Cómo modificar comprobantes contables en UFIDA
Al ingresar comprobantes contables, aunque el sistema contable proporciona una variedad de medidas de control de errores, la aparición de comprobantes erróneos es inevitable. Por lo tanto, el sistema debe poder ofrecer la posibilidad de modificar credenciales incorrectas. En la actualidad, muchos software financieros ofrecen funciones "antiauditoría, anticontabilidad y antipago". El uso de estas tres funciones aporta mucha comodidad a la hora de modificar comprobantes incorrectos. A continuación, tome como ejemplo el Sistema de contabilidad general (sistema de contabilidad) UF V8.11.
El llamado “no dejar rastro” significa no dejar pistas ni rastros de modificación. En el sistema de libro mayor, los comprobantes erróneos se pueden modificar sin dejar rastro en las siguientes cuatro situaciones.
El primero es un bono que no ha sido revisado ni aprobado después de ser ingresado. Para comprobantes contables erróneos que no hayan sido operados por la función "Auditoría", el operador puede completar el comprobante y directamente modificarlo y guardarlo.
El segundo son los comprobantes que han pasado la revisión pero no han sido registrados en las cuentas. Para los comprobantes contables erróneos que han sido "auditados" pero no "ingresados en la cuenta", las modificaciones no se pueden realizar directamente en los comprobantes contables, sino que primero deben ser modificadas por el operador de auditoría en la ventana de funciones del "Sistema de libro mayor"/" Comprobantes"/"Auditar Comprobantes" Para revisar, haga clic en "Cancelar revisión" (también llamado "anti-revisión"), y luego salga; luego el operador que completa el comprobante ingresa al sistema de contabilidad general, y en el cuadro "Rellenar comprobante ", llama el comprobante incorrecto para modificarlo y lo guarda una vez completada la modificación. y sale; finalmente, el operador de revisión ingresa nuevamente al sistema de libro mayor y en la ventana de funciones de "Sistema de libro mayor"/"Cupón" /"Auditoría Comprobante", se vuelve a "revisar" el comprobante modificado.
El tercer tipo son los comprobantes que se han contabilizado pero no liquidado. En este caso, si desea realizar modificaciones sin dejar rastro, puede utilizar las funciones "anticontabilidad y antiauditoría" que proporciona el sistema, es decir, cancelar "contabilidad" y "auditoría" y modificarlas directamente. Específicamente, primero, en la ventana "Sistema de libro mayor", haga clic en el elemento del menú "Fin del período"/"Conciliación" para abrir la ventana de operación "Conciliación". Haga clic en el elemento del menú "Cupón"/"Restaurar estado de cuenta previa" (esta función no se muestra normalmente y se ocultará después de salir del "Sistema de libro mayor") y aparecerá la ventana de operación "Restaurar estado de cuenta previa". Seleccione "Estado temprano" en "Modo de recuperación", ingrese la contraseña del administrador y luego haga clic en "Aceptar" para restaurar el sistema al estado previo a la contabilidad; finalmente siga el segundo método de comprobante mencionado anteriormente para llamar al comprobante incorrecto y modificarlo. Luego realice las funciones de "comprobante de auditoría" y "contabilidad".
En cuarto lugar está el bono liquidado. En este caso, puede utilizar la función "anticontabilidad y antiauditoría" proporcionada por el sistema. En la ventana de selección de mes del asistente "Pagar", primero haga clic en el mes en el que desea cancelar el pago y luego presione "Ctrl+Shift+F6" para abrir la ventana "Confirmar contraseña", permitiendo a los usuarios con transferencia permisos para ingresar su contraseña en esta ventana. Luego haga clic en ". Restaure varios libros de cuentas al estado anterior al pago. Finalmente, siga el tercer método de comprobante mencionado anteriormente, llame al comprobante incorrecto para modificarlo y luego opere el "Cupón de auditoría". "Contabilidad", "Pagar" y otras funciones
¿Cómo completar las credenciales para UFIDA U8?
1. Ingrese a la plataforma de aplicaciones empresariales e inicie sesión (tenga en cuenta la operación). la fecha debe ser válida y no permite varios años)
2 Después de ingresar, seleccione Contabilidad financiera-Libro mayor-Comprobantes-Completar comprobantes
3. en Creación de documentos-Agregar comprobantes-Complete la fecha de creación del documento (si no está completa, presione Entrar
4. Complete el resumen-nombre de la cuenta-monto (Nota: si no lo hace). Si no conoce el nombre de la cuenta, puede hacer clic en el símbolo de búsqueda)
5. Paso 5: Complete el formulario, haga clic en [Crear documento]-[Guardar]
6. Paso 6: Después de guardar, puede hacer clic en el botón [Consultar] para consultar el comprobante correspondiente
Nota: el individuo y el aprobador no pueden ser la misma persona.