Búsqueda y contratación de empleo en Contabilidad de Guannan
1. Procesar depósitos bancarios, remesas y depósitos y retiros de efectivo.
2. Responsable de la gestión y custodia de cheques, giros y recibos.
En tercer lugar, registre una cuenta bancaria y una cuenta de efectivo.
4. Responsable de la verificación de gastos diarios y reembolso de gastos de viaje.
1. Si los empleados necesitan pedir dinero prestado para viajes de negocios, deben completar el formulario de préstamo, enviarlo al director financiero para su revisión y luego enviarlo al gerente general para su aprobación y firma. Después de la confirmación, el cajero emitirá el dinero.
2. Cuando los empleados regresen de un viaje de negocios, deberán cumplimentar fielmente el formulario de reembolso de gastos de viaje y sellar el recibo o factura en el reverso del documento, que será firmado primero por el responsable del departamento. , revisado por el cajero, luego informado al gerente general para su aprobación después de la revisión contable, y luego por el cajero Reembolso (si hay un préstamo, se debe deducir el préstamo).
3. Los documentos de gastos diarios serán revisados por el cajero y revisados por el supervisor de contabilidad. Después de que el supervisor de contabilidad informe al gerente general para su aprobación, el cajero organizará el pago correspondiente.
5. Pago de salarios de los empleados.
Reglas de trabajo del cajero:
1. Cobro y pago de efectivo
1 Al recibir y pagar efectivo, el monto debe contarse en persona y se debe prestar atención. se pagará por la autenticidad y el daño del valor nominal; si el dinero está gravemente dañado, el dinero será rechazado; si el dinero falso es confiscado, la persona responsable será responsable;
2. Una vez pagado el efectivo, se debe estampar el "sello de pago en efectivo" en el comprobante original; la persona responsable debe ser responsable del monto del pago excesivo o insuficiente.
3. El libro de caja debe limpiarse diariamente y cerrarse mensualmente, y se debe realizar un recuento de efectivo diario para garantizar que las cuentas sean consistentes, y los estados de efectivo deben prepararse para evitar ganancias y pérdidas de efectivo.
4. Generalmente, no manejamos pagos en efectivo de gran denominación y utilizamos procedimientos de transferencia o remesa para el pago. Circunstancias especiales requieren aprobación.
5. No importa cuánto pida prestado un empleado, debe estar firmado y aprobado por el gerente general y pedir prestado con un pagaré. Si el préstamo no se aprueba, cualquier disputa será causada por la persona responsable.
6. El efectivo disponible diario se realiza de acuerdo con las normas de la empresa. Si el efectivo disponible ese día excede las regulaciones de la empresa, se debe realizar un informe escrito al contador a cargo.
7. Antes de salir del trabajo todos los días, es necesario presupuestar un fondo de reserva para los gastos diarios de la empresa para el día siguiente. Si realmente necesita retirar el fondo de reserva del banco, deberá solicitar un coche especial para retirarlo del banco a la mañana siguiente. Debe solicitar un autobús lanzadera (un viaje al día, excepto en circunstancias especiales) para retirar fondos de reserva del banco o enviar el efectivo recaudado al banco.
8. Acude al banco para gestionar transferencias todos los días. Si traes dinero en efectivo, pide un coche o alguien que te acompañe.
9. El cajero debe resumir todos los documentos de pago diarios cada diez días, preparar un informe de caja para el supervisor de contabilidad y luego preparar un informe de cierre e ingresarlo en la cuenta. Cada diez días, el documento resumido debe completarse dentro de dos días hábiles (por ejemplo, los documentos del 1 al 10 requieren que el informe resumido se presente antes del 12). La no presentación del informe en plazo supondrá la deducción de 2 puntos de la valoración del desempeño.
2. Manejo de cuentas bancarias
1. Al registrar los diarios bancarios, primero distinga las cuentas para evitar cruzar la línea.
2. Calcular el saldo de cada cuenta bancaria todos los días para que el director general y el supervisor contable puedan entender el funcionamiento de los fondos de la empresa y asignarlos. Responsable de la conciliación oportuna de depósitos bancarios y extractos bancarios y preparación de extractos bancarios.
3. Mantenga una variedad de cheques y recibos en blanco.
4. Al levantarse de su asiento, todos los documentos, facturas, libros de cuentas y escudo en U de banca en línea deben colocarse en su propio cajón o casillero especial y no se permite colocarlos al azar.
En tercer lugar, revisión del reembolso
1. Si el nombre del pagador en el comprobante original adjunto al formulario de reembolso es "Guannan Dayu Food Co., Ltd.", en caso contrario, devolverlo para su procesamiento. La persona vuelve a obtener el certificado original.
2. Si el responsable del formulario de reembolso lo ha firmado, y si lo ha firmado el responsable del departamento, en caso contrario, deberá complementarse;
3. Si los documentos originales adjuntos al formulario de reembolso han sido alterados, en caso afirmativo, preguntar por qué o no reembolsar;
4. ¿La factura formal está mezclada con el recibo? Si es así, debe enviarse por separado.
5. Si el tamaño y la cantidad son consistentes; si no son consistentes, deben corregirse y completarse nuevamente.
6. Si el contenido del reembolso es razonable; de lo contrario, se rechazará el reembolso. Si existen razones especiales, se debe aprobar.
7. Si no hay comprobante original, el comprobante de pago deberá ser diligenciado y firmado por el jefe del departamento, de lo contrario no se realizará ningún reembolso;
4. Trabajo de organización de documentos y contabilidad
1. Los documentos para recibos y pagos el mismo día deben prepararse y registrarse el mismo día en la medida de lo posible.
Si no se puede completar el mismo día debido a un viaje de negocios u otros motivos, debe completarse antes del 165438+ antes de las 0:00 a. m. del siguiente día hábil a más tardar.
2. Presentar todos los ingresos y gastos del día anterior al supervisor de contabilidad para su revisión antes de las 11:00 a. m. todos los días.
Después de la revisión contable, presentarla a la oficina del gerente general para su aprobación. La infracción de una evaluación de desempeño dará lugar a la deducción de 2 puntos.
Verbo (abreviatura de verbo) pago de salarios
1. Pagar los salarios de acuerdo con el calendario salarial aprobado por el gerente general, preparar los detalles del pago de salarios en el formato requerido por el banco. y enviarlos al banco para depósito Tarjeta de pago para todos.
2. Pagar los salarios según el tiempo especificado por la empresa.
3. Procesamiento de tarjeta de salario de nuevo empleado:
Para los empleados que necesitan solicitar tarjetas bancarias, el departamento de personal proporcionará la tarjeta de identificación del nuevo empleado y el cajero la copiará y resumirá. y devuélvalo al departamento de personal. Envíe el formulario de resumen de caja al banco para su procesamiento.
6. Pago de materiales u otras cuentas por pagar.
1. Organice el pago de acuerdo con el formulario de solicitud de pago aprobado y la fecha de pago sea estrictamente de acuerdo con la fecha de pago en el formulario de solicitud de pago.
2. Después del pago, envíe por fax el recibo de la remesa a la otra parte dentro del día hábil posterior a la remesa y confirme si la otra parte lo ha recibido.