Una guía para principiantes sobre la especulación bursátil
Fuerte resistencia psicológica. Hay muchas variables en la inversión en el mercado de valores, así que no espere ser un general victorioso. Debemos estar preparados para quedar atrapados o perder dinero, para poder afrontar las dificultades reales con calma. Hoy, el editor compartirá con usted una guía introductoria al comercio de acciones, ¡solo para su referencia!
Ganar dinero en el mercado de valores requiere dominar varias habilidades de supervivencia.
De todos los gurús de la inversión, el que más admiro es Buffett. Me impresionó lo que dijo Buffett sobre la inversión. Dijo que la inversión es un maratón y el requisito previo para ganar el campeonato es terminar la carrera. Palabras simples capturan la esencia de la inversión. Como inversor profesional, la inversión no es un comportamiento a corto plazo, sino un comportamiento a largo plazo que le acompaña durante toda su vida. Dado que la inversión es un comportamiento a largo plazo, la inversión no debe ser ciega. La inversión debe tener un plan práctico y guiarse por ideas correctas. La selección natural significa la supervivencia del más fuerte, especialmente en el mercado de valores chino.
Para establecer una correcta filosofía de inversión, primero debemos entender correctamente el mercado. Creo que, esencialmente, el mercado de valores chino es altamente especulativo. Entonces, ¿significa esto que no tiene ningún valor participar en el mercado de valores chino? No exactamente. El mercado de valores chino todavía tiene un fuerte valor de participación, lo que se refleja principalmente en su banda de valor especulativo. Cualquier mercado de valores es a la vez un lugar de inversión y un lugar de especulación. La relación entre los dos básicamente puede distinguir si un mercado de valores está maduro, pero este estándar de clasificación no es absoluto. El mercado de valores estadounidense es reconocido como el más maduro y estandarizado, pero el frenesí especulativo del NSDAQ en los últimos años probablemente haya hecho suspirar al pueblo chino. La especulación no es un juego de azar y el mercado de valores no es un casino. La especulación es un arte, hay reglas a seguir y requiere habilidades para usarla bien. Para sobrevivir en el mercado de valores chino durante mucho tiempo, debes dominar magníficas habilidades de especulación. Desde mi experiencia personal, creo que es necesario dominar varias habilidades de supervivencia para ganar dinero en el mercado de valores chino.
En primer lugar, debemos juzgar correctamente la tendencia general y comprender a los alcistas y bajistas. Para tener un buen desempeño en el mercado alcista, sólo en el mercado alcista se puede ganar dinero fácilmente; en el mercado bajista es necesario descansar, porque en el mercado bajista es difícil ganar dinero y es fácil perderlo. Mirando hacia atrás en mi experiencia de inversión de más de diez años, descubrí que en un mercado alcista siempre se puede ganar dinero sin esfuerzo, pero en un mercado bajista, inevitablemente perderás dinero incluso si haces lo mejor que puedas. Si gana dinero en 1994, perderá dinero en 1995; si gana dinero entre 1996 y 1997, perderá dinero en 1998. Aprendí de este mercado bajista. Desde que terminé mi último proyecto en mayo de 2002, me he obligado a tomar descansos porque sé que no puedo seguir abriendo cajones. De hecho, no es difícil entender a los alcistas y a los bajistas. En términos generales, el ciclo alcista y bajista del mercado de valores chino es de 2 a 3 años. Este mercado bajista ha durado más de dos años. Se mire como se mire, definitivamente habrá buenas oportunidades en la primera mitad del próximo año. (Referencia interna de valores exclusiva, ¿revelar más información privilegiada?)
En segundo lugar, siempre debemos mantenernos al tanto de las acciones de peso pesado y las acciones líderes. Aunque el mercado de valores de China a menudo sube y baja al mismo tiempo, en cualquier momento, las acciones de peso pesado, especialmente las acciones líderes, tienden a subir más y son fácilmente atrapadas. Por ejemplo, Shenzhen Development Bank de 1996 a 1997, Oriental Pearl (mercado relevante) desde 1999, Shanghai Merlin (mercado relevante) y Variety Show en 2000 (mercado relevante). Incluso en la ciudad equilibrada de este año, esta regla sigue vigente. CITIC Securities (Relacionados, Cotizaciones) y Changan Automobile (Relacionados, Cotizaciones) son prueba de ello. Entonces, ¿cómo podemos apoderarnos de las acciones líderes? Las acciones líderes tienen tres características: primero, el precio de las acciones comienza primero y el volumen de operaciones continúa aumentando cuando comienza, con enormes aumentos, y la tendencia es atronadora; segundo, está en línea con los puntos calientes de especulación del mercado y tiene una gran imaginación; espacio y puede despertar el mercado; en tercer lugar, tiene atractivo y puede liderar rápidamente el mercado en sectores relevantes y luego impulsar el mercado. Las acciones que no cumplan con estas tres características pueden convertirse en acciones de caballos negros, pero no pueden convertirse en acciones líderes. La mayor diferencia entre las acciones líderes y las acciones de caballos negros es que las acciones líderes son rastreables y operables, mientras que las acciones de caballos negros son un misterio de principio a fin y no se puede participar en ellas.
En tercer lugar, debemos contar con métodos científicos de gestión de fondos y control de riesgos. La denominada gestión de fondos se refiere al uso y asignación de fondos, ya sea mediante fondos propios o mediante financiación. ¿Está involucrado todo el almacén o la mitad del almacén? ¿Debemos controlar el número de cirugías o realizar cirugías frecuentes en un corto periodo de tiempo? Se deben resolver preguntas similares antes de la operación. El control de riesgos significa que después de que una acción queda atrapada, ¿deberíamos reducir nuestra posición? ¿Mantener la posición? ¿O seguir cubriendo puestos? El enfoque correcto es: cuando se encuentre con un mercado alcista y tenga mucha confianza, puede intervenir con una posición completa; si no está seguro, sólo puede intervenir ligeramente; Sólo cuando el mercado alcista está de moda se puede operar con frecuencia. En caso de consolidación o mercado bajista, debes reducir el número de operaciones, sin mencionar las comisiones de compensación, ya que es más probable que pierdas dinero. Al comprar acciones, establezca un límite de pérdidas inmediatamente.
La forma de establecer la posición de stop loss es: si el precio no sube sino que cae después de la compra, la posición de stop loss se establece entre un 3 % y un 5 % por debajo del precio de compra; si el precio sube después de la compra, la posición de stop loss se establece en 3; -5% desde el punto más alto. Esto puede parecer simple, pero en realidad implica mucho conocimiento. Si el control es bueno o no puede determinar en última instancia quién es el ganador y quién el perdedor.
Ahora, el mercado de valores ha llegado al final del mercado bajista. Para los inversores existe una necesidad urgente de reducir el número de operaciones y controlar los riesgos. Un pastor preferiría perder su lana que sus ovejas. Deberíamos guardar fuerzas para los Nuggets del año que viene.
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