¿Qué debo hacer si la liquidación de UFIDA indica que la cuenta auxiliar del libro mayor general no está conciliada?
2. Si hay datos en gl_acmultass pero no hay datos en la tabla GL_accmultass, primero elimine los registros de códigos de cuenta desiguales solicitados en la función de conciliación de gl_accmultass y GL_accmultass.
3. Cancelar pago y contabilidad. Hasta junio 65438 + octubre, busque el plan de cuentas detallado correspondiente al código de cuenta en el saldo de apertura y realice la operación de resumen nuevamente (después de ingresar la cuenta detallada de la cuenta, presione el botón "Resumen" arriba). En este punto, los registros detallados se reescribirán en la tabla gl_accmultiass.
4. Una vez finalizada la operación de redacción del resumen, la contabilidad y liquidación del mes actual se realizará nuevamente hasta el mes actual.
5. Si el saldo inicial de junio 5438 + octubre se duplica, puedes corregirlo rápidamente mediante el siguiente método:
5.1 Modifica el campo bsup de la tabla de códigos de 1 a 0. , y luego Abra el balance y modifique directamente el saldo inicial a la diferencia (es decir, la mitad del monto existente), y luego modifique el valor bsup de 0 a 1 nuevamente.
5.2 Rehacer la contabilidad, la conciliación y la liquidación para ver si hay algún problema y si los problemas se han resuelto.
Libro mayor subsidiario
El libro mayor subsidiario, también conocido como libro mayor subsidiario, es un libro de cuentas abierto de acuerdo con la cuenta del libro mayor subsidiario. Se utiliza para registrar los detalles de un determinado tipo de actividad económica. negocios y proporcionar datos contables detallados. El libro mayor general y los libros mayores detallados, denominados colectivamente libros mayores, son libros de cuentas que clasifican y supervisan los negocios económicos según las cuentas.
Los libros de cuentas registrados según las cuentas del libro mayor detallado se denominan cuentas detalladas, denominadas "cuentas detalladas". Las cuentas detalladas, también conocidas como cuentas detalladas, se configuran sobre la base de las cuentas detalladas del libro mayor. Se utilizan para clasificar y registrar ciertos tipos de asuntos económicos comerciales y proporcionar datos contables detallados relevantes.
3 puntos de registro
Métodos de registro de cuenta detallado
Por lo general, existen los siguientes tipos: uno consiste en registrar la cuenta detallada directamente en función del comprobante original; el otro es registrar la cuenta detallada según el resumen original El comprobante registra la cuenta detallada el tercero es registrar la cuenta detallada según el comprobante contable;
Frecuencia de registro del libro mayor auxiliar
Registre activos fijos, reclamos, deudas y otras cuentas detalladas una por una todos los días; cuentas detalladas de inventario, materias primas, recibos de productos terminados y cuentas detalladas. Los ingresos y gastos se pueden registrar por separado. El registro también se puede resumir de forma regular.
4 Medidas preventivas
(1) Los nombres de las cuentas detalladas deben establecerse de acuerdo con las disposiciones del sistema contable unificado y las necesidades de la gestión empresarial. El sistema de contabilidad estipula claramente los nombres de algunas cuentas detalladas, y otras solo estipulan los métodos y principios para establecerlas. Si existen disposiciones claras, la empresa establecerá nombres de cuentas detallados de conformidad con las disposiciones del sistema contable. Para aquellos que no están claramente estipulados, se deben establecer cuentas detalladas de acuerdo con los métodos y principios estipulados en el sistema contable y de acuerdo con las necesidades de la gestión empresarial.
(2) Seleccionar el formato de la cuenta detallada según las necesidades de gestión de bienes y materiales. Los formatos de cuentas detalladas incluyen principalmente formato de tres columnas, formato de cantidad-monto y formato de varias columnas. Las empresas deben elegir el formato de cuentas detalladas en función de las necesidades de gestión de propiedades y materiales.
(3) La forma externa del libro mayor auxiliar es generalmente de hojas sueltas. Los libros de contabilidad detallados utilizan libros de hojas sueltas, principalmente porque son fáciles de usar y facilitan la reorganización de las páginas de cuentas y la división del trabajo entre el personal de contabilidad. Sin embargo, las páginas de cuentas de los libros de hojas sueltas son fáciles de perder y pueden perderse. ser reemplazado a voluntad. Por lo tanto, al usarlos, deben numerarse en secuencia, encuadernarse en un volumen y conservarse adecuadamente.