¿Cómo utilizar UFIDA T3?
Proceso de operación de la versión universal
Primero, cree); una cuenta:
Ingrese a Administración del sistema → Sistema → Registro: Ingrese "admin" como nombre de usuario y confirme.
Permisos → Operador → Agregar: Ingrese su número de identificación y su nombre.
Conjunto de cuentas → Crear nuevo: ingrese el número del conjunto de cuentas, el nombre del conjunto de cuentas (nombre de la empresa) y la información relacionada con la empresa, seleccione la fecha contable (a partir de
mes para comenzar la contabilidad ), tipo de empresa y naturaleza de la industria (nueva cuenta del sistema de contabilidad), administrador de cuentas (elija su propio nombre), elija si los clientes y proveedores están clasificados (si hay muchas empresas, se recomienda clasificar), si la contabilidad en moneda extranjera es requerido (elija según su situación real)
Segundo, cree un archivo básico
Ingrese Utong, ingrese la ID (¡tenga en cuenta que no es su nombre sino su número!) Seleccione el conjunto de cuentas a operar y la fecha de operación (generalmente se recomienda seleccionar el mes de operación. El último día se utiliza como fecha de operación)
1. Archivo público (elija si desea ingresar según las necesidades reales). )
Haga clic en el archivo del departamento e ingrese el código del departamento (tenga en cuenta las reglas de codificación) y Salga cuando haya terminado.
Haga clic en el archivo del empleado, ingrese el número del empleado. nombre del empleado y departamento (puede hacer clic en la lupa para seleccionar el departamento del archivo de departamento).
Haga clic en Resumen, ingrese el código de resumen común y el texto de resumen común (se recomienda ingresar alrededor de 10 resúmenes comunes). ) y salga una vez completado
2. Libro mayor
Haga clic en el tipo de comprobante: puede elegirlo según sus propias necesidades. Generalmente se recomienda elegir comprobantes contables. p>
Haga clic en Cuenta: Agregar y modificar cuentas: se ha configurado un software de contabilidad común, simplemente agregue algunas cuentas detalladas y configure la contabilidad auxiliar.
Especifique la cuenta de flujo: haga clic en [Editar]-[Especificar. Cuenta] en la barra de herramientas de la cuenta, seleccione la cuenta de flujo de efectivo en el cuadro de diálogo emergente y seleccione la cuenta bancaria de efectivo que se seleccionará en la cuenta seleccionada. Haga clic en [Aceptar]; En el cuadro de diálogo emergente, haga clic en Agregar en la barra de herramientas del directorio del proyecto. En la ventana emergente, seleccione Empresa general (nuevo estándar) como categoría del proyecto y luego haga clic en Completar. Clasificación del cliente: ingrese el código de categoría y el nombre de la categoría (preste atención a los principios de codificación de la codificación de categorías), guarde y salga.
Haga clic en el perfil del cliente: en la clasificación final del cliente. ingrese el número de cliente, el nombre del cliente y la abreviatura del cliente en la tarjeta de perfil del cliente. Sal cuando hayas terminado. (Si hay muchas empresas, puede descargar la tabla EXCEL e importarla).
La clasificación de proveedores y los archivos de proveedores son los mismos que los anteriores.
3. Procesamiento contable:
Agregar comprobante:
Haga clic para completar el comprobante
Haga clic en el botón [Agregar] en el comprobante y seleccione la categoría del comprobante (si el comprobante contable se configuró anteriormente, se registrará de forma predeterminada), seleccione la fecha de creación del documento (la fecha predeterminada es la fecha de inicio de sesión del software, que se puede modificar) e ingrese el número de documento ( se puede escribir o no).
Ingrese la entrada del comprobante y podrá usar la lupa para seleccionar el resumen y las cuentas en la entrada del software. Cuando termine, haga clic en Guardar.
Modificar el bono:
Haga clic para completar el bono.
Busque el bono que desea modificar, modifíquelo directamente y haga clic en "Guardar" después de la modificación. .
Eliminar credenciales: 1. Complete el bono:
Haga clic para completar el bono
Seleccione el bono que desea eliminar, haga clic en el botón [Anular/Restaurar] debajo de [Realización de pedidos] y luego haga clic en Botón [Realización de pedidos].
Al ordenar los vales, seleccione el mes en el que desea eliminar el vale, haga doble clic en el vale que desea eliminar y haga clic en Aceptar. Aparecerá una ventana que le preguntará si desea ordenar los números de los vales. Puedes elegir sí o no según tus necesidades.
2. Comprobantes de auditoría: (Si la empresa es relativamente pequeña y el departamento de finanzas tiene un solo contador, puede configurar "Los comprobantes no auditados permiten la contabilidad")
Ingrese el amigo como otro. persona Pase e ingrese al sistema de libro mayor. Haga clic en el botón "Auditar comprobante", seleccione el mes para el cual se revisará el comprobante y luego haga clic en el botón "Aceptar". El sistema abrirá la ventana de revisión del comprobante. Haga clic en el botón [Aceptar] y luego haga clic en el botón [Auditoría] (esta auditoría solo revisa el comprobante actual, haga clic en los botones [Anterior] y [Siguiente] para revisar otros comprobantes. Si hay varios comprobantes, haga clic en el botón [Auditoría] menú [Valores de revisión por lotes] en (puede revisar varios o incluso todos los vales a la vez)
3 Vales de contabilidad
Haga clic en Contabilidad → Seleccionar todo → Siguiente → Siguiente → Contabilidad. Aparece el período contable.
La primera ventana del balance de comprobación (si el balance de comprobación al comienzo del período es desigual, no se puede pasar la contabilidad), haga clic en Aceptar, luego salga de la contabilidad y haga clic en Aceptar. /p>
4. Transferencia de fin de mes
Haga clic en transferencia de fin de mes y seleccione el traspaso de pérdidas y ganancias del período
Luego haga clic en la lupa en el a la derecha y seleccione la cuenta de ganancias del año (en el nuevo sistema de contabilidad, el código de cuenta es 3131, también puede ingresarlo directamente), haga clic en Aceptar, luego seleccione el mes que se transferirá y marque la casilla frente a. "Incluir comprobantes contables", seleccione el tipo de transferencia (ingresos, gastos, todo puede basarse en su propia selección de hábitos contables) y luego haga clic en Seleccionar todo
Liquidación de fin de mes
.Después de completar todo el trabajo de este mes, haga clic en [Siguiente-Conciliación-Siguiente-Próximo paso-pagar] (Si la verificación de trabajo falló en junio de 2008 y octubre de 2008, ¡no se permite el pago!" "" significa que todavía hay trabajo sin terminar en ese mes Puede hacer clic en Atrás para ver el informe de trabajo y ver qué trabajo no se ha completado.
6. para consultar; si no hay contabilidad, debe marcar "Incluir. Marque la casilla de verificación frente a "Comprobante de contabilidad" para ver)
4. Procesamiento de informes: (haga clic en el estado financiero para ingresar al informe). módulo)
1. Nuevo informe
Haga clic en Nuevo en Archivo, luego haga clic en Formato - Plantilla de informe en la barra de menú de arriba, luego seleccione su industria (nueva industria del sistema de contabilidad) y el tipo de informe. (como el balance general), haga clic en Aceptar y aparecerá el mensaje "El formato de la plantilla sobrescribirá este formato de tabla. ¿Quiere continuar?" En esta ventana, haga clic en Aceptar, luego haga doble clic en el nombre de la empresa e ingrese la empresa. nombre y haga clic en Guardar.
Puede abrir directamente el informe generado la próxima vez, sin necesidad de crear uno nuevo.
2 Ingrese palabras clave.
Abrir. el informe, haga clic en "Formato" en la esquina inferior izquierda para cambiar a "Datos" y luego haga clic en Datos en el menú
Clave → Ingresar, complete la fecha del informe requerida (el balance requiere). el año, mes y día, el estado de resultados solo requiere el año y el mes), haga clic en "Aceptar" y luego aparecerá una ventana como "¿Quiere restablecer la página 1?". se generará el informe.
3. Agregue una página de tabla (para hacer el informe del próximo mes)
Abra el informe y haga clic en Agregar → Página de tabla en el menú de edición. ingrese el número de páginas que se agregarán y luego haga clic en Aceptar. Si necesita datos para el próximo mes, ingrese las palabras clave para el próximo mes y confirme (ver arriba).
Preguntas Frecuentes:
1. Cómo cancelar la liquidación
Si desea cancelar la liquidación de un determinado mes, primero debe iniciar sesión en el sistema. como responsable del conjunto de cuentas. Luego haga clic en Pago de fin de mes, seleccione el mes en el que desea cancelar el pago y luego mantenga presionada Ctrl Shift F6 al mismo tiempo.
, ingrese la contraseña del supervisor, que es la contraseña del supervisor de la cuenta. Si no, simplemente haga clic en Aceptar. En este momento, no hay una "Y" al lado del mes en el que se canceló el pago, lo que significa que el pago de este mes se canceló. Haga clic en Cancelar para salir.
Nota: Si desea cancelar la cuenta de enero y marzo, primero debe cancelar la cuenta de febrero.
2. ¿Cómo implementar la función de contabilidad inversa del libro mayor?
①Haga clic en [Libro mayor]-[Fin del período]-[Conciliación] en la barra de menú superior. Después de que aparezca la interfaz de conciliación, simplemente presione Ctrl H para que aparezca la "Función para restaurar el estado antes de la contabilidad".
En la ventana, haga clic en Aceptar y salga.
(2) Haga clic en Libro mayor → Vale → Restaurar el estado antes de la contabilidad en la barra de menú superior, seleccione Sí, restaurar la última vez o restaurar al estado al comienzo del mes. Después de hacer clic en Aceptar, debe ingresar la contraseña del administrador de cuentas. De lo contrario, haga clic en Aceptar directamente y aparecerá la ventana que restauró la contabilidad. Haga clic en Aceptar directamente para indicar que se ha restaurado la contabilidad.
3. ¿Cómo modificar el saldo inicial?
La liquidación mensual inversa y la contabilidad inversa tienen el estado 65438 a principios de octubre y luego se pueden modificar en Libro mayor → Configuración → Saldo inicial. (Para las operaciones específicas de liquidación mensual inversa y contabilidad inversa, consulte la pregunta 1 y la pregunta 2).
4.
Primero cierre DFI, ingrese a la administración del sistema como administrador, luego haga clic en Conjunto de A/C → Copia de seguridad, marque la casilla frente a "Eliminar conjunto de A/C de respaldo actual", haga clic en Aceptar y luego espere un momento de acuerdo con las indicaciones. Eliminación completa de la cuenta establecida.