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Pasos para el traspaso de fin de período de la empresa de producción UFIDA ERP U8

Preparativos antes de fin de año:? 1. Se liquidó el último mes (65438+2 meses) del módulo de libro mayor (el módulo de salario no necesita realizar el procesamiento de fin de mes de 65438+2 meses, porque el módulo realiza automáticamente el procesamiento de fin de período de 65438+2 meses después de arrastrar el año);?

2. Antes del traspaso anual, ingrese a la administración del sistema y haga una copia de seguridad completa de los conjuntos de cuentas que requieren traspaso anual. ?

Los datos de UF se trasladan a lo largo de los años (se completan en dos pasos)1. 1. Establecer una cuenta de año nuevo:?

(1) ¿Incorporar al sistema de gestión?

② Aparece la interfaz de administración del sistema UFIDA ERP-U8: haga clic en Sistema, haga clic en Registrarse en el menú desplegable, ingrese el nombre y la contraseña del administrador de cuentas en el operador, seleccione la cuenta configurada a llevar adelante y seleccione la fecha. Ingrese el último día del año (como 2016-12-31) y haga clic en Aceptar. ?

(3) Haga clic en el botón "Crear cuenta anual" para que aparezca la interfaz de creación de cuenta anual. El nombre del conjunto de cuentas que se transferirá se muestra en el conjunto de cuentas. El año fiscal se ha confirmado como el año siguiente (2017) de forma predeterminada y aparece la confirmación de establecimiento de cuenta anual (2017). Haga clic en [Sí] para comenzar a establecer la cuenta establecida para el próximo año y transferir automáticamente varios datos básicos a la nueva cuenta anual establecida. ?

(4) Le indicará que el año 2017 se estableció correctamente. Haga clic en Aceptar para completar la creación de la cuenta para el nuevo año. ?

2. Trasladar los datos del año anterior a la nueva cuenta anual:?

(1) Una vez que la cuenta de año nuevo se haya establecido correctamente, haga clic en el sistema en la esquina superior izquierda de la ventana y cierre sesión. ?

(2) Haga clic nuevamente en el registro del sistema, ingrese el nombre y la contraseña del administrador de cuentas en el campo del operador, seleccione el conjunto de cuentas que debe transferirse cada año en el cuadro de cuenta e ingrese el Fecha de Año Nuevo en el campo de fecha (como 20017-01-01) y, finalmente, haga clic en Aceptar. ?

(3) Continúe haciendo clic en la cuenta anual para transferir los datos del año anterior y haga clic en el módulo utilizado correspondiente para iniciar el trabajo de transferencia. Aquí hay una secuencia de transferencia. Si el módulo de la cadena de suministro (como inventario, inventario o ventas) está habilitado en este conjunto de cuentas, primero haga clic en el arrastre de la cadena de suministro (omítalo cuando no use la cadena de suministro), luego haga clic en el arrastre de cuentas por cobrar y por pagar, arrastre de activos fijos. adelante, cierre de gestión de nómina Transferencia, arrastre del módulo de libro mayor. ?

(4) Haga clic en el sistema de libro mayor para transferir y se le preguntará "¿Desea transferir inmediatamente los datos de 2016 a 2017?". Haga clic en "Aceptar" para mostrar los datos transferidos. del año anterior. confirmar. Aparece el mensaje "Hay una cuenta bancaria, pero la tabla de métodos de liquidación está vacía. ¿Continuar transfiriéndola? Haga clic en [Sí], aparecerán algunos cuadros de diálogo durante el proceso de transferencia, pidiéndole que elija si desea transferirla de acuerdo con la método de saldo o el método detallado Si necesita crear una cuenta Para el análisis de antigüedad, seleccione el método detallado. Si no es necesario el análisis de antigüedad, seleccione el método de saldo.

⑤ Aparecerá un informe de saldo. para solicitarle la cuenta de traspaso correcta y la cuenta de traspaso incorrecta. Si hay un error en la cuenta, averigüe el motivo y transfiéralo nuevamente.

⑥ Después de la transferencia, verifique el saldo inicial. del año nuevo con el saldo final al final del año anterior. ¿Puedes comenzar el trabajo contable del año nuevo?

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