Software UFIDA U8+, ¿cómo pagar a los proveedores de la forma más sencilla y rentable en función del recibo de compra?
1.1.1.1 Proceso de almacenamiento de adquisiciones comerciales fuera de la cadena
n Diagrama de proceso
n Descripción del proceso
Plan de adquisiciones: Centro de gestión empresarial El departamento de compras genera información de agotado en función del comportamiento de solicitud de cada sucursal, considerando de manera integral el inventario total y el pronóstico de ventas y otra información. El departamento de compras selecciona el proveedor correspondiente en función de la información de agotado. "plan de compras". Según el "plan de compras", emitir una "orden de compra" o emitir un "contrato de compra" directamente al proveedor sobre la base de la información de inventario y las previsiones de ventas;
Orden de Compra: La generación de la "Orden de Compra" se puede generar automáticamente de acuerdo al "Plan de Compra", o se puede generar manualmente de acuerdo a stock de emergencia fuera de inventario y otras situaciones. Una vez emitida la "orden de compra", se procesan y ejecutan la información de falta de existencias y el plan de compras.
Boleto de Compra: El “Boleto de Compra” se genera con base en la “Orden de Compra” y es un documento emitido luego de la llegada de la mercancía. El contenido del "Boleto de Compra" se puede modificar de acuerdo con el contenido real de los bienes; el "Boleto de Compra" también se puede mantener y generar directamente sin pasar por la "Orden de Compra" después de que se apruebe el "Boleto de Compra". se utilizará como base para la aceptación en almacén, si la revisión falla, devolver y modificar, eliminar, etc. la “Factura de Compra”.
Orden de almacenaje de compra: La "Orden de almacenaje de compra" se genera extrayendo la "Factura de Compra" Para la llegada de mercancías sin pedido, se puede procesar mediante almacenaje en un solo paso, o se puede notificar. El departamento de compras vuelve a emitir el documento de pedido y luego extrae la "orden de compra" o "documento de llegada" para generarlo.
Si la cantidad llegada no coincide con la del pedido, se puede realizar la gestión adecuada en función de la situación real. Si la cantidad de llegada es menor que la cantidad del pedido, generalmente la cantidad real recibida se puede aceptar en el almacén. Para las piezas faltantes, se le puede pedir al proveedor que reponga el pedido para completarlo, o el caso se puede cerrar directamente sin él. exigir al proveedor que reponga los bienes; para la situación en la que la cantidad de llegada es mayor que la cantidad del pedido, si el departamento de suministros acepta recibirlos, solo puede almacenarlos si no acepta recibirlos. Recibirá la cantidad del pedido y el exceso será rechazado.
1.1.1.2 Proceso de almacenamiento y adquisición de negocios en cadena
El proceso de adquisición centralizado para negocios en cadena se muestra en la siguiente figura:
n Descripción del proceso:
Plan de compras: El departamento de compras del centro de gestión empresarial genera información de agotados en función del comportamiento de requisición de cada sucursal, considerando de manera integral el inventario total y el pronóstico de ventas y otra información. proveedor en base a la información de falta de existencias y genera un "Plan de Adquisiciones".
Una vez generado el “Plan de Compra”, realiza una selección en función de si el proveedor lo entregará directamente en sucursal. Si el proveedor entrega los bienes al centro logístico de la sede corporativa y luego el centro logístico los distribuye a las sucursales, el departamento de compras del centro de gestión comercial de la sede emitirá una "orden de compra" al proveedor de acuerdo con el plan de adquisiciones; el proveedor entrega directamente los productos distribuidos a las sucursales, el departamento de compras del centro de gestión empresarial de la sede formula un "plan de compras centralizado". El proveedor entrega la mercancía al centro logístico de la sede. Proceso de compra:
Orden de compra: El departamento de compras del centro de gestión empresarial de la sede formula una "orden de compra" basada en el "plan de compra". la "orden de compra" puede generarse automáticamente en función del "plan de compra" basado en la "orden de compra", o puede mantenerse y generarse manualmente en función de la escasez de existencias de emergencia y otras situaciones. Después de emitir la "Orden de Compra", se procesan y ejecutan la información de falta de existencias y el "Plan de Compra".
Boleto de Compra: El “Boleto de Compra” se genera con base en la “Orden de Compra” y es un documento emitido luego de la llegada de la mercancía. El contenido del "Boleto de Compra" puede modificarse en función de la llegada real de la mercancía; el "Boleto de Compra" también puede mantenerse y generarse directamente sin pasar por la "Orden de Compra". Una vez que el "Boleto de compra" pase la revisión, se utilizará como base para la aceptación del almacén. Si no pasa la revisión, se devolverá y el "Boleto de compra" se modificará, eliminará, etc.
Factura de Compra: La “Factura de Compra” se genera en base al documento de llegada aprobado de “Factura de Compra”. Para la llegada de mercancías sin pedido, puede procesar el almacenamiento en un solo paso o notificar al departamento de compras para que vuelva a emitir el documento de pedido y luego extraer la "orden de compra" o generar el documento de llegada.
Si la cantidad llegada no coincide con la del pedido, se puede realizar la gestión adecuada en función de la situación real.
Si la cantidad de llegada es menor que la cantidad del pedido, generalmente la cantidad real recibida se puede aceptar en el almacén. Para las piezas faltantes, se le puede pedir al proveedor que reponga el pedido para completarlo, o el caso se puede cerrar directamente sin él. exigir al proveedor que reponga los bienes; para la situación en la que la cantidad de llegada es mayor que la cantidad del pedido, si el departamento de suministros acepta recibirlos, solo puede almacenarlos si no acepta recibirlos. Recibirá la cantidad del pedido y el exceso será rechazado. Los proveedores entregan los productos al centro logístico de la sede. Proceso de compras:
Plan de compras centralizado: el departamento de compras del centro de gestión empresarial formula un "plan de compras centralizado" basado en el "plan de compras" y determina la cantidad de compra. y producto único con el proveedor Precio, etc. Una vez generado y aprobado el "plan de compras centralizado", el plan de compras centralizado se asignará en función de las variedades de bienes suministrados por el proveedor y las variedades recibidas por la tienda. Los resultados de la asignación se utilizarán como base para el envío del proveedor. y el recibo de la sucursal.
El "plan de adquisiciones centralizado" incluye tres tipos: ejecución única, ejecuciones múltiples y distribución diaria. Ejecución única: hacer un plan de adquisiciones. El plan de adquisiciones se completará después de una ejecución y no se puede ejecutar repetidamente. Generalmente se usa para la distribución de variedades no convencionales por parte del proveedor. Ejecución múltiple: haga un plan de adquisiciones por etapas. etapa, es posible que se requiera suministro. El comerciante entregará a las sucursales (sucursales) varias veces, pero antes de que se ejecute cada sucursal, la sede debe emitir una instrucción de compra (la sede puede cotizar este plan varias veces y las sucursales lo confirmarán). Este tipo de distribución se utiliza generalmente para bienes que tienen una rotación rápida y son distribuidos directamente por los proveedores. Distribución diaria: desarrolle un plan diario (o de período fijo) para la entrega a las sucursales (sucursales). Una vez formado el plan, se puede crear un formulario de aceptación para la sucursal (sucursal). Un formulario de aceptación de entrega se puede utilizar innumerables veces. en la sucursal Implementado hasta el final del comunicado de la sede.
Distribución del plan de compras: una vez generado el "plan de compras centralizado", según la información de solicitud o la información de inventario de cada sucursal, el plan de compras centralizado se descompone en cuánto debe entregar cada sucursal directamente por el proveedor, y el plan de compras se descompone para cada sucursal. La asignación centralizada del plan de adquisiciones asigna la totalidad de la compra de bienes De acuerdo con la asignación a cada sucursal, se generarán tres estados: procesando, completado y excedido. Procesamiento: significa que todos los bienes precomprados en el plan de adquisiciones centralizado aún no han sido distribuidos y aún quedan algunos Completado: significa que todos los bienes en la compra centralizada han sido distribuidos Excedido: significa que la cantidad de; Los bienes distribuidos exceden la cantidad del plan de compras centralizado. El sistema utilizará varios códigos de colores para representar varios estados, lo que solo sirve para recordarle al operador que preste atención y no afecta la ejecución de los resultados de la asignación. Para la asignación del plan de compras centralizado, puede guardar todas las variedades de productos en el plan de compras centralizado después de asignarlas, o puede guardar los resultados de la asignación después de asignar solo una parte de ellos. Si es necesario modificar el resultado de la distribución, puede modificar el resultado de la distribución y redistribuirlo antes de que se complete la compra. Los resultados de la distribución se pueden ver a través del sistema: cantidad comprada, cantidad asignada, cantidad asignable y otra información.
Documento de entrega directa del proveedor: De acuerdo a la “asignación del plan de compras”, se genera un “documento de entrega directa del proveedor”, el cual sirve como “comprobante de aceptación de la mercancía del proveedor” por parte de cada sucursal y formularios. una "instrucción de entrega" al proveedor. El "vale" se convierte en la sucursal de distribución directa del proveedor y la recepción de mercancías por parte de la sucursal.
Aceptación de llegada a la sucursal: La sucursal aceptará la mercancía realmente entregada por el proveedor y determinará la variedad y cantidad en función de su propio "certificado de aceptación" - "orden de distribución directa del proveedor".
Si la cantidad de llegada no coincide con el "orden de distribución directa del proveedor", la sucursal puede manejarlo adecuadamente según la situación real. Si la cantidad de llegada es menor que la cantidad del "pedido de distribución directa del proveedor", generalmente la cantidad real recibida se puede aceptar y almacenar en el almacén. Para las piezas faltantes, se le puede pedir al proveedor que reponga los productos y complete el pedido, o. el caso se puede cerrar directamente. Requerir que el proveedor reponga los bienes; para la situación en la que la cantidad de llegada es mayor que la cantidad del "orden de distribución directa del proveedor", si el departamento de suministros acepta recibirlo, se puede poner en marcha. el almacén si no acepta recibirlo sólo podrá pulsar el botón "orden de distribución directa del proveedor". Se aceptará la cantidad y se rechazará el exceso.
1.1.1.3 Optimización del proceso
El proceso comercial de adquisiciones generalmente pasa por pedidos, facturación de llegada, aceptación de calidad, almacenamiento y otros vínculos. Para administrar y monitorear el negocio de adquisiciones. También es necesario agregar enlaces de control de auditoría a los nodos relevantes.
Hay demasiados vínculos en el proceso de adquisiciones, lo que afecta la eficiencia del negocio de adquisiciones y puede retrasar el negocio normal de adquisiciones y almacenamiento. El proceso es demasiado pequeño y simple, aunque mejora la eficiencia del negocio, pero es propenso a lagunas en las adquisiciones. selección de proveedores, especificaciones de productos, La racionalidad del precio y la cantidad es difícil de controlar. Por lo tanto, cada empresa necesita formular un proceso comercial de adquisiciones adecuado para la empresa en función del estado comercial real de adquisiciones de la empresa y combinado con el sistema de información. No solo puede satisfacer las necesidades de eficiencia del trabajo, sino también satisfacer las necesidades de control de gestión.
El sistema UFIDA Space-time KSOA puede desarrollar procesos comerciales de adquisiciones personalizados para empresas. Pueden coexistir múltiples procesos comerciales de adquisiciones para diferentes proveedores y negocios reales, lo que ayuda a las empresas a optimizar los procesos comerciales. Por ejemplo, el negocio de adquisiciones se puede completar a través del plan de adquisiciones agotado, el plan de compras, la realización de pedidos, la revisión de pedidos, el almacenamiento y los enlaces de liquidación. Al configurar puntos de monitoreo en el sistema, el sistema puede completar el monitoreo de; la cantidad y el precio de los bienes comprados, inspeccionar los bienes durante el proceso de almacenamiento, rechazar los bienes no calificados y manejar el almacenamiento de bienes calificados también se pueden completar mediante el almacenamiento en un solo paso, etc.
1.1.1 Gestión del plan de adquisiciones
Para hacer que el comportamiento de adquisiciones sea más científico y razonable, reducir los factores humanos y prevenir la escasez y los retrasos en el inventario, es necesario utilizar datos del sistema de información. Resumen y estadísticas en tiempo real, comprensión oportuna de la tasa de rotación del inventario de los medicamentos operados por la empresa, tendencias de ventas de medicamentos, estado del inventario de medicamentos de cada unidad, estructura del inventario de medicamentos y otra información, así como ventas de mercado agotadas. información, generar planes de agotamiento de existencias y, con base en esto, formular e implementar planes de adquisiciones, reponer el inventario de medicamentos de manera oportuna y optimizar la estructura del inventario.
El plan de compra (agotado) se genera principalmente en base a dos condiciones:
n Registro manual de información de falta de stock: Cuando el comercial descubre un desabastecimiento durante la facturación En el proceso de recepción de pedidos de clientes, registrará rápidamente la información de falta de existencias y el registro posterior del proveedor de nuevos productos.
n El sistema calcula y genera automáticamente: principalmente en función del inventario existente; el inventario promedio mensual, el límite de inventario inferior y las solicitudes de sucursales se generan mediante el cálculo y otros indicadores o se generan en función de información como el inventario existente, pronósticos de ventas, solicitudes de sucursales, clasificaciones ABC de productos, etc. la generación en línea si el inventario es menor que el fuera de línea, y puede generar y recargar en función del volumen de ventas de varios días. Generación de inventario razonable, generación basada en las ventas diarias promedio, también puede utilizar las herramientas de la plataforma del espacio-tiempo de UFIDA. Sistema KSOA para desarrollar un modelo de plan de adquisiciones personalizado y adecuado para su empresa.
Una vez generado el plan de adquisiciones, seleccione el proveedor y emita la orden de compra. Una vez emitida la orden de compra, se completa la ejecución del plan de adquisiciones.
La retroalimentación de generación y ejecución del plan de compras puede resolver el problema de los inconvenientes para los compradores al consultar los bienes del inventario, la estructura irrazonable de las variedades de compra y la transmisión inoportuna de información de falta de existencias, y brindarles a los compradores información de reabastecimiento oportuna y precisa.
1.1.2 Gestión y seguimiento del negocio de adquisiciones
Para lograr la gestión y el seguimiento del negocio de adquisiciones, se puede lograr de diversas formas, incluidos planes de compras, pedidos y facturación de llegada Agregue enlaces de auditoría a nodos comerciales como liquidación y liquidación para evitar lagunas al monitorear manualmente el negocio de adquisiciones; también puede establecer puntos de monitoreo en el sistema para el monitoreo automático o administrar y monitorear el negocio de adquisiciones; hombre y máquina.
n Desarrollar un plan para gestionar el seguimiento desde el origen. A través del análisis del sistema del estado del inventario y la recopilación manual de información de ventas agotadas, se genera un plan de falta de existencias y se formula un plan de compra basado en el plan de falta de existencias, mejorando así la planificación y puntualidad en las adquisiciones, evitando cantidades de compra irrazonables de bienes y resolviendo la escasez y el retraso;
n Gestión del crédito de proveedores. Administre el período de licencia y el alcance comercial de los proveedores a través del sistema, y proporcione advertencias e interceptaciones para licencias casi válidas y vencidas para evitar la compra de productos no calificados;
n Agregue un enlace de auditoría al proceso para administrar y controlar . Los auditores pueden ver directamente los precios de compra históricos a través de la interfaz de auditoría, recuperar la cuenta de inventario de los bienes comprados, ver las cantidades de inventario y las compras históricas, auditando así el negocio de compras.
n Revisar las cantidades y los precios de las compras a través del sistema Take; control. A través de la configuración del sistema, los precios de compra que no cumplen con las regulaciones se pueden solicitar o interceptar en forma de marcas de color o cuadros de diálogo emergentes para las empresas cuya cantidad de compra excede la línea de inventario; también se pueden solicitar en el formulario; forma de marcas de color o cuadros de diálogo emergentes o interceptar;
n Advertencias de inventario y mensajes de alarma.
En el caso de productos con exceso de existencias, el sistema puede avisar mediante luces de advertencia y barras de desplazamiento para evitar compras repetidas.
1.1.3 Descripción del proceso comercial de devolución de adquisiciones
De acuerdo con las regulaciones de gestión de GSP, la operación comercial de devolución debe realizarse de acuerdo con el aviso de devolución de GSP en su totalidad. El proceso de operación pasa por la facturación de devoluciones, revisión y registro GSP, devoluciones y envíos y otros vínculos comerciales.
n Diagrama de flujo comercial de devolución de adquisiciones:
n Descripción del proceso
Cuando la mercancía en el almacén se devuelve según lo estipulado en el contrato o acuerdo, la gestión comercial Después Al clasificar y resumir los productos retornables, el departamento central de compras negocia con el proveedor las devoluciones de acuerdo con el acuerdo.
Boleto de Salida de Compra: Luego de que el proveedor acepte devolver la mercancía, el departamento de compras del Centro de Gestión Empresarial emitirá un "Boleto de Salida de Compra". El "Ticket de Salida de Compra" se puede generar directamente extrayendo la "Factura de Compra", o se puede generar mediante mantenimiento manual.
Revisión del boleto de retiro de compra: El centro de revisión comercial revisará el "Boleto de retiro de compra" de acuerdo con el contenido estipulado en el acuerdo. Si la revisión falla, regrese al centro de gestión comercial para modificar el "Retiro de compra". ticket". Eliminar y otros trabajos; después de pasar la revisión, ingrese al enlace de adquisición y salida.
Confirmación de salida de compra y entrega: Luego de pasar diversas revisiones, el centro logístico gestiona el trámite de devolución con el proveedor, y recupera el “Ticket de Salida de Compra” en el sistema para realizar la “Confirmación de Salida de Compra y Entrega”.
Una vez completado el negocio de devolución y entrega, se generarán la cuenta de productos básicos y la cuenta de transacciones comerciales relevantes.
De acuerdo con las necesidades comerciales reales de la empresa, las herramientas de plataforma proporcionadas por el sistema UFIDA Space-Time KSOA se pueden utilizar para modificar el proceso comercial y adaptarlo a las necesidades de gestión comercial de la empresa.
1.1.4 Gestión de reembolso de compra y precio premium
Cuando exista una diferencia en el precio de compra, se emitirá un documento de precio de reembolso de compra directamente al proveedor en función de la diferencia. resultado, y se compararán el precio de compra original y el precio de compra actual. Confirmar y ajustar los precios.
Después de generar y confirmar el documento de devolución de compra y prima, el sistema ajusta la cantidad de bienes en stock y el monto en la cuenta corriente, pero la cantidad de bienes en stock no cambia.
n Diagrama de flujo de procesamiento de cuenta:
n Descripción del proceso:
Reembolso de compra y factura de prima: el precio del centro de contabilidad de productos básicos según la orden de compra y liquidación real Si hay una diferencia, puede extraer directamente la "Factura de compra" o seleccionar manualmente los bienes a devolver con prima de precio y mantener el "Documento del boleto de devolución de compra".
Revisión de Devolución de Compra y Pedido Premium: Revisar la cantidad, precio unitario, importe y demás contenidos de la Devolución de Compra y Pedido Premium. Si la revisión falla, devolver y modificar el “Boleto de Devolución de Compra y Premium”. y eliminación, etc., y si se aprueba, pasar al siguiente enlace "Orden de Ejecución de Precio de Devolución de Compra".
Orden de ejecución de reembolso y prima de compra: después de que el proveedor apruebe el "reembolso de compra y boleto premium", utilice la "orden de ejecución de reembolso y prima de compra" para extraer el "reembolso de compra y boleto premium" o elija devolver directamente Para productos con prima, confirme la compra y reembolse la prima.
Página de cuenta de producto de ubicación de almacenamiento: después de que el centro de contabilidad de productos básicos confirma y registra el precio de reembolso de la compra, el sistema ajusta el costo del inventario y el costo de salida de la "Página de cuenta de producto de ubicación de almacenamiento".
Página de cuenta corriente de compra: después de que el centro de contabilidad de productos básicos confirma y registra el reembolso de la compra y el precio de la prima, el sistema genera una "Página de cuenta corriente de compra" basada en el monto del reembolso y la prima.
1.1.5 Compras y gestión de cuentas de compras
1.1.5.1 Gestión centralizada de compras y contabilidad de compras
Compras centralizadas se refiere a las compras centralizadas de la sede de la cadena a los proveedores El comportamiento de compra de los proveedores que entregan bienes a varias ramas de la cadena.
n Diagrama de flujo de procesamiento de contabilidad de compras de compras centralizadas:
n Descripción del proceso:
Plan de compras centralizado: El departamento de compras del centro de gestión empresarial planifica el proceso de compra de acuerdo con el inventario de la sucursal y la solicitud de la sucursal. Recopilamos información completa, como bienes y el inventario de la sede, formulamos un "plan de adquisiciones centralizado" y determinamos la cantidad de compra y el precio unitario con los proveedores.
Orden de distribución directa del proveedor: una vez generado el "plan de compras centralizado", según la información de solicitud o la información de inventario de cada sucursal, el plan de compras centralizado se desglosa en cuánto debe entregarse cada sucursal. directamente por el proveedor, y la compra es El plan se divide en cada sucursal y se genera una "orden de distribución directa del proveedor", que sirve como el "vale para aceptar los productos del proveedor" de cada sucursal y forma un "vale de instrucción de entrega" al proveedor, que se convierte en sucursal de distribución directa del proveedor y sucursal receptora del Certificado de mercancías.
Formulario de inspección de la sucursal de adquisiciones centralizadas: la sucursal aceptará los bienes realmente entregados por el proveedor en función de su propio "certificado de aceptación" - "orden de distribución directa del proveedor", determinará la variedad y cantidad y aprobará el sistema. Extrae la "Orden de distribución directa del proveedor" para generar la "Orden de inspección de la sucursal de adquisiciones centralizada". Después de la confirmación y la contabilidad, genera una cuenta de productos básicos y sirve como base para la confirmación de la cuenta corriente.
Página de cuenta de producto de ubicación de almacenamiento: Después de que la sucursal extrae el "Documento de distribución directa del proveedor" a través del "Formulario de inspección de sucursal de compras centralizada" para confirmar la contabilidad, el sistema genera la "Página de cuenta de producto de ubicación de almacenamiento".
Confirmación de transacciones con proveedores para adquisiciones centralizadas: El centro de liquidación de negocios utiliza la "Confirmación de transacciones con proveedores para adquisiciones centralizadas" para extraer el "Formulario de Inspección de Sucursal de Adquisiciones Centralizadas" de cada sucursal para confirmar las transacciones con proveedores y generar un mensaje de "Compras Ir a la página de la cuenta actual".
Confirmación de transacciones de la sucursal de compras centralizada: para las sucursales que necesitan administración de cuenta corriente, el centro de liquidación de negocios utiliza el formulario de "confirmación de transacciones de la sucursal de compras centralizada" para extraer el "documento de registro de la sucursal de compras centralizada" de la sucursal. que necesita administrar cuentas corrientes Confirme la transacción con la sucursal y genere la "página de cuenta de transacción de sucursal".
1.1.6 Procesamiento contable de devoluciones de compras
1.1.6.1 Gestión contable de devoluciones de compras centralizadas
n Diagrama de flujo del procesamiento contable de devoluciones de compras centralizadas:
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n Descripción del proceso:
Formulario de salida de compra centralizado: las sucursales de la cadena emiten un "formulario de salida de compra centralizado" en función de las variedades y cantidades que deben devolverse. Se puede pasar el "formulario de salida de compras de compras centralizadas" Extraiga la "Factura de compra" original para generarla, o puede seleccionar manualmente los bienes devueltos para mantenerla y generarla.
Revisión del formulario de salida de compra centralizada: el centro de revisión empresarial puede revisar el "formulario de salida de compra centralizada". Si la revisión falla, regrese a la sucursal de la cadena para modificar y eliminar el "formulario de salida de compra centralizada". ", etc. Trabajar, revisar y aprobar, ingresar al siguiente enlace de confirmación "Orden de Almacén de Salida de Adquisiciones Centralizadas".
Documento de Salida de Adquisición Centralizada: La cadena de tiendas extrae el "Documento de Salida de Compra de Adquisición Centralizada" aprobado y maneja los procedimientos de devolución y salida con el proveedor, genera un "Documento de Salida de Adquisición Centralizada" y confirma la contabilidad.
Cuenta de productos de ubicación de almacenamiento: las sucursales de la cadena manejan las devoluciones y los procedimientos de salida. Después de que la "Orden de salida de compras centralizada" se confirma para la contabilidad, el sistema generará automáticamente una "Página de cuenta de productos de ubicación de almacenamiento" para compensar la cuenta. cantidad de bienes en stock y cantidad.
Confirmación de transacciones con proveedores para adquisiciones centralizadas: El centro de liquidación de negocios utiliza el formulario "Confirmación de transacciones con proveedores para adquisiciones centralizadas" para extraer el "Documento de salida de salida de adquisiciones centralizadas" para su confirmación y contabilidad en lotes.
Página de cuenta corriente de compras: El centro de liquidación de negocios extrae el “Documento de Desabastecimiento de Salida de Adquisiciones Centralizadas” a través del documento “Confirmación de Transacción de Proveedores de Adquisiciones Centralizadas”. Luego de la confirmación y contabilización por etapas, el sistema genera un documento con el. proveedor "Página de compra de cuenta corriente".
Confirmación de transacción de sucursal de compra centralizada: para situaciones en las que es necesario confirmar la cuenta de transacción de devolución con la sucursal, el centro de liquidación de negocios extrae la "orden de salida de almacén de compra centralizada" a través de la "confirmación de transacción de sucursal de compra centralizada" "Formulario para confirmar y registrar en la cuenta de lotes.
Página de cuenta de transacciones de sucursal: el centro de liquidación de negocios extrae el documento "Documento de salida de adquisiciones centralizadas" a través del documento "Confirmación de transacciones de sucursales de adquisiciones centralizadas". Después de la confirmación y la contabilidad en lotes, el sistema genera una "sucursal". "Confirmación de transacción" con la sucursal. Página de cuenta corriente".
1.1.7 Gestión de liquidación de adquisiciones
La liquidación de compras es un vínculo de gestión muy importante y sensible para una empresa. Esto implica tanto la integridad de los proveedores como el rigor de la gestión interna de la empresa. Cómo completar los acuerdos de adquisiciones de manera justa y en un entorno de trabajo controlable es un enfoque al que muchas empresas prestan atención y exploran constantemente.
En vista de los problemas de enfoque en la liquidación empresarial, el sistema UFIDA Spacetime KSOA puede formular planes de liquidación de adquisiciones personalizados adecuados para las empresas en función de las necesidades reales de liquidación de los usuarios, ayudando a las empresas a realizar liquidaciones de manera científica y racional, y garantizando la credibilidad de las empresas y poner fin a los fenómenos de funcionamiento, aumento, bajada y fugas durante el proceso de liquidación.
n Diagrama de flujo de negocio de liquidación de compras 1 - Liquidación antes de entrar (salir) del almacén:
n Descripción del proceso:
Ticket de compra: el proveedor suministra la mercancía Cuando el Cuando se produce un negocio de llegada o salida de compra, el centro de gestión empresarial emitirá un "boleto de compra" o "boleto de salida de compra" una vez revisados y aprobados los documentos pertinentes, y la liquidación se realizará por adelantado de acuerdo con el acuerdo con el proveedor.
Liquidación de boleto de compra por artículo: el centro de liquidación de negocios utiliza la función "liquidación de boleto de compra por artículo" para extraer el "boleto de compra" aprobado o el "boleto de salida de compra" aprobado de acuerdo con el acuerdo con el proveedor. "Realizar liquidación, llevar cuentas después de la confirmación y generar páginas de cuenta relevantes.
Página de cuenta de productos de ubicación de almacenamiento: después de confirmar la "liquidación uno por uno del boleto de compra" y la contabilidad, el centro de logística extrae el "boleto de compra" o el "boleto de salida de compra" después la liquidación y la contabilidad, y realiza la compra. Después de que el almacenamiento y las compras salen de salida y confirman la contabilidad, se genera una "cuenta de productos básicos de ubicación de almacenamiento".
n Diagrama de flujo de negocio de liquidación de compras 2 - Liquidación después de entrar (salir) del almacén:
n Descripción del proceso:
Registro de pago anticipado: Para aquellos que necesitan pago por adelantado Para el proyecto de adquisiciones, después de que el departamento financiero realiza el pago, registra el pago por adelantado a través del sistema, registra el monto del pago por adelantado y concilia el pago por adelantado a través del "Formulario de liquidación de combinación de compras" al llegar a un acuerdo con el proveedor. .
Formulación del plan de liquidación de compras: el plan de liquidación de compras de UFIDA Spacetime KSOA se basa de forma predeterminada en el principio de primero en entrar, primero en salir, en función de la colección pendiente actual y el inventario de productos básicos, la cantidad total que debería. La liquidación se calcula de acuerdo con la compra. Los informes se realizan en un solo pedido y las sugerencias las da el programa. El planificador puede analizar y juzgar en función de las sugerencias dadas por el sistema espacio-temporal de UFIDA y la situación real, y finalmente determinar. un plan de liquidación de compras. El modelo de cálculo del plan de liquidación de adquisiciones espacio-temporal se puede personalizar y las necesidades se pueden determinar con el usuario en el sitio para acercarse más a los requisitos de planificación del usuario.
Aprobación del plan de compra: cuando se forma el plan de liquidación de compras, debe entregarse a los departamentos o al personal pertinentes de la empresa para su aprobación. Sólo el plan después de la aprobación puede ser implementado por el plan. sistema;
Liquidación combinada de compras: En el documento de liquidación de compras, la liquidación se puede realizar según el plan de compras, liquidación en base a tickets de compra uno a uno, liquidación combinada, etc. Liquidación según el plan de liquidación de compras: Utilice el "Formulario de liquidación combinada de compras" para llamar al plan de liquidación formulado en el plan de liquidación de compras para liquidar con el proveedor. Liquidación por monto (sin combinación): durante la liquidación, consulte el saldo del; cuentas corrientes de ambas partes y formular un El límite de liquidación no se combina con las condiciones de los productos, detalles de documentos, etc. Combinación automática: durante la liquidación, se establece un límite de liquidación en función del saldo actual y el sistema calcula el monto de "compensación por pagar" en los detalles del producto no liquidado según el monto ingresado en el documento. Asigne el monto. Combinación por documento: seleccione el documento que debe liquidarse, complete el monto de la liquidación y el sistema asignará automáticamente el monto dentro de los detalles del producto contenidos en el documento. Combinación por detalle: seleccione cualquier detalle que deba liquidarse, complete; en el monto de liquidación específico, y el sistema liquidará de acuerdo con el monto ingresado Combinación por producto: especifique los productos que deben liquidarse y liquide de acuerdo con el monto ingresado en la lista detallada de productos a pagar según la liquidación; Ventas: durante la liquidación, los datos detallados que se pueden liquidar se analizan en función de las ventas de los productos del proveedor para la liquidación. Específicamente, con base en la cantidad de compra y el saldo de inventario de los bienes del proveedor, la cantidad de ventas salientes se calcula como base para la liquidación.
Página de cuenta corriente prepago: Para compras con prepago, luego de que se registre el pago anticipado y se utilice la liquidación de prepago para contabilizar en la liquidación de conciliación de compras, se registrará en la página de cuenta corriente prepago.
Página Cuenta Corriente de Compra: Después de registrar y contabilizar los documentos de liquidación de compra relevantes, ajuste la cuenta corriente correspondiente en la página Cuenta Corriente de Compra.