¿Cuáles son las diferencias entre las inversiones en petróleo crudo al contado y las inversiones en petróleo crudo a futuro?
La inversión en petróleo crudo es un proyecto de inversión candente en el mercado actual, por lo que algunas personas han preguntado: ¿cuál es la diferencia entre el petróleo crudo al contado y el petróleo crudo a futuro? compilado por el editor de Clearview Las diferencias en la inversión, espero que sea de utilidad para todos.
La primera diferencia entre la inversión en petróleo crudo al contado y la inversión en futuros de petróleo crudo: diferentes fondos
Petróleo crudo al contado: comercio de margen que oscila entre 20 y 33,3 veces.
Futuros sobre petróleo crudo: Negociación de márgenes con apalancamiento que oscila entre 0,8 y 12,5 veces.
Segundo: Diferentes mecanismos
Petróleo crudo al contado: existe un mecanismo de venta en corto y el comercio bidireccional puede ser rentable. Hay oportunidades de ganancias tanto en los mercados alcistas como en los bajistas. Sistema de comercio T+0, puede obtener ganancias el mismo día. No hay restricciones de entrega para abrir y cerrar posiciones varias veces y puede mantenerlas indefinidamente. Sin embargo, si el margen es insuficiente, la posición se cerrará a la fuerza.
Futuros de petróleo crudo: existe un mecanismo de venta en corto, el comercio bidireccional puede ser rentable y existen oportunidades de ganancias tanto en los mercados alcistas como en los bajistas, las posiciones se pueden abrir y cerrar. Se cierra varias veces el mismo día, pero hay una fecha de entrega. La entrega debe realizarse al vencimiento, de lo contrario la posición se cerrará por la fuerza o se entregará en especie. Al mismo tiempo, si el margen es insuficiente, la posición también se cerrará. cerrado a la fuerza.
Tercero: Los horarios de negociación son diferentes
Petróleo crudo al contado: Siguiendo el horario de apertura de Europa y Estados Unidos, se divide en horario de verano y horario de invierno.
Debido a la diferencia horaria, el horario de negociación nacional actual es desde las 07:00, hora de Beijing, de cada día de negociación hasta las 05:00 de la mañana siguiente, cuando la bolsa se suspende y liquida. tiempo.
En noviembre, los mercados europeo y americano comenzarán a seguir el horario comercial de invierno. La apertura y el cierre se posponen 1 hora, es decir, 22 horas de negociación continua. Puede ingresar en cualquier momento del mercado. La continuidad del precio es más ventajosa que la de los futuros. El período de negociación más activo es de 20:00 a 02. :00.
En primer lugar, la inversión al contado en petróleo crudo implementa un sistema de comercio T+0 y puede realizar varios lotes cada día.
Tiene apalancamiento para mejorar la tasa de utilización de los fondos de los inversores; tiene un mecanismo comercial bidireccional de compra y venta, y existen oportunidades de inversión ya sea que el precio suba o baje.
La mayor ventaja es que el riesgo es menor, el mercado es fácil de captar y hay más oportunidades de ganancias. Es más adecuado para inversores que persiguen un estilo estable.
Este método de inversión se utilizó principalmente entre grandes instituciones en el pasado. Desde el 14 de febrero de 2014, la Bolsa de Petróleo Crudo de Beijing ha abierto un canal para que las personas realicen inversiones al contado. Los miembros institucionales dentro de la empresa cooperan para invertir. .
El comercio al contado de petróleo crudo significa que los compradores y vendedores realizan transacciones físicas de petróleo crudo inmediatamente o dentro de un corto período de tiempo según el método de pago acordado y el método de entrega según la demanda de petróleo crudo físico y el propósito de venta de petróleo crudo físico Una forma de transacción.
En el comercio al contado, con la transferencia de propiedad de la materia prima, el intercambio y la circulación de entidades de petróleo crudo se completan al mismo tiempo. Por lo tanto, el comercio al contado de petróleo crudo es una manifestación directa de la operación de los productos básicos de petróleo crudo.
El comercio al contado de petróleo crudo es un método de comercio ampliamente utilizado y muy utilizado a nivel internacional, especialmente en los países económicamente desarrollados.
Las transacciones al contado son transacciones entre los principales bancos y entre los principales bancos en nombre de los principales clientes. Una vez concluida la transacción, el pago y la entrega de los fondos se completarán en un plazo máximo de dos días hábiles. Pero el plazo de entrega puede ampliarse continuamente.
Inversión en futuros de petróleo crudo La inversión en futuros de petróleo crudo es un método de negociación en comparación con el comercio al contado. Se desarrolla sobre la base del comercio al contado.
Una forma organizada de negociar mediante la compra y venta de contratos de futuros estandarizados en una bolsa de futuros. El objeto del comercio de futuros no es el producto básico (objeto) en sí, sino el contrato estandarizado del producto básico (objeto), es decir, un contrato a término estandarizado.
Este método de inversión también puede ser utilizado por inversores comunes, principalmente para el comercio directo de futuros.
La ventaja es que puede operarse con apalancamiento, largo o corto, de funcionamiento flexible y tiene buena liquidez. La desventaja es que el riesgo es enorme, la cantidad de fondos utilizados es grande y los inversores deben tener suficiente experiencia.
El concepto de negociación de futuros: los futuros son un tipo de transacción en forma de contrato, y el objeto de la transacción son principalmente contratos de compra y venta. Los futuros se dividen en futuros de materias primas y futuros de acciones. Actualmente no tenemos futuros de acciones en China. Permítanme explicarles los futuros de materias primas.
Los futuros son relativos a los precios spot. Sus métodos de entrega son diferentes. El contado es efectivo y los futuros son una transacción contractual, es decir, la transferencia mutua de contratos.
La entrega de futuros tiene un límite de tiempo. Antes del vencimiento, es una transacción contractual, pero en la fecha de vencimiento, el contrato debe cobrarse para la entrega al contado. Por lo tanto, las grandes instituciones de futuros suelen operar tanto al contado como con futuros, que pueden utilizarse tanto para cobertura como para especulación de precios. Los inversores comunes a menudo no pueden lograr resultados en el futuro y no tienen más remedio que especular puramente. El valor especulativo de las materias primas suele estar relacionado con factores como las tendencias al contado y el plazo de la materia prima.
¿Cuánto cuesta abrir una cuenta para el comercio de futuros? Es muy sencillo: simplemente busque una empresa de futuros para abrir una cuenta, firme un contrato, pague un cierto margen y luego podrá ingresar. mercado para el comercio.
El comercio de futuros es una transacción contractual. Para cada transacción, solo necesita pagar un depósito o margen del precio real del producto correspondiente. El índice de margen específico lo determina la bolsa de futuros en función de las condiciones del mercado, y cada empresa de futuros también realizará ajustes.
Por ejemplo, si compra futuros del producto A, su ratio de margen es de 1:10 y su precio de negociación es de 10.000 yuanes por unidad. Entonces sólo tendrá que pagar 1.000 yuanes para comprar una unidad del producto A. Si el precio del producto A aumenta un 10%, entonces se ha duplicado y sus 1.000 se convierten en 2.000. Si el precio del producto A cae un 10%, perderá todo su dinero. Si cierra la posición en este momento, sus 1000 se convertirán en 0. Si desea continuar manteniendo la posición, debe agregar un margen. Muchas personas a menudo continúan agregando márgenes porque no están satisfechas con el mercado y, finalmente, sus familias quedan arruinadas.
Actualmente hay empresas en China que actúan como agentes de negociación exterior de futuros, pero los riesgos son muy altos.
Si quieres tener un buen desempeño en futuros, debes aprender a esperar las oportunidades y nunca apresurarte a realizar operaciones. Las personas que son diligentes no pueden ganar dinero. El mercado de futuros es una oportunidad cada día. ¡Perderlo que cometer un error!
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