Cómo operar el módulo de libro mayor de UFIDA Financial Software

Configuración

(1) Información básica: Portal empresarial - Configuración - Información básica - (1) Sistema

Habilitar - (2) Esquema de codificación - (3 ) Precisión de los datos

1. Activación del sistema: esta función se utiliza para activar el sistema (o módulo) instalado y registra la fecha de activación y el habilitador. Para utilizar un producto primero debe habilitarlo.

Pasos de la operación

(1) Abra el menú de activación del sistema y enumere todos los productos.

(2) Seleccione el sistema que desea activar y haga clic en el cuadro; Si está marcado, solo el administrador del sistema y el administrador de cuentas tienen la autoridad para activar el sistema;

(3) Ingrese los datos del año y mes activados dentro del período contable activado

( 4) El usuario presiona Después de hacer clic en el botón [Confirmar], guarde esta información de activación y escriba el operador actual como iniciador.

2. Esquema de codificación: esta función se utiliza principalmente para establecer el método de calificación y la longitud de codificación de cada nivel de archivos jerárquicos. Los contenidos que se pueden configurar en diferentes niveles incluyen: codificación de cuentas, codificación de clasificación de clientes. codificación de departamento y código de clasificación de inventario, código de clasificación regional, código de ubicación de carga, código de clasificación de proveedores, código de categoría de envío y recepción y código de método de liquidación. La configuración de los niveles de codificación y las longitudes de codificación en cada nivel determinará cómo la unidad de usuario compila la cantidad de datos básicos, que a su vez forma la base para la contabilidad, las estadísticas y la gestión jerárquicas del usuario.

Instrucciones de operación: Modifique el esquema de codificación

Haga clic en el nivel y la longitud en el esquema de codificación que desea modificar y podrá presionar directamente las teclas numéricas para definir la longitud del nivel. Sin embargo, el nivel del esquema de codificación establecido no puede exceder el nivel máximo, al mismo tiempo, el sistema limita la longitud máxima y solo puede aumentar el nivel y cambiar la longitud del nivel dentro del rango de longitud máxima. Las áreas atenuadas no se pueden modificar.

3. Precisión de los datos: dado que cada empresa usuaria tiene requisitos de precisión contable inconsistentes para la cantidad y el precio unitario, para adaptarse a las diferentes necesidades de cada empresa usuaria, este sistema proporciona la función de personalizar la precisión de los datos. (Aplicable principalmente a usuarios de la cadena de suministro)

(2) Archivos básicos: El contenido principal de este sistema es configurar archivos básicos, contenido comercial y temas contables. (Configuración de inicialización del sistema U821)

Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial - Configuración - Archivos básicos - (1) Organización

Configuración - (2) Unidades de contacto - ( 3) Inventario - ( 4) Finanzas -

(5) Pago y liquidación - (6) Negocios, tabla comparativa, otros

1 Configuración organizacional - ① Archivos departamentales——②Archivos de personal

2. Unidades de contacto——①Clasificación de clientes——②Archivos de clientes

——③Clasificación de proveedores——④Archivos de proveedores

La diferencia entre clientes y proveedores:

El negocio por cobrar pertenece al cliente y el negocio por pagar pertenece al proveedor

3. Inventario - (aplicable a los usuarios de la cadena de suministro)

4. Finanzas - ① Temas contables - ② Categorías de comprobantes - ③ Configuración de moneda extranjera

- ④ Directorio de proyectos

5. Pago y liquidación - —① Método de liquidación — ② Condiciones de pago — ③ Banco de apertura de cuenta

6. Negocios, tabla comparativa, otros — (aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

II. Libro mayor

Funciones principales: Los productos de libro mayor son adecuados para varios tipos de empresas e instituciones para la gestión de comprobantes, procesamiento de libros de cuentas, gestión de cuentas corrientes, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos y gestión de caja, etc.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: Portal empresarial - Negocios - Contabilidad financiera - Libro mayor - Completar

Vale - Revisar vale (el creador del documento no puede estar de acuerdo con el revisor Son iguales persona) - Contabilidad -

Procesamiento de fin de mes (pago)

Nota: Para los comprobantes de transferencia automática, los comprobantes anteriores deben revisarse y contabilizarse antes de que puedan generarse

Diagrama de flujo de operación de pago inverso: Pago inverso (Ctrl+Alt+F6)

Diagrama de flujo de operación de contabilidad inversa: Conciliación (Ctrl+H) restaura la activación del estado precontable - comprobante - —Restaurar el estado anterior contabilidad

Diagrama de flujo de operación anti-auditoría: Comprobante de auditoría (cancelar auditoría) - Cancelar firma (cancelar firma en lotes)

Proceso de operación de informe OVNI

Funciones principales : UFO proporciona a los usuarios la función de consulta de los servicios de la aplicación Las funciones proporcionadas por el servicio de consulta de la aplicación configuran el sistema de informes UFO y otros modelos de aplicaciones comerciales de UFIDA Software (Group) Company (sistema de contabilidad general de UFIDA, nómina Un puente para la transferencia de datos). entre sistemas, etc.). Por lo tanto, si los usuarios utilizan el paquete de software de UFIDA Software (Group) Company, pueden realizar la integración de datos entre los estados de cuenta electrónicos UFO y otras aplicaciones de software. Utilizando las funciones proporcionadas por el servicio de la aplicación para diseñar fórmulas de cálculo, los estados contables de cada período no requieren demasiadas operaciones y el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero a los estados contables del sistema de informes.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: inicie sesión en el sistema de informes OVNI - abra el archivo del informe - cambie el formato de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página de la tabla - guarde

Puntos clave: diseño del informe y aspectos comunes configuración de fórmula de informe

Proceso de operación de gestión salarial

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

a) Agregar nueva categoría salarial: Cerrar categoría salarial - Configuración - Configuración de elementos salariales - Agregar

b) Archivo de departamento - agregar

c) Abrir categoría salarial: configuración de elementos salariales - agregar

d) Proceso de gestión salarial: cambio de salario - editar - Cálculo - Resumen - Distribución bancaria - Asignación de gastos salariales - Tabla salarial - Procesamiento y cierre de fin de mes

Nota: Después de agregar elementos salariales, la tabla salarial debe reconstruirse o modificarse

Diagrama de flujo de operación anti-pago: Pasos de la operación 1. Seleccione el elemento del menú anti-pago en el menú de procesamiento comercial y la pantalla mostrará la interfaz anti-pago 2. Seleccione la categoría salarial que se revertirá y confirme.

Notas:

(1) Esta función solo puede ser realizada por el supervisor del conjunto de cuentas (categoría).

(2). No se permite la liquidación inversa bajo una de las siguientes circunstancias:

El sistema del libro mayor ha liquidado la cuenta.

El mes contable para resumir categorías salariales = el mes contable para liquidación inversa, e incluye las categorías salariales que requieren liquidación inversa.

Los comprobantes de prorrateo y acumulación de salarios de este mes se transmiten al sistema del libro mayor. Si el sistema del libro mayor ha preparado y registrado cuentas, se debe realizar un comprobante de compensación con letras rojas antes de poder revertir las cuentas; el sistema de libro mayor no realiza ninguna operación, solo elimina este certificado.

Si el comprobante ha sido firmado por el cajero/supervisor, debe cancelar la firma del cajero/supervisor y eliminar el comprobante antes de poder revertir la liquidación.

Proceso de operación de activos fijos

Diagrama de flujo de operación comercial diaria:

Ingreso de tarjeta original - aumento de activos (disminución de activos) - orden de cambio - gestión de tarjetas ——Procesamiento ——Provisión de depreciación para este mes——Preparación de documentos por lotes——Liquidación de fin de mes

Nota: Entrada de tarjeta original: Los activos fijos se compraron en el mes anterior

Agregar activos: El tiempo de compra de activos fijos es la compra en el mes actual

Ingrese la tarjeta original - seleccione el menú de función de entrada de tarjeta original en el menú de la tarjeta

Agregar activos - seleccione Agregar activos en el menú de la tarjeta Menú de funciones

Reducción de activos - menú de la tarjeta, seleccione reducción de activos

Deshacer activos reducidos: la recuperación de la reducción de activos es una función de corrección de errores de los activos reducidos en el mes actual. se puede restaurar a través de esta función. Función restaurada. Los bienes reducidos mediante activos sólo podrán restituirse en el mes en que fueron reducidos. Desde la interfaz de administración de la tarjeta, seleccione "Activos reducidos", seleccione los activos que se restaurarán y haga clic en Restaurar reducción.

Gestión de tarjetas: modificación, eliminación e impresión de tarjetas

Diagrama de flujo de operación anti-pago: Restaurar pago de fin de mes: inicie sesión con el mes a restaurar - haga clic en el menú Herramientas - haga clic en Restaurar el estado antes del cierre de fin de mes; la pantalla mostrará un mensaje, haga clic en "Sí".