¿Cuál es el proceso de operación del software financiero UFIDA?
1. Ingrese a "Administración del sistema" → haga clic en "Sistema" → haga clic en "Registro" en el sistema → ingrese a la consola de registro e ingrese como administrador → Aceptar.
2. Haga clic en el botón "Crear" debajo de "Conjunto de cuentas" → "Conjunto de cuentas" para crear un conjunto de cuentas. Simplemente complete el nombre del conjunto de libros, que es el nombre de su empresa contable, y cambie el período contable habilitado al mes que desea habilitar. No es necesario cambiar nada más, el sistema está predeterminado. →Siguiente paso→Ingrese la información de la empresa, complete el nombre y la abreviatura de la empresa. Puede dejar otra información en blanco → Siguiente paso → Ingrese el tipo de contabilidad y seleccione el tipo de empresa (industrial y comercial). Seleccione la naturaleza de la industria (se debe seleccionar un nuevo sistema de contabilidad), el resto de la información permanece sin cambios → Siguiente paso → Ingrese información básica: Verifique √ si el inventario, los clientes y los proveedores están clasificados. La disponibilidad de la contabilidad en moneda extranjera depende de las circunstancias específicas de su empresa. Si no está disponible, no seleccione → Completar → Sí → Espere a que el sistema cree el conjunto de cuentas → Ingresar.
3. Haga clic en "Permisos" → haga clic en el operador en "Permisos" → ingrese a la ventana de administración del operador → haga clic en "Agregar" → ingrese el "número", como 001, 002, e ingrese su nombre ( La contraseña y el departamento se pueden dejar en blanco por ahora) y luego agregue la "contraseña" después de realizar la contabilidad →
4. Haga clic en Permisos → Haga clic en Permisos en Permisos → Ingrese a la ventana de permisos del operador → Primero seleccione uno que creó en la esquina superior derecha Conjunto de cuentas, luego haga clic en el operador que agregó a la izquierda (se vuelve azul), luego coloque un √ (clic) frente al administrador de cuentas superior → haga clic en Sí en la ventana emergente. El segundo operador hace lo mismo y "sale" después de la configuración.
Libro mayor
Estructura del sistema
1. Cuenta contable:
Haga clic en "Cuenta" para ingresar a la configuración de la cuenta. Agregue cuentas detalladas, es decir, cuentas secundarias, pero: las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y las cuentas recibidas por adelantado deben configurarse como transacciones de clientes y no se pueden agregar cuentas secundarias en esta cuenta. Incorporar sus cuentas secundarias a los ficheros de clientes. Asimismo, las Cuentas por Pagar, Otras Cuentas por Pagar y las Cuentas Prepagas se configuran como transacciones de proveedores y sus sucursales secundarias se encuentran en el archivo de proveedores. (Nota: si se configura como contacto del cliente y contacto del proveedor, las cuentas detalladas no se agregan aquí).
Método: ① Agregue cuentas detalladas directamente. (Ejemplo: agregue los detalles de "Depósito bancario". Haga clic en Depósito bancario → Haga clic en Agregar en el menú → Ingrese una nueva cuenta → Ingrese el código de cuenta 100201, donde 1002 es el código de depósito bancario y 01 es el nuevo código de cuenta secundaria. Si agrega un segundo detalle, entonces es 100202. Ingrese "CCB" como nombre de cuenta) → haga clic en "Aceptar". Si continúa agregando el siguiente, haga clic en Agregar nuevamente y la operación es la misma que la anterior.
②Cómo configurar cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar por adelantado como "contactos de clientes". Método: haga doble clic en Cuentas por cobrar - → abra una interfaz, haga clic en Modificar, luego marque "Contacto del cliente", haga clic en "Aceptar" para regresar. Las otras dos operaciones son iguales.
③Cómo configurar cuentas por pagar, otras cuentas por pagar y cuentas prepago como "transacciones de proveedores". Método: haga doble clic en Cuentas por pagar -→ para abrir la interfaz, haga clic en Modificar, luego marque "Transacción del proveedor" y haga clic en Aceptar para regresar.
Las otras dos operaciones son iguales.
③Especifique la cuenta: Inicialización del sistema→Cuenta→Editar→Especificar cuenta→Cuenta del libro mayor de efectivo (cuenta del libro mayor del banco)→Haga doble clic en 1001 Efectivo (haga doble clic en 1002 Depósito bancario)→Confirmar.
2. Tipo de bono:
Tipo de bono→Selecciona el tipo de bono que deseas utilizar→Confirmar.
Tres clasificaciones de clientes
Basadas en la situación real de tu empresa. Por ejemplo: 01 Industrial, 02 Comercial, 03 Otros.
En la administración del sistema, agregue el operador 1, ingrese al módulo de administración del sistema como "admin" (ingrese a servicios del sistema → administración del sistema → registro (admin)) 2. Haga clic en "Permisos" ->; Haga clic en "+"4, ingrese el número y el nombre de la persona5 y haga clic en el botón "Agregar" (equivalente a "Confirmar")2. Cree un nuevo conjunto de cuentas 1 e ingrese al módulo de administración del sistema como "admin" (ingrese a servicios del sistema → administración del sistema → registro) 2. Haga clic en Conjunto de cuentas-->Nuevo 3. Asigne permisos para ingresar al módulo de administración del sistema (ingrese a servicios del sistema → administración del sistema → registro (admin)) 1 es "admin", ingrese a la administración del sistema, regístrese como "admin" 2. Permisos -> menú "Permiso" 3.
La secuencia de operaciones para otorgar permisos: Seleccionar un equipo de A/C - Seleccionar un operador - Asignar permisos (primero seleccione el equipo de A/C requerido → luego seleccione el operador → verifique directamente frente al supervisor del equipo de A/C) 4. Modifique el conjunto de A/C 1, ingrese al módulo de administración del sistema como administrador de cuentas (no administrador) (ingrese a servicios del sistema → administración del sistema → registro) 2. Haga clic en Conjunto de cuentas → Modificar inicialización del sistema de contabilidad general 1. Habilite y configure el parámetro 2. Configure todo en "Inicialización del sistema" (incluido: finalmente configurar la cuenta e ingresar el saldo inicial y configurar los elementos restantes de arriba a abajo) 1. Configuración de la cuenta 1. Especifique la cuenta Inicialización del sistema → Cuenta → Editar (en la barra de menú ) → Especificar cuenta Efectivo Cuenta del libro mayor Seleccionar efectivo Seleccionar cuenta Cuenta del banco Cuenta del libro mayor Seleccionar depósito bancario en la cuenta seleccionada 2. Agregar cuenta (copia de la cuenta) Inicialización del sistema → Cuenta → Haga clic en Agregar para ingresar el código de cuenta (según el principio de codificación) . Si la cuenta debe ser contabilizada por el cliente, las transacciones del cliente, como las cuentas por cobrar, deben seleccionarse en la contabilidad secundaria. Si es necesario evaluar la cuenta por departamento, seleccione contabilidad departamental en contabilidad auxiliar. Si necesita configurar gastos administrativos, las cuentas contables auxiliares incluyen cuentas por cobrar (contacto del cliente), cuentas por pagar (contacto del proveedor) y cuentas recibidas por adelantado (contacto del cliente). 3. Modificar/eliminar cuentas contables. Haga doble clic en el tema que desea modificar y haga clic en Modificar 4. Cuando el sistema le solicite agregar cuentas subordinadas de cuentas usadas, haga clic en [Sí] y luego ingrese el método de liquidación de la categoría del comprobante en la inicialización del sistema. Archivos de departamento, archivos de personal, categorías de clientes (si no se establece la clasificación de clientes, no se requiere ninguna operación secundaria), archivos de clientes, categorías de proveedores (si no se establece la clasificación de clientes, no se requiere ninguna operación secundaria), el archivo de proveedores finalmente ingresa al saldo inicial, e introduce el saldo inicial 1. Después de ajustar la dirección del equilibrio, haga clic en Cambio de orientación. 2. Ingrese el saldo inicial 1. Sólo se pueden ingresar directamente los saldos de cuentas de primer nivel y cuentas de último nivel (área blanca). 2. El saldo inicial es la cuenta que no es del último nivel acumulada por las cuentas de nivel inferior (área amarilla). 3. Las cuentas con contabilidad auxiliar (área azul) pueden ser acumuladas directamente por cuentas subordinadas. Haga doble clic para ingresar. Las cuentas con contabilidad en moneda extranjera deben ingresarse una por una. Ingrese el valor de la moneda extranjera nuevamente. 3. Verificar: Balanza de comprobación y conciliación. Procesamiento de comprobantes de procesamiento comercial diario: al completar los comprobantes, se debe utilizar la cuenta de último nivel y se deben ingresar elementos auxiliares para las cuentas con contabilidad auxiliar. Presione la tecla "espacio" para cambiar la dirección de débito y crédito del monto registrado, y presione la tecla "=" para obtener la diferencia entre los montos de débito y crédito. Al completar el comprobante, se encuentra que los archivos básicos no están configurados (como departamentos, empleados, clientes, proveedores, etc. Simplemente haga clic en "Editar" en la interfaz de selección de referencias. Puede ingresar a la interfaz de ingreso de archivos para una revisión auxiliar (el creador de documentos no se puede usar para la revisión), haga clic en Sistema → Volver a registrar (cambie el operador para ingresar al sistema) para el traspaso automático de la contabilidad de auditoría, haga clic en Traslado automático → período Transferencia de pérdidas y ganancias → seleccionar todo → Confirmar la generación del comprobante de transferencia → guardar el comprobante Cuando se complete la contabilidad, no olvide revisar el comprobante de transferencia generado automáticamente y realizar un cálculo de prueba. Aparecerá una cara sonriente después. la liquidación de fin de mes. ¡Felicitaciones por un gran mes en el trabajo! Generación de informes: ingrese al sistema de informes OVNI, haga clic en Archivo → Abrir → Seleccione el informe correspondiente para abrir → Datos → Palabras clave → Ingrese palabras clave → Ingrese la fecha de la empresa correspondiente → Confirmar, y aparecerá Sí. Haga clic en Archivo → Abrir → Seleccione el informe correspondiente para abrir (informe del último mes) → Editar → Agregar → Página de tabla → Datos → Palabras clave → Ingrese la fecha de la empresa correspondiente → Confirmar, y aparecerá el cuadro de diálogo Recalcular página de tabla actual. Seleccione Copia de seguridad para abrir Administración del sistema → Sistema → Registro → Administración. Registrar → Conjunto de cuentas → Salida Seleccionar ruta de almacenamiento Restaurar administración del sistema → Sistema → Registrar → Registrarse con administrador → Conjunto de cuentas → Introducir ruta Seleccionar subarchivo (archivo con el primer sufijo) Cancelar pago e ingresar el final del período → Presione CTRL+MAYÚS +F6 para ingresar la contraseña →Haga clic en Cancelar conciliación para ingresar el final del período →Intente conciliar →Haga clic. Ctrl+H → Ingrese la contraseña → Haga clic para salir y luego seleccione el comprobante en la barra de menú (arriba) → Restaurar el estado antes de contabilizar → Seleccione el estado a restaurar → Confirme que los pasos para cancelar la revisión son los mismos que los pasos para revisar el comprobante y luego seleccione Cancelar o Cancelar certificado de modificación por lotes. Puede modificar y eliminar el bono directamente en el bono, ingrese el bono que desea eliminar → haga clic en "Crear bono" → Cancelar y restaurar → Haga clic en "Crear bono" → Organizar los bonos → Seleccione el mes en el que se encuentra el bono → Doble -Haga clic en Y en Eliminar o haga clic en Seleccionar todo.
El proceso de operación diaria del libro mayor del software UFIDA se divide en cuatro pasos: 1. Realizar documentos; 2. Auditoría; 3. Contabilidad; 4. Revisar. Ahora explique con más detalle cada proceso: 1. La preparación de documentos es el proceso habitual de cumplimentación de comprobantes. En la interfaz principal del software UFIDA, haga clic en "Crear documento" para ingresar a la interfaz de llenado de vales y haga clic en "Agregar" para agregar un vale.
Si se trata de una transacción de cliente, transacción de proveedor o transacción personal, puede presionar el botón de referencia para seleccionar una cuenta, o presionar el botón de referencia para seleccionar una cuenta. Si el cliente o individuo al que se hace referencia no existe, deberá editar uno (es decir, agregar un cliente o individuo). 2. Aprobación: Una vez finalizado el trabajo del documento de propiedad, se debe aprobar el nuevo operador. Los pasos para cambiar de operador son los siguientes: 1. Haga clic en Volver a registrarse en el menú desplegable Archivo, seleccione otro nombre de operador, como Cómo aprobar, y haga clic en Aceptar para cambiar el operador. Luego haga clic en "Testigo de auditoría" en el menú "Auditoría" para que aparezca el cuadro de diálogo y haga clic en "Aceptar" para ingresar a la interfaz de auditoría de comprobantes. En la interfaz de revisión de comprobantes, haga clic en el botón "Revisar comprobantes por lotes" en el menú "Auditoría" para revisar todos los comprobantes a la vez. 3. Al realizar la contabilidad, la contabilidad se puede realizar sin cambiar el comprobante de auditoría del operador. Haga clic en "Contabilidad" para completar el trabajo contable de los comprobantes aprobados este mes. 4. Pago una vez completado el trabajo contable, se puede ejecutar la función de pago. Después de pagar, significa que todo el trabajo de este mes está completo. Puedes hacer un informe. Si descubre que los datos son incorrectos después del pago, puede ajustar el siguiente trabajo: 1. Ejecute el sistema de libro mayor como administrador financiero (por ejemplo, solo necesita ingresar el nombre de Gerente Zheng), haga clic en "Pagar" y mantenga presionado "CTRL+**** +F6+F6" en esta interfaz para cancelar. la caja. 2. Después de cancelar la liquidación, haga clic en el botón "Conciliación" en el menú "Fin del período" y ejecute CTRL+H en la interfaz de conciliación para activar la función "Regresar al estado precontable". Luego, en el menú del comprobante, ejecute "Restaurar al estado previo a la contabilidad" para restaurar la contabilidad. Después de reanudar la contabilidad, ejecute "Volver a registrar" en el menú "Archivo" para cambiar el operador y luego cancele la aprobación. (Debe ser el nombre del operador que auditó el bono, como por ejemplo cómo auditarlo). Después de cancelar la auditoría, puede modificar el bono incorrecto. Informe: una vez completado el trabajo del mes, se debe publicar el informe del mes. 1. Inicie el sistema de informes OVNI y abra E:\Xinyou Company Financial Report\Balance Sheet. REP, luego "Agregar" página de tabla en el menú "Editar", el número de páginas de tabla agregadas es 1. Puedes ver la nueva tabla sin datos. Seleccione una nueva página de tabla, haga clic en la palabra "Año" en el menú, luego ingrese el nombre de la empresa y la fecha del mes, y luego vuelva a calcular automáticamente el informe de este mes. 2. La cuenta de resultados y el balance son iguales.