Aplicación del software de gestión financiera y empresarial UFIDA UFERP-M8.11.

¿Qué empresa tienes? Todavía utiliza el antiguo software de gestión empresarial UFERP-M8.11. Parece funcionar sin problemas en WIN98. Aunque se puede utilizar en XP, es muy problemático. La UF ahora es 10,3, 10,4. En cuanto al proceso operativo específico, el alcance es relativamente amplio. Es necesario ser macroscópico y específico. Te enviaré un proceso de operación macro. Si quiere ser más específico, simplemente hable sobre los problemas durante la operación o compre un libro de texto de UF, pero el libro de texto es demasiado complicado. ¿Quieres agregarme específicamente a QQ? Estoy seguro de que estoy familiarizado con la UF. Estoy usando DFI 10.1. Proceso de operación del software UFIDA Capítulo 1 Proceso de apertura de cuenta

1 Operación y símbolos

Haga doble clic con el botón izquierdo del mouse para abrir el ícono de administración del sistema en el escritorio, abra la administración del sistema y haga clic en registro del sistema. para abrir el cuadro de diálogo de registro del administrador del sistema (admin), haga clic en el botón Aceptar, haga clic en el botón Permisos, haga clic en el botón Agregar para abrir el cuadro de diálogo Agregar operador, ingrese el código del operador/nombre del operador/contraseña del operador/contraseña de confirmación, haga clic en el Botón Agregar, luego salga del operador, agregue el operador terminado.

Segundo, configure los libros de cuentas

Aún en la interfaz de administración del sistema, haga clic en el conjunto de cuentas, haga clic en Nuevo, aparecerá el cuadro de diálogo de información del conjunto de cuentas, ingrese el conjunto de cuentas número/nombre del conjunto de cuentas/seleccione el contador Durante el período de activación (una vez confirmado, no se puede cambiar), haga clic en el botón Siguiente, ingrese el nombre de la empresa/abreviatura de la empresa, haga clic en el botón Siguiente y aparecerá el cuadro de diálogo del tipo de contabilidad. - ingrese el código de moneda estándar/el nombre de la moneda estándar/seleccione el tipo de empresa/seleccione la naturaleza de la empresa. Para "Nueva cuenta del sistema de contabilidad" (una vez confirmada, no se puede cambiar), haga clic en el botón Siguiente.

Abra el cuadro de diálogo de información básica (seleccione la categoría según la situación, se recomienda seleccionar todo). Haga clic en [Finalizar] para configurar el esquema de codificación de clasificación/haga clic en [Finalizar] para configurar los decimales/haga clic en [Finalizar] para crear un conjunto de cuentas.

En tercer lugar, establezca permisos

1. Establezca permisos detallados: siga haciendo clic en permisos en la interfaz de administración del sistema; haga clic en permisos para abrir el cuadro de diálogo de permisos del operador; seleccione los necesarios en la esquina superior derecha de la pantalla Conjunto de cuentas - seleccione el operador requerido a la izquierda - haga clic en el botón Agregar para abrir el cuadro de diálogo Agregar permisos - seleccione la categoría de producto a la izquierda (por ejemplo, haga doble clic en el libro mayor para que se vuelva azul , se ha concedido el permiso) o seleccione permisos detallados a la derecha y luego haga doble clic. Muestra color azul, luego seleccione la tabla y presione el botón Aceptar.

2. Configure el administrador de A/C: aún en el cuadro de diálogo de permisos de operador - seleccione el operador requerido a la izquierda - seleccione el conjunto de A/C requerido en la esquina superior derecha de la pantalla - verifique En el cuadro de selección del administrador de A/C "√", haga clic en Aceptar.

Capítulo 2 Mantenimiento diario del conjunto de cuentas

1. Copia de seguridad del conjunto de cuentas (salida de datos del conjunto de cuentas)

Aún en la interfaz de administración del sistema, haga clic en Conjunto de cuentas. , Haga clic en Copia de seguridad para abrir el cuadro de diálogo de copia de seguridad y seleccione la cuenta configurada de la que se realizará la copia de seguridad.

Haga clic en "Aceptar" (el sistema manejará automáticamente el proceso de compresión y copia) y aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar el destino de la copia de seguridad. Seleccione la carpeta donde se almacenan los datos de la copia de seguridad y haga doble clic. para abrir la carpeta y haga clic en "Aceptar" para completar la copia de seguridad.

En segundo lugar, restaure el conjunto de A/C (introduzca los datos de copia de seguridad en el conjunto de A/C)

Aún en la interfaz de administración del sistema, haga clic en el botón Conjunto de A/C y restaurar para abrir el cuadro de diálogo Importar datos y seleccionar los datos que se importarán en el archivo de datos de destino, haga clic en el botón Abrir para completar el trabajo de importación.

En tercer lugar, elimine el conjunto de A/C

Seleccione el conjunto de A/C que desea eliminar en la interfaz de copia de seguridad del conjunto de A/C, haga clic en √ en el cuadro de selección de eliminación y confirme.

Nota: ¡Tenga cuidado al realizar el trabajo anterior! ! ! Capítulo 3 Proceso de uso del libro mayor 1.

Inicialización del sistema (haga clic en Configuración básica en la barra de menú del sistema, haga clic en el submenú correspondiente para abrir la interfaz de configuración)

1. Esquema de codificación de información básica/precisión de los datos;

2. archivos de departamento/archivos de empleados;

3. Clasificación de clientes/archivo de clientes/clasificación de proveedores/archivo de proveedores/clasificación regional de la empresa actual;

4. >

5. Cuenta de contabilidad financiera/tipo de comprobante/tipo de moneda extranjera (preste atención a la selección de contabilidad auxiliar);

6. Método de liquidación de pagos;

7. Saldo de apertura: haga clic en Libro mayor en la barra de menú del sistema, haga clic en Configuración, haga clic en Saldo de apertura y aparecerá la interfaz de entrada de datos (consulte la ayuda). (Tenga en cuenta que debe hacer clic en el botón de prueba para verificar si está equilibrado).

2 Complete el comprobante (haga clic en el lado izquierdo de la interfaz y en el lado derecho del sistema de libro mayor). la pantalla de operaciones del libro mayor)

1. Complete el comprobante

Haga clic en el botón [Completar comprobante] para que aparezca el cuadro de diálogo para completar el comprobante. Haga clic en [Agregar]. ] para agregar un nuevo cupón y haga clic en el botón [Guardar] para guardar el cupón.

2. Modificar el bono

Abra la interfaz de llenado del bono (presione el creador de pedidos), haga clic en el botón de consulta, consulte el bono a modificar, modifíquelo y guárdelo directamente.

3. Eliminar el bono

Abra la interfaz de llenado del bono y haga clic en el botón anular en el menú de preparación del pedido. Una vez invalidado el bono, seguirá ocupando un número de bono. Si desea eliminar todos los vales, haga clic en el botón ordenar vales en el menú de creación de pedidos, seleccione el número de vale que desea ordenar y haga clic en Aceptar. Los vales se eliminarán por completo de la biblioteca de vales.

Tres. Revise el comprobante (nota: el creador del documento y el revisor deben ser diferentes)

Abra la interfaz de revisión del comprobante, seleccione el mes y el número del comprobante a revisar, haga clic en el botón "Aceptar", el sistema mostrará los comprobantes no revisados que cumplen con las condiciones, haga clic en el botón [Aceptar] y el sistema abrirá la interfaz de verificación de comprobantes. Haga clic en el botón [Auditoría] y el sistema revisará los comprobantes uno por uno, o haga clic en [Revisión por lotes]. Botones] en el menú [Auditoría] para revisar los comprobantes en lotes.

Cuarto, Contabilidad

Abra la interfaz de contabilidad, ingrese el número de comprobante que se contabilizará dentro del rango de contabilidad, haga clic en el botón Siguiente y realice la contabilidad de acuerdo con las indicaciones.

Verbo (abreviatura de verbo) cerrar cuenta

Abra la interfaz de pago de fin de mes y haga doble clic en el mes a liquidar. Aparecerá una Y si marca si desea cancelar la cuenta, luego haga clic en Conciliación y siga las instrucciones para cancelar la cuenta.

Nota: Si la cuenta no se liquidó el mes pasado o la cuenta no se registró este mes, la cuenta no se puede liquidar este mes.

★Si acabas de pagar este mes y descubres que un determinado cupón es incorrecto, ¿cómo debes modificarlo? (Puntos 6 a 9 a continuación)

6. Cancelar pago

Abra la interfaz de pago de fin de mes y seleccione el mes para el cual desea cancelar el pago. Presione la tecla "CTRL SHIFT F6" al mismo tiempo, ingrese la contraseña del supervisor (como administrador de cuentas) y cancele el pago.

7. Cancelar la contabilidad.

Haga clic en Conciliación de fin de período en el menú del libro mayor para que aparezca la interfaz de conciliación. Presione "CTRL H" (como administrador de cuentas) al mismo tiempo, lo que le solicitará que active el botón para restaurar el estado. antes de la contabilidad. Haga clic en Aceptar para salir de esta interfaz. Haga clic en el botón Aceptar debajo del comprobante en el menú del libro mayor, seleccione el método de contabilidad que se restaurará, luego abra la interfaz para ingresar la contraseña del supervisor, ingrese la contraseña y haga clic en el botón Aceptar para completar la cancelación de las operaciones contables.

8. Cancelar la revisión

Abra la interfaz de revisión del comprobante (como revisor), seleccione el mes y el número del comprobante para cancelar la revisión, haga clic en el botón [Aceptar], haga clic en Botón [Aceptar], aparece la interfaz de revisión de comprobantes. Haga clic en el botón "Cancelar revisión" en la barra de herramientas para cancelar la revisión de los comprobantes uno por uno. También puede hacer clic en el botón "Cancelar revisión por lotes" en el menú "Auditoría". cancelar la revisión de los comprobantes por lotes.

Nueve. Modificar el bono

Ingrese a la interfaz de llenado de bonos (presione el creador de documentos), busque el bono a modificar, modifíquelo directamente y guárdelo.

Capítulo 4 Proceso de solicitud de informes

Primero, cree un nuevo informe

1. Haga clic en el estado financiero en el lado izquierdo del software para abrir la interfaz del informe y luego haga clic en "Arrested Place". " en el menú archivo .

2. Haga clic en el conjunto de A/C en el menú de datos, inicialmente seleccione el número y el año del conjunto de A/C (este número de conjunto de A/C se refiere al número y año del conjunto de A/C); los datos del conjunto de A/C que desea recuperar), haga clic en Confirmar;

En segundo lugar, tome el número

Haga clic para abrir el formato en la esquina inferior izquierda del informe, que convertir su estado en estado de datos. Haga clic en Ingresar debajo de la palabra clave en el menú de datos, ingrese el año, mes y futuro, y luego haga clic en Aceptar para recuperar los datos y generar un informe de datos.

3. Cómo hacer un informe OVNI en el próximo mes

Abra el informe guardado, haga clic en la página de la tabla en [Agregar] en el menú de edición, ingrese la cantidad y haga clic. [Aceptar]. Ingrese la palabra clave (próximo mes) para calcular y guardar.

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