Se ha contabilizado UFIDA T6. ¿Cómo cancelar?
1. Haga clic en [Período]-[Fin del período]-[Conciliación], presione Ctrl+h después de que aparezca la interfaz, ingrese la contraseña de inicio de sesión del operador y se abrirá. le indicará que se ha activado el estado de contabilidad de recuperación, haga clic en [Aceptar];
2. Haga clic en [Libro mayor]-[Cupón] y se mostrará el botón "Restaurar antes de la contabilidad" en la parte inferior del pantalla. Haga clic en el botón [Entrar] y elija restaurar el estado al comienzo del mes o al estado anterior a la última contabilidad.
En la interfaz del Libro mayor - Fin del período - Conciliación, presione Ctrl+H, el sistema solicita habilitar el estado precontable, luego ingrese el Libro mayor general - Comprobantes - Restaurar el estado precontable, y haga clic para restaurar al estado a principios de este mes.
Datos ampliados
Preguntas frecuentes sobre UF después de 6 años.
1. La conciliación se realiza después de fin de año, y el libro mayor y las cuentas auxiliares no están equilibradas.
En general, el año pasado ha sido desigual, con cuentas auxiliares; en el medio causado por la contabilidad.
Método 1:
(1) Cancelar la contabilidad auxiliar de la cuenta y cambiar el saldo inicial de la cuenta de prepago de 162 000 al monto total detallado de 12 000.
(2) Vuelva a adjuntar la contabilidad auxiliar y luego agregue la apertura del período detallado correspondiente a la apertura del período del proveedor de la cuenta de prepago, y el período de apertura del libro mayor de la cuenta se resumirá automáticamente.
Método 2:
(1) Eliminar todos los detalles de apertura de la transacción del proveedor de pago anticipado (12000) y luego cancelar la contabilidad auxiliar del pago anticipado en la cuenta contable.
(2) Regrese a la interfaz de saldo inicial y registre que la cuenta prepago 162000 al comienzo del período es 0. Vuelva a adjuntar la contabilidad auxiliar actual a la cuenta e ingrese el saldo inicial de la contabilidad auxiliar.
2. Si el método de tratamiento de estimación se puede modificar después de final de año;
Solo se puede modificar cuando no existe una estimación tentativa del negocio. Independientemente del comienzo del mes o del año, si no hay una estimación comercial tentativa, se puede modificar. Introduzca el saldo inicial para la contabilidad auxiliar.
3. ¿Cuándo se pueden eliminar o modificar las cuentas contables y los archivos básicos?
Una vez finalizada la operación de fin de año, es decir, establecida la cuenta anual, una vez arrastrados los datos del año anterior, se ingresará la nueva cuenta anual. y ya no sean necesarios serán eliminados o modificados, así como las cuentas que ya no sean necesarias.