Del mercado de valores al mercado de futuros

Aspectos básicos

Actualmente sólo hay cuatro bolsas de futuros nacionales reconocidas por el estado, a saber, la Bolsa de Futuros de Shanghai, la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou, la Bolsa de Productos Básicos de Dalian y la Bolsa de Futuros Financieros de China. Los inversores sólo pueden realizar transacciones de futuros después de abrir una cuenta en una empresa de corretaje de futuros que haya obtenido las calificaciones de corretaje de futuros de conformidad con la ley. Tenga cuidado de no operar en ninguna otra plataforma. El horario de negociación del mercado de futuros incluye el tiempo de subasta call. A diferencia del mercado de valores, hay un descanso de 15 minutos por la mañana y la mayoría de los productos también se negocian por la noche.

Las declaraciones de liquidación de transacciones diarias se basan en el precio de liquidación. El capital que se ve en el estado de cuenta es diferente de su capital real después del cierre. El límite de precio diario también se calcula en función del precio de liquidación del día anterior. En casos extremos, el límite diario del día siguiente puede ser incluso superior al precio de cierre del día anterior. El rango de fluctuación calculado por el sistema de cotización también se basa en el precio de liquidación del día anterior.

Si está en corto, debe pagar el mismo margen y no necesita pagar tanto interés como si está en corto en acciones. Cuando hay tres stop loss consecutivos en la misma dirección, puede producirse una liquidación forzosa, lo cual es inimaginable en el mercado de valores. Al seleccionar variedades y meses de comercialización, asegúrese de evitar variedades y meses con pequeños volúmenes de comercialización. Elija variedades y meses con buena liquidez. No compre ni venda variedades desiertas, se sospecha de blanqueo de capitales. Además, cuando se acerca el mes de entrega, debes prestar atención al cambio de mes.

Estado técnico actual

En primer lugar, el análisis fundamental de los futuros de materias primas es muy profesional y difícil en comparación con el mercado de valores. No es fácil para los operadores comunes obtener señales comerciales basadas únicamente en el análisis fundamental. Incluso si un profesional de un determinado campo quiere hacer un juicio correcto sobre los precios futuros mediante un análisis fundamental, la precisión no será demasiado alta. Por lo tanto, el análisis fundamental sólo puede utilizarse como base de referencia para la negociación, no como base principal.

En segundo lugar, la mayoría de los sistemas de órdenes tienen funciones como stop loss, takeprofit y órdenes condicionales. Junto con la popularidad de los teléfonos inteligentes, estas funciones han mejorado enormemente la eficiencia comercial y han reducido la intensidad del marcado para los operadores de futuros. Después de establecer una nueva posición, se puede establecer inmediatamente una orden de stop loss, lo que reduce en gran medida la prueba de debilidad humana cuando se ejecuta el stop loss. Esta función es revolucionaria y subversiva en comparación con el mercado de valores. Porque la mayoría de los comerciantes pierden dinero porque no logran detener sus pérdidas a tiempo. Al establecer una orden de límite de pérdidas lo antes posible, puede dejar que la despiadada computadora la ejecute por usted y evitar la debilidad humana. Con las poderosas herramientas del "stop loss" y el comercio T+0, personalmente creo que el riesgo del comercio de futuros es incluso menor que el de las acciones.

En tercer lugar, hacer un buen trabajo en el control de riesgos. Esto es muy importante para el comercio de futuros. Los operadores bursátiles comunes a menudo llenan sus posiciones sin mucha conciencia del control de riesgos. Los operadores de futuros deben comprender claramente los riesgos del comercio apalancado. Vergonzoso, o incluso negociar con una posición completa, es un tren directo al infierno. Antes de ingresar al mercado, los operadores de futuros deben pensar en la pérdida máxima que pueden soportar en cada transacción, estar preparados para varias pérdidas consecutivas y luego decidir la posición para ingresar al mercado en función de esta cantidad. Este método se llama "cuantificación de pérdidas" y es el método más científico para determinar el tamaño de una posición.

Sólo preparándote para lo peor podrás sobrevivir en este mercado. Si sólo piensas en lo bueno y no en lo malo, tarde o temprano irás a la quiebra. El error más común en el mercado de futuros es agregar stock muerto en contra de la tendencia. La llamada práctica de repartir los bajos costes y comprar más en el mercado de valores es la práctica más peligrosa en el mercado de futuros. Un fracaso puede provocar enormes pérdidas e incluso poner fin a una carrera especulativa.

En resumen, trate el mercado de futuros con precaución, no tenga la idea de apostar o hacerse rico de la noche a la mañana, establezca un stop loss, siga la tendencia y deje que la rosa del tiempo florezca tranquilamente.