta, etc. A continuación se muestran los conocimientos que les aporto sobre los problemas comunes con el software financiero UFIDA. Bienvenido a leer.

1. Configuración de permisos después de la instalación del software

El software UFIDA tiene cuatro operadores virtuales de forma predeterminada, que se utilizan para operar conjuntos de cuentas simuladas, a saber, administrador, demostración, sistema y UFIDA. Entre ellos, admin es el administrador del sistema y tiene la máxima autoridad, y todos los permisos del operador están autorizados por él. Por lo tanto, las empresas primero deben establecer una nueva contraseña para el administrador y mantenerla segura por una sola persona. Otros operadores solo pueden operar en la cuenta de demostración configurada, por lo que no se requieren cambios.

2. Operadores y autorización

Antes de crear un nuevo conjunto de cuentas, es necesario agregar a los operadores el personal que utiliza el software de la empresa y otorgarle los permisos correspondientes.

Agregar programa de operador: ¿Activado? ¿Administración del sistema? ¿Hacer clic? ¿registro? ¿Seleccionar en nombre de usuario? ¿administración? ¿está seguro? ¿Hacer clic? ¿licencia? ¿elegir? ¿operador? ¿Aumentar? ¿Ingresar nombre del operador, departamento y contraseña? Abandonar

Cómo autorizar operadores adicionales: ¿Seleccionar? ¿licencia? ¿Elegir número de cuenta? ¿elegir? ¿Aumentar? ¿Seleccionar el módulo de la izquierda? Seleccione permisos detallados a la derecha.

Si seleccionas todo, solo necesitas marcar la casilla frente al supervisor de A/C.

Tres. Pasos para configurar una cuenta

¿Abrirla? ¿Administración del sistema? ¿Hacer clic? ¿registro? ¿Seleccionar en nombre de usuario? ¿administración? ¿está seguro? ¿Hacer clic? ¿Cuenta configurada? ¿Hacer clic? ¿Crear e ingresar una nueva cuenta para su negocio? ¿Ingresar la abreviatura de la empresa? ¿Qué sigue? Elija si desea tener contabilidad en moneda extranjera, etc. según la situación real. Se recomienda seleccionar todos. Seleccione el nivel de codificación e ingrese la codificación según la situación. ¿Se puede cambiar esta opción más adelante? El conjunto de cuentas se creó correctamente.

Ufida Financial puede configurar hasta 999 conjuntos de cuentas financieras y cada número de cuenta es único. Primero, inicialice el sistema. En segundo lugar, establezca los temas contables, los métodos de liquidación y los tipos de comprobantes de acuerdo con la situación real;

IV. Cómo agregar nuevos temas contables

En el proceso de completar los comprobantes, si es así. encuentra que necesita Para agregar una nueva cuenta contable o una cuenta contable detallada, haga clic en? ¿F2? Salud, seleccione la cuenta de contabilidad que desea agregar, haga clic en Agregar y luego haga clic en Aceptar.

Cabe señalar que antes de ingresar el comprobante se deben ingresar las cuentas detalladas. Por ejemplo, una cuenta de gastos prepago tiene una cuenta detallada de primas de seguro. Si el monto ya se ingresó en Gastos prepagos, no puede agregar una cuenta en esa cuenta. Solo después de eliminar todos los comprobantes relacionados con la cuenta de gastos prepagos podrá agregar nuevas cuentas detalladas. Para evitar este problema, es mejor agregar materias de segundo nivel debajo de las materias de primer nivel que requieren una contabilidad detallada por adelantado.

5. Cómo utilizar las teclas de método abreviado

F2: haga clic en cualquier parte del sistema como referencia; F3: al llamar a los vales de uso común y a los resúmenes de uso común, sirve para seleccionar los vales de uso común. y resúmenes de uso común; F5: al completar el comprobante, puede guardar y agregar un comprobante cuando se usa en varias partes del sistema, F9 funciona como una calculadora para calcular el tipo de cambio de moneda extranjera; documentos F12: al ejecutar el comprobante Desempeñar el papel de auditar los comprobantes;? =?: se utiliza para calcular la diferencia de crédito al realizar documentos; Ctrl I: desempeña la función de agregar registros al operar varias partes del sistema. Los usuarios pueden agilizar su trabajo dominando estas teclas de método abreviado.

Sexto, cómo configurar cuentas de varias columnas

Ufida proporciona a los usuarios una variedad de formatos de páginas de cuentas, incluidas cuentas detalladas de tres columnas, cuentas detalladas de varias columnas y cuentas extranjeras. Cuentas detalladas en moneda. Libro mayor detallado de varias columnas. Por ejemplo, ¿cómo configurar una cuenta de varias columnas para gastos de gestión: haga clic? ¿Libro mayor? ¿elegir? ¿Varias columnas de cuentas? ¿Aumentar? ¿Seleccionar la cuenta contable a configurar? ¿Hacer clic? ¿Compilación automática? ¿Hacer clic? ¿Opciones? ¿elegir? ¿Frente de la columna de análisis? seguro. Después de los pasos anteriores, puede obtener una cuenta de varias columnas como una cuenta manual.

Sin embargo, al establecer cuentas de impuestos por pagar de varias columnas, cabe señalar que también se deben distinguir las direcciones de endeudamiento de las cuentas detalladas.

7. ¿Cómo utilizar la función de contabilidad auxiliar?

Para los usuarios con configuraciones de departamento totalmente estandarizadas, cuando necesitan calcular con precisión los gastos del departamento en finanzas, primero pueden configurar archivos de departamento y luego seleccionarlos. ¿Contable del departamento? De esta manera, puede informar fácilmente los gastos del departamento a su gerente y controlar los gastos. De manera similar, UFIDA incluye transacciones de proveedores, contabilidad de proyectos y contabilidad de divisas.

8. Relevancia de los módulos de software

Ufida Finance* * * consta de 10 módulos, cada módulo se puede utilizar de forma independiente o al mismo tiempo. Todos los módulos auxiliares pueden generar comprobantes de transferencia en el módulo de libro mayor después de la contabilidad. Por ejemplo, el módulo de activos fijos puede generar comprobantes de depreciación y el módulo de salario puede generar comprobantes de pago de salario. Sin embargo, si utiliza módulos distintos al Libro mayor, se le preguntará si estos módulos están conectados al Libro mayor. Si selecciona "Sí", otros módulos no se cerrarán al final del mes y el libro mayor no se podrá cerrar. Si selecciona "No", significa que otros módulos no están cerrados y el módulo de libro mayor también se puede cerrar.

Nueve. Configuración de configuración de cuenta de moneda extranjera y cantidad/tipo de monto

Al realizar la contabilidad manual, puede usar páginas de cuenta como la fórmula de monto en moneda extranjera y la fórmula de monto de cantidad. La industria del software UFIDA proporciona dicho formato de página de cuenta y formato de comprobante. Solo necesita seleccionar contabilidad de cantidad o contabilidad de moneda extranjera en la cuenta. Al completar el comprobante, el sistema abrirá automáticamente un cuadro de diálogo que le solicitará que ingrese la cantidad o el monto en moneda extranjera, para que pueda seleccionar la cantidad y el monto. fórmula al imprimir el comprobante o consultar la cuenta detallada impresa o fórmula de monto en moneda extranjera.

10. Pasos contables

UFIDA Finance tiene su propio conjunto de procedimientos contables, que son los siguientes: ¿Rellenar comprobantes contables? ¿El módulo auxiliar genera documentos contables? ¿Revisar documentos contables? ¿Modificar o eliminar credenciales incorrectas? ¿Contabilidad? ¿Imprimir un resumen de cuenta? ¿Verificar si la cuenta de pérdidas y ganancias está pendiente? ¿Verificación del módulo auxiliar? Pago del módulo de libro mayor.

¿Once? ¿Están funcionando sitios web mutuamente excluyentes? Cómo excluir

Para proteger las operaciones de conflictos con el sistema, el software UFIDA no permite que se ejecuten funciones mutuamente excluyentes en uno o varios sitios al mismo tiempo. Una breve lista es la siguiente:

Cuando realizas operaciones contables ¿Cuáles son las funciones mutuamente excluyentes al momento de configurar una cuenta? ¿Inicio de entrada de saldo? ;¿Cuáles son las funciones mutuamente excluyentes al completar y revisar vales? ¿Contabilidad? ;¿Cuáles son las funciones mutuamente excluyentes al hacer contabilidad? ¿Inicio de entrada de saldo? ,?Rellenar el comprobante? ,?Comprobantes de auditoría? ,?¿Contabilidad? ,?Realizar transferencia automática? ,?¿reconciliación? .

Cuando realiza las siguientes funciones, no se pueden realizar otras funciones:

? ¿Continuando desde el año pasado? ,?Configuración de categoría de certificado? ,?Opciones de libro de cuentas? ,?Limpiar los libros? ,?Clasificación de vales? ,?Restaurar el estado antes de la contabilidad? ,?¿verificar? .

12. ¿Cómo modificar los comprobantes que se han registrado durante el año?

Al realizar la contabilidad manual, si descubre que el registro del comprobante del mes es incorrecto o descubre que falta en el libro de cuentas durante el pago, puede utilizar la corrección con letras rojas y otros métodos. ¿Modificar el comprobante al utilizar software de contabilidad? Si el bono que preparó no pasa la revisión, puede encontrar directamente el bono incorrecto y eliminarlo o modificarlo. Si el comprobante ha sido revisado, primero debe cancelar la revisión. Si el comprobante se ha publicado, primero debe cancelar la publicación.

13. ¿Cómo llamar al software UFIDA existente? ¿Informe OVNI? Plantilla

Para su comodidad, el software UFIDA está disponible en? ¿Informe OVNI? Hay algunas plantillas de informes en . Si desea llamar a estas plantillas existentes para modificarlas, puede realizar las siguientes operaciones después de ingresar el informe OVNI: ¿Archivo? ¿Nuevo? ¿Formato? ¿Plantilla de informe? ¿Selecciona la plantilla deseada? seguro. Se le presenta una plantilla tan buena.

14. ¿Primera vez que lo usas? ¿Informe OVNI? Cosas a tener en cuenta al instalar módulos.

UFO es un software de hoja de cálculo. Cuando se ejecuta de forma independiente, es adecuado para realizar las tareas diarias de oficina. Puede completar todas las funciones de las hojas de cálculo, como crear tablas, cálculos de datos, dibujar e imprimir. Cuando inicia un nuevo conjunto de cuentas, todos los datos de los informes que configura se toman del libro mayor, por lo que primero debe inicializar el conjunto de cuentas.

Después de ingresar al informe, la apariencia de la tabla y las fórmulas de celda se diseñan en el estado de formato, mientras que la recuperación de datos y el cálculo del informe se realizan en el estado de datos. ¿Estás en línea? ¿Informe OVNI? Es muy importante configurar e ingresar palabras clave. Su configuración está vinculada al libro mayor. Si utiliza la fórmula de plantilla proporcionada por el sistema, debe modificarla de acuerdo con la situación real de la empresa.

15. ¿Informe OVNI? Poner fórmulas

Para configurar fórmulas: ¿Datos? ¿Editar fórmula? ¿Fórmula unitaria? ¿Asistente de funciones? En la categoría de función, seleccione la función rápida del módulo para extraer datos del informe que se generará (por ejemplo, si necesita realizar un informe de salario, seleccione ¿Función de salario UFIDA?). En Nombre de función, seleccione el nombre de la función. ¿colocar? ¿Qué sigue? Si domina las fórmulas, puede consultar el formato de la función e ingresar el comando de la función en la entrada de la función (para los usuarios nuevos, se recomienda hacer clic en ¿Referencia?). ¿Número de cuenta? ,?¿año fiscal? ,?¿tema? ,?¿período? ,?¿dirección? ¿También sugerido? ¿Incluye comprobantes antes no contabilizados? ¿Verificar para que los datos se puedan reflejar en el informe aunque el comprobante no esté registrado? ¿está seguro? seguro.

Para mostrar la fórmula de la celda en la celda. Puede hacer doble clic para ver fórmulas de celda. Si las fórmulas de las celdas son las mismas, puede optar por copiar las fórmulas de celdas similares y pegarlas en celdas nuevas para modificar los códigos de cuenta.

16. Cómo utilizar la función de transferencia personalizada

La función de transferencia personalizada del software UFIDA puede realizar funciones como participación en gastos y transferencia de pérdidas y ganancias. Lo más común es que los costos de fabricación se trasladen a los costos de producción. Las ganancias y pérdidas se trasladan a las ganancias del año en curso. Tomando como ejemplo los gastos generales de fabricación, el proceso de operación es el siguiente: ¿Fin del período? ¿Definición de transferencia? ¿Transferencia personalizada? ¿Aumentar? Ingrese un nuevo número en el número de serie de la transferencia (el número de serie de la transferencia no es el número del comprobante. El número del comprobante de transferencia se genera automáticamente al transferir dinero todos los meses. ¿El comprobante de transferencia corresponde a un número de serie de transferencia)? ¿Completar las instrucciones de transferencia (por ejemplo, los gastos de fabricación se transfieren a costos de producción, es decir, un resumen de los comprobantes generados)? ¿está seguro? ¿Código de cuenta (seleccione la cuenta involucrada en el comprobante de transferencia)? ¿Dirección (seleccione la dirección de la cuenta en el comprobante de transferencia)? Fórmula (presione F2 en la entrada de la fórmula y seleccione el nombre de la fórmula en el asistente de fórmulas) ¿Siguiente? seguro.

Nota: Antes de utilizar esta función para generar comprobantes, debe asegurarse de que todos los comprobantes del libro mayor actual hayan sido revisados ​​y registrados.

17. Al completar el comprobante o realizar otras operaciones, ¿el sistema le indica? ¿Alguien está operando? O un error importante, ¿cuál es el problema?

Dado que el software en sí es un programa y consta de varios archivos, estos archivos pueden dañarse al instalar o desinstalar cualquier software o al cerrarse de forma anormal. Cuando realiza operaciones ilegales, el software UFIDA las registrará automáticamente. Cuando un error existente afecta gravemente el funcionamiento del sistema, el sistema le solicitará información sobre las tareas anormales del sistema. Las operaciones específicas son las siguientes: ¿Gestión del sistema? ¿elegir? ¿administración? ¿operador? ¿está seguro? ¿sistema? Comprenda las tareas anormales (si desea ver cuándo los siguientes operadores realizaron alguna operación o cambio en el software, puede seleccionar el registro del sistema para verificar en este paso).

18. ¿Cómo exportar los datos de la cuenta UFIDA configurada en EXCEL?

El software UFIDA es un software de aplicación y los archivos generados por este software solo se pueden ver en computadoras con la misma versión instalada. Pero en el trabajo real, es posible que el gerente general u otros departamentos necesiten leer algunos datos financieros detallados, pero después de imprimirlos no pueden ser utilizados por otros departamentos, entonces, ¿se diseñó el software UFIDA? ¿Producción? Función, al consultar libros de cuentas, informes y otras funciones, ¿existe alguna? ¿Producción? , selecciónelo, ingrese el nombre del archivo guardado en el cuadro de diálogo emergente, seleccione? ¿Archivo de Excel? y luego haga clic en Aceptar. De esta manera, puede obtener un archivo Excel del software financiero.

19. Durante el uso del software, todavía hay cuentas que han pasado la conciliación y los informes de trabajo mensuales. ¿Cuál es la razón?

¡El problema más probable con este mensaje es que el módulo de contabilidad auxiliar no liquidó correctamente! Primero puede salir del pago de fin de mes y abrir los módulos auxiliares que ha habilitado (como salario, activos fijos, etc.) para ver si estos módulos se han liquidado correctamente.

20. ¿En el módulo de nómina de UFIDA, los expedientes de personal se pueden numerar y desglosar automáticamente?

En el módulo de nómina, al igual que en el módulo de libro mayor, no puede eliminar documentos incorrectos o innecesarios y luego realizar una numeración y clasificación automática de números, porque los números de personal en el módulo de nómina son únicos, hasta que elimine un persona, los datos de la persona con ese código aún existen. Para garantizar la integridad de los datos, la UF conserva los archivos de códigos de esta persona. Si no quieres que el empleado saliente se refleje en tu nómina, ¿puedes hacerlo en? ¿Mencionarlo? Verifique el frente para que el nombre de la persona transferida no aparezca al ingresar salarios e imprimir recibos de pago.

21. Cómo crear un nuevo año fiscal y trasladar los datos del año anterior al siguiente.

Pasos para crear una nueva cuenta anual: Verifique con precisión si la cuenta del año anterior es correcta. Después de la confirmación, cierre la cuenta del año anterior. ¿65438 de febrero? ¿Administración del sistema? ¿Selecciona el conjunto de libros que necesitas crear para el nuevo año fiscal? ¿Cuentas anuales? ¿Crear (el sistema mostrará automáticamente el nuevo año fiscal en este paso)? Bien (se ha establecido el nuevo año fiscal)

Después de que se establezca el nuevo año fiscal, UFIDA solo transferirá las cuentas del año anterior al nuevo año, pero algunas cuentas subsidiarias tendrán saldo cero. No se utilizará en el nuevo año. En este momento, puede ingresar nuevas cuentas anuales y eliminar cuentas no utilizadas, pero si hace esto, los datos del año anterior solo se podrán ingresar manualmente para transferirlos.

Si no se requiere ninguna modificación, los pasos para trasladar los datos del año anterior son los siguientes: ¿Gestión del sistema? ¿Elegir un administrador de cuentas? ¿Nuevo ejercicio financiero? ¿Cuentas anuales? ¿Se llevan adelante los datos del año pasado? seguro. De esta forma, todos los datos del año anterior se trasladarán al año siguiente.

22. ¿Cómo eliminar vales no válidos y cómo organizar los números de vales?

Si el comprobante de contabilidad manual no se ha ingresado en la cuenta, se puede procesar fácilmente, pero el comprobante de contabilidad por computadora es un poco problemático. Si desea eliminar un certificado, primero debe invalidarlo y luego eliminarlo. Si elige el sistema de numeración automática, ¿se le avisará después de eliminar el comprobante? ¿Necesitas ordenar los números rotos? Si selecciona "Sí", el número de vale que sigue al vale avanzará automáticamente. Si elige la numeración manual, este mensaje no aparecerá. Si no se agrega este número de bono, este número será un bono vacío.

Eliminar bono: ¿Rellenar el bono? ¿Vale? ¿El cupón no es válido? Eliminación de credenciales.

23. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de un conjunto de cuentas y guardar la copia de seguridad del conjunto de cuentas?

Utilizar software financiero para realizar copias de seguridad de las cuentas es una tarea importante y existen algunas incertidumbres en el uso de las computadoras. Se recomienda que realice copias de seguridad periódicas de sus cuentas (normalmente una vez al mes). Los pasos de la copia de seguridad son los siguientes: ¿Administración del sistema? ¿elegir? ¿administración? (Si se selecciona este usuario para la copia de seguridad, la copia de seguridad se puede restaurar en cualquier computadora que tenga la misma versión instalada; si no se selecciona un nombre de usuario, como el usuario A, el software respaldado solo se puede importar en la máquina donde el usuario A se encuentra..)? ¿Cuenta configurada? ¿Producción? ¿Elegir una carpeta creada previamente? seguro. De esta manera, los archivos de copia de seguridad se pueden guardar en el disco duro local y los archivos de copia de seguridad de mitad de año se pueden guardar en la computadora corporativa, pero se recomienda grabar la copia de seguridad anual en un CD o en un disco duro móvil.

24. Si hay muchas cuentas detalladas en ambos lados del comprobante de transferencia, ¿cómo puedo imprimir solo las cuentas de primer nivel?

En el sistema contable de nuestro país, se permite pedir prestado más de un préstamo, y también se permite pedir prestado más de un préstamo. Por ejemplo, en el comprobante que traslada los gastos administrativos a las ganancias del año en curso, puede haber muchas cuentas detalladas de gastos administrativos. Al realizar la contabilidad manual, puedes escribir el resumen de gastos administrativos en el comprobante. Esta función también está configurada en el software UFIDA. ¿Tienes opción? ¿Imprimir resumen en? función, haciendo que imprimir vales sea tan fácil como escribir a mano.

25. ¿Cómo modificar el bono cumplimentado por otros?

En el software UFIDA, cada operador tiene su propia autoridad, pero al ingresar los comprobantes, no hay forma de especificar qué tipo de comprobantes realizará cada persona, como depósitos bancarios, cuentas corrientes, etc. , sólo pueden ser modificados por el propio sistema financiero de la unidad. Por lo tanto, si desea modificar las credenciales ingresadas por otras personas, solo puede optar por modificar el nombre y la contraseña de la persona durante el registro.

26. Si la cuenta no fue liquidada el mes pasado, ¿puedo ingresar el bono para el mes siguiente?

Si no se produce ningún comprobante de transferencia para el último mes al comienzo del mes actual, pero hay muchos comprobantes para el mes siguiente, puede ingresar la fecha del mes siguiente en la fecha de producción del documento al completar en el bono, y el bono completado se convertirá automáticamente en un bono para el próximo mes.

27. ¿Cómo revertir la contabilidad y liquidación?

Para facilitar la contabilidad y reflejar las ventajas de la contabilidad informática, el software UFIDA ha configurado funciones anticontabilidad y antipago.

Cancelar operación de pago: ¿procesamiento de fin de período? ¿verificar? Seleccione el mes en el que desea cancelar el pago (el pago solo puede comenzar desde el mes más reciente). ¿ingresar? ¿Ctrl Mayús F6? seguro.

28. ¿Cómo eliminar un nuevo conjunto de cuentas?

Es posible que hayas configurado algunos conjuntos de cuentas de prueba mientras utilizas el software. Al registrarse, siempre tiene que elegir entre varios conjuntos de cuentas, lo que dificulta su trabajo. Pasos para eliminar cuentas redundantes: ¿gestión del sistema? ¿registro? ¿elegir? ¿administración? ¿Cuenta configurada? ¿Producción? Seleccione el número de cuenta que desea eliminar y haga clic en? ¿Eliminar este conjunto de cuentas? ¿Escoger y elegir? ¿está seguro? ¿Elegir carpeta de respaldo? seguro.

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