¿A qué debe prestar atención la contabilidad de caja? ¡Soy nuevo en la contabilidad de caja!

1. Al recibir o pagar en efectivo, el monto debe contarse en persona y se debe prestar atención a la autenticidad del valor nominal. Si se confisca moneda falsa, el responsable será responsable. ?

2. Una vez pagado el efectivo, se deberá estampar el “sello de pago en efectivo” en el comprobante original. La persona responsable será responsable de cualquier pago excesivo o insuficiente. ?

3. Envía el dinero que recibes cada día al banco y no te quedes ahí sentado. ?

4. Hacer un buen trabajo en el conteo diario de efectivo para garantizar que las cuentas concuerden con los hechos. Prepare estados de efectivo para evitar ganancias y pérdidas de efectivo. Al final del día, el efectivo y sus equivalentes se devuelven al director general. ?

5. Generalmente, no manejamos pagos en efectivo de gran denominación y utilizamos procedimientos de transferencia o remesa para el pago. Circunstancias especiales requieren aprobación. ?

6. Cuando los empleados salen a pedir dinero prestado, independientemente del monto, debe ser firmado y aprobado por el gerente general y el préstamo debe ser prestado contra la carta. Si el préstamo no se aprueba y se produce una disputa, la persona responsable será considerada responsable. ?

¿Procesamiento de cuentas bancarias?

1. Al registrar diarios bancarios, distinga primero las cuentas para evitar cruzar la línea. Proceso de negociación abierto.

2. Calcular el saldo de cada cuenta todos los días para que el director general y el contador financiero puedan comprender el funcionamiento del capital de la empresa y asignar los fondos. Complete la declaración todos los días antes de ir a trabajar. ?

3. Guarde todo tipo de cheques en blanco y no los extravíe a su antojo. ?

4. El sello contable de la empresa generalmente lo guarda el cajero. ?

c¿Revisión de reembolso?

1. Si el agente firma el comprobante de pago y si el testigo lo firma. Si no, habría que añadirlo. ?

2. Si se ha alterado la factura original adjunta al comprobante de pago. Si es así, pregunte por qué o no reembolsar. ?

3. Si las facturas formales se mezclan con recibos, en caso afirmativo, deben contabilizarse por separado (en principio, excepto las facturas financieras con el sello de supervisión financiera, otros recibos no serán reembolsados ​​ni tampoco se deducirán antes de impuestos y se registrarán en libros de contabilidad separados). ?

4. Si en el comprobante de pago se cumplimentan más de tres conceptos. Si excede, deberá completarlo nuevamente. ?

5. Si el tamaño y la cantidad son consistentes. Si no coincide se deberá corregir y rellenar de nuevo. ?

6. Si el contenido del reembolso es razonable. En caso contrario, se rechazará el reembolso. Si existen razones especiales, se debe aprobar. ?

7. Si el comprobante de pago está firmado por el gerente general. Si no, ¿no hay reembolso?