Cómo revertir la contabilidad después de auditar la contabilidad con el software financiero UFIDA Anyi V3.11
En muchos casos, se ha realizado la contabilidad y la liquidación de fin de mes del sistema de libro mayor, pero es necesario modificar o eliminar el comprobante. En este momento, se realizan una serie de operaciones como la liquidación inversa. y se debe realizar la contabilidad inversa El siguiente es el proceso de operación específico: Paso 1, pago inverso
1 Ingrese al software UFIDA, abra el módulo del sistema de libro mayor y haga clic en Libro mayor - Fin del período -. Pagar
2. En la ventana emergente, seleccione el último mes de facturación para el cual desea cancelar la facturación, presione la combinación de teclas Ctrl Shift F6 y luego ingrese la contraseña del administrador de cuentas.
El segundo paso, contabilidad inversa
1. Haga clic en Libro mayor - Fin del período - Conciliación,
2. En la ventana emergente, presione directamente. Combinación de teclas Ctrl H, aparecerá un mensaje que dice "La función de restaurar el estado antes de que se haya activado la contabilidad" y luego haga clic en el botón [Aceptar]. En la interfaz de conciliación de fin de período, presione la tecla Ctrl H. y luego el menú del comprobante mostrará el estado antes de restaurar la función de estado de contabilidad, presione la tecla Ctrl H nuevamente para ocultar este menú. 3. Después de salir de la ventana anterior, haga clic en Libro mayor - Comprobante - Restaurar estado de precontabilidad
4. En la ventana emergente "Restaurar estado de precontabilidad", seleccione "Último" según sea necesario. “Estado contable” o “Estado al inicio del mes de ×××año××”.
Entre ellos: el estado anterior a la última contabilidad, que consiste en restaurar el comprobante contable más reciente a un comprobante no contabilizado para que pueda modificarse nuevamente y luego registrarse. El estado a principios de este mes significa que todos los comprobantes que se han contabilizado este mes se restaurarán al estado no contabilizado para que puedan modificarse y contabilizarse nuevamente.
En muchos casos, se ha realizado la contabilidad y la liquidación de fin de mes del sistema de libro mayor, pero es necesario modificar o eliminar el comprobante. En este momento, se realizan una serie de operaciones como la liquidación inversa. y se debe realizar la contabilidad inversa El siguiente es el proceso de operación específico: Paso 1, pago inverso
1 Ingrese al software UFIDA, abra el módulo del sistema de libro mayor y haga clic en Libro mayor - Fin del período -. Pagar, como se muestra en la figura:
2. En la ventana emergente, seleccione el último mes de facturación para el cual desea cancelar la facturación, presione la combinación de teclas Ctrl Shift F6 y luego ingrese la contraseña. del administrador de cuentas. Como se muestra en la imagen:
Segundo paso, contabilidad inversa
1 Haga clic en Libro mayor - Fin del período - Conciliación, como se muestra en la imagen:
2. En la ventana emergente, presione directamente la combinación de teclas Ctrl H y aparecerá el mensaje "La función de restaurar el estado antes de que se haya activado la contabilidad" Luego haga clic en el botón [Aceptar]. interfaz de conciliación del período, presione la tecla Ctrl H. Luego, la función de restaurar el estado antes de la contabilidad se mostrará en el menú del comprobante. Presione la tecla Ctrl H nuevamente para ocultar este menú.
Como se muestra en la figura:
3. Después de salir de la ventana anterior, haga clic en Libro mayor - Comprobante - Restaurar el estado antes de la contabilidad, como se muestra en la figura:
4. En la ventana emergente "Restaurar estado de precontabilidad", seleccione "Último estado de precontabilidad" o "×××año××mes-mes" según sea necesario.
Entre ellos: el estado anterior a la última contabilidad, que consiste en restaurar el comprobante contable más reciente a un comprobante no contabilizado para que pueda modificarse nuevamente y luego registrarse. El estado a principios de este mes significa que todos los comprobantes que se han contabilizado este mes se restaurarán al estado no contabilizado para que puedan modificarse y contabilizarse nuevamente. Paso 3. Cancelar la revisión
1. Inicie sesión en el software UFIDA como revisor, haga clic en "Auditar comprobante" para abrir la ventana "Revisión de comprobante" y podrá seleccionar uno o más comprobantes revisados para cancelar. Revisión 2. También puedes cancelar revisiones en lotes. Haga doble clic en cualquiera de las filas para ingresar a la interfaz "Auditar comprobante" y luego haga clic en Auditoría - Cancelar auditoría en lotes.
Paso 4: Modificar y eliminar el bono
1. Después de cancelar la auditoría del bono, puede modificar y eliminar el bono incorrecto.
2. Modificar el bono: abre directamente el bono que deseas modificar y modifícalo.
3. Eliminar certificado:
A. Abra el bono que desea eliminar y haga clic en Crear - Anular/Restaurar. En este momento, se marcará la marca en la esquina superior izquierda del bono.
5 Una vez completada la selección, haga clic. presione el botón [Confirmar] con el mouse e ingrese la cuenta. Configure la contraseña de supervisor y el sistema comenzará el trabajo de recuperación.
B． Luego haga clic en Crear documento - Organizar vales, seleccione el período del vale donde se encuentra el vale que se va a eliminar y haga clic en el botón [Aceptar], como se muestra en la figura:
C. En la interfaz emergente "Tabla de cupones anulados", presione el botón "Seleccionar todo" o seleccione los cupones que deben eliminarse uno por uno, haga clic en "Aceptar", el sistema mostrará el siguiente mensaje emergente:
Si necesita ordenar los vales rotos, seleccione "Sí", en caso contrario seleccione "No".
Nota: con respecto a la clasificación de los vales, debe comprender los siguientes problemas:
a. Al clasificar los vales, cuando el sistema le pregunta "Si se deben clasificar los vales y los rotos. números", seleccione "Sí", los siguientes números de comprobante avanzan en secuencia.
Bonos anulados: 1 2 3 4 5
Bonos organizados: 1 2 3 4
b. Si seleccionas "No", se generará un número de bono. dejados vacantes
Valores anulados: 1 2 3 4 5
Valores organizados: 1 3 4 5
Si los vales anulados han sido contabilizados, luego organiza los vales, te preguntará:
Porque por defecto se reajusta el número de vale. Una vez registrado el bono después de que se haya registrado el bono invalidado, no se permite modificación. En este momento, no importa si hace clic en "Sí" o "No", no podrá borrar este cupón no válido. Después de que necesite cancelar la contabilidad del comprobante, reorganice el comprobante.
Al ingresar comprobantes contables, aunque el sistema de contabilidad proporciona una variedad de medidas de control de errores, la aparición de comprobantes incorrectos es inevitable. Por esta razón, el sistema debe poder proporcionar la función de modificar comprobantes incorrectos. En la actualidad, muchos software financieros (como: UFIDA, Anyi, Sanmen) proporcionan "anti-auditoría, anti-registro... -
Al ingresar comprobantes contables, aunque el sistema contable proporciona una variedad de medidas para controlar errores, pero la aparición de comprobantes incorrectos es inevitable. Por esta razón, el sistema debe poder proporcionar la función de modificar comprobantes incorrectos. Actualmente, muchos software financieros (como: UFIDA, Anyi, Sanmen) proporcionan "anti-". auditoría, El uso de estas tres funciones aporta mucha comodidad a la modificación de comprobantes incorrectos. A continuación, el autor toma el Sistema de contabilidad general (sistema de contabilidad) UFIDA V8.11 como ejemplo para analizar comprobantes incorrectos en diferentes circunstancias. Los métodos se analizan uno por uno para ayudar al trabajo de informatización contable.
Modificación "sin rastro" de comprobantes erróneos
El llamado "sin rastro" significa que no quedan rastros. Cualquier rastro y rastro de modificación se puede registrar en el sistema de libro mayor, los comprobantes erróneos en las siguientes cuatro situaciones se pueden modificar sin dejar rastro.
El primero es un comprobante que no se ha revisado o no se aprobó. la revisión de comprobantes contables erróneos que no han sido operados por la función de "auditoría", el operador de llenado de comprobantes puede modificarlos y guardarlos directamente.
El segundo tipo es para comprobantes que han sido aprobados pero no. Los comprobantes contables incorrectos que han sido "auditados" pero no "contabilizados" no se pueden modificar directamente en los comprobantes contables. En cambio, el operador de auditoría debe modificarlos primero en el "Sistema de libro mayor"/"Comprobantes"/"Auditoría". Ventana de función "Comprobantes". Salga después de realizar la operación "cancelar auditoría" (también conocida como "anti-auditoría"); luego el operador que completa el comprobante ingresa al sistema de contabilidad general, y en la función "completar comprobante", llama guarde el comprobante incorrecto para modificarlo. Una vez completada la modificación, guarde y salga; finalmente, el operador de auditoría ingresa nuevamente al sistema de contabilidad general y realiza la operación de "auditoría" en el comprobante modificado en el "Sistema de contabilidad general"/"Cupón"/. Ventana de función "Auditoría de comprobante".
El tercer tipo es el comprobante que se ha contabilizado pero no se ha liquidado. En este caso, si desea lograr una modificación sin rastro, puede utilizar la función "anticontabilidad y antiauditoría". proporcionado por el sistema, es decir, cancelar la "contabilidad" y modificar directamente después de la "revisión". Específicamente, primero en la ventana "Sistema de libro mayor", haga clic en el elemento del menú "Fin del período"/"Conciliación" para abrir la ventana de operación "Conciliación". En este momento, presione la tecla de acceso directo "Ctrl+H" para activar. "Restaurar" la función "Estado precontable" y luego salga de la ventana "Conciliación" y haga clic en el elemento del menú "Vale"/"Restaurar estado precontable" (esta función generalmente no se muestra y estará oculta y no se mostrará; después de salir del "Sistema de libro mayor", aparece la ventana de operación "Restaurar estado de precontabilidad", seleccione el elemento "Estado del mes" en "Método de restauración", ingrese la contraseña del supervisor y luego haga clic en el botón "Aceptar". , el sistema restaurará el estado previo a la contabilidad; finalmente, siga el segundo método de comprobante anterior, llame al comprobante incorrecto para modificarlo y luego realice las funciones de "comprobante de auditoría" y "contabilidad".
El cuarto tipo es el bono liquidado. En este caso, puede utilizar la función "anticontabilidad y antiauditoría" proporcionada por el sistema en la ventana de selección de mes del asistente de "Pago". , primero haga clic para cancelar el mes de pago, luego presione la tecla "Ctrl+Shift+F6". El sistema abrirá la ventana "Confirmar contraseña", que permitirá a los usuarios con permisos de transferencia ingresar la contraseña en la ventana y luego hacer clic. el botón "Confirmar". El sistema cancelará rápidamente la operación para restaurar varios registros del libro de cuentas al estado anterior a la liquidación.
Finalmente, de acuerdo con el tercer método de comprobante anterior, llame al comprobante incorrecto para modificarlo y luego realice las funciones "Auditar comprobante", "Contabilidad" y "Pagar".