¿Cómo utilizar el software financiero UFIDA?
Cómo utilizar el software financiero UFIDA incluye:
1. Crear una nueva cuenta
1. Haga clic para iniciar sesión en la administración del sistema: haga clic en el menú desplegable del sistema. -menú desplegable para registrarse - cuadro de diálogo emergente de inicio de sesión del administrador de administración del sistema (Administrador, la contraseña está vacía) - Aceptar;
2. Haga clic en el menú desplegable del conjunto de cuentas de administración del sistema - Crear - Ingrese el conjunto de cuentas. número - Establezca el nombre del conjunto de cuentas - Establezca la ruta de la cuenta - establezca el período contable - haga clic en Siguiente - ingrese la información de la unidad - tipo de contabilidad - haga clic en Siguiente - información básica - establezca la longitud del código de cuenta.
3. Haga clic en Permisos - Operadores - Agregar operadores y establecer contraseñas
4. Haga clic en Permisos - Establecer los permisos del operador de la cuenta
5. Modifique la cuenta set: Regístrese como administrador de cuentas y seleccione el conjunto de cuentas correspondiente - haga clic en Modificar en el menú de administración del sistema - Modifique la información del conjunto de cuentas
6. Introduzca el conjunto de cuentas de salida: En administración del sistema - importar y exportar archivos Nombre del prefijo UfErpAct (el número de cuenta no debe ser el mismo al importar, para no sobrescribir el conjunto de cuentas)
2. Sistema de libro mayor
1. inicialización—Establecer cuentas contables—Ingresar saldo inicial—Establecer tipos de comprobante
Complete el comprobante: haga clic en Agregar para modificar el comprobante: modifique e invalide bajo el comprobante completado, organice el comprobante: complete la ventana del comprobante ——Creación de documentos: anulación/restauración (el número de comprobante inválido se conserva, pero no se puede modificar ni revisar, pero debe participar en la contabilidad; de lo contrario, el editor no puede compilar ni liquidar cuentas al final del mes. El comprobante inválido puede se borrará mediante clasificación y el comprobante largo no registrado se puede volver a numerar) Si se ha transferido, será necesario cancelarlo primero. Revisión de cancelación: Cancelar conciliación - Sustitución - Revisar - Haga clic en el comprobante - Cancelar revisión en lotes Si las pérdidas y ganancias no se han trasladado, revise directamente la contabilidad y la liquidación después de cambiar el comprobante. adelante - Anular el comprobante de pérdidas y ganancias - Eliminar comprobante
2. Complete el comprobante: haga clic en Agregar para modificar el comprobante - modifique la anulación y organice el comprobante debajo del comprobante completado - complete la ventana del comprobante - hacer un documento - anular/restaurar (el número de comprobante inválido se conserva. Sin embargo, no puede modificarlo ni revisarlo, pero debe participar en la contabilidad, de lo contrario no podrá compilar las cuentas al final del mes. puede borrar los comprobantes no válidos clasificando y renumerando los comprobantes largos no registrados)
3. Revise los comprobantes: salga del libro mayor y vuelva a El operador de reemplazo registrado ingresa al conjunto de cuentas - sistema de libro mayor - comprobante de auditoría - seleccionar el comprobante a revisar (si hay algún error marcar el error y modificarlo) - Contabilidad.
4. Ganancia y pérdida durante el periodo de arrastre: Fin del período - Definición de transferencia - Ganancia y pérdida del período - Ingrese 321 - Fin del período - Ganancia y pérdida del período - Verificar la cuenta a trasladar para generar un comprobante de liquidación - Salir Seleccionar inicio de sesión de operador - revisar - contabilidad
5. Configuración de diario y diario bancario: Sistema de libro mayor - configuración de inicialización del sistema ——Cuenta contable——Editar——Especificar cuenta contable——Establecer diario de caja y cuenta de diario bancario
7. —control de cheques——libro mayor——inicialización del sistema ——Configurar “Liquidación de facturas”——Cajero——Registro de cheques——Banco——Agregar
8. de cuentas pendientes al comienzo del período: —Cajero——Extracto bancario——Entrada de apertura de conciliación bancaria - banco - cuadro de diálogo de apertura de conciliación bancaria - habilitar fecha, ingresar saldo - hacer clic en apertura de estado de cuenta/abrir diario de elementos sin terminar
9. Liquidación inversa: fin de período - Pago - CTRL+SHIFT+F6
10 Objeción a cuentas: Fin de período - Conciliación - CTRL+H Comprobante - Restaurar el estado antes de contabilizar Desaprobación: Cancelar conciliación - Sustitución - Revisar - hacer clic en el comprobante - cancelar la revisión en lotes Si no se han traspasado ganancias o pérdidas, revisar directamente la contabilidad y la liquidación después de modificar el comprobante. Si las pérdidas y ganancias se han traspasado - invalidar. el comprobante de pérdidas y ganancias - eliminar el comprobante
11. Liquidación anual: Registrar - Seleccione el momento en el que necesita crear el nuevo conjunto de cuentas anuales y el año anterior - Gestión del sistema - Cuenta anual - Crear - Entrar para crear la cuenta anual - Confirmar
12. Cuenta anual El prefijo de introducción es uferpyer: Gestión del sistema - Cuenta anual - Introducción
13. (El año registrado en este momento debe ser el año que necesita trasladarse, por ejemplo, si necesita trasladar los datos de 2005 a 2006, debe registrarse como 2006) - Cuenta Anual - Trasladar los datos del año anterior año
14. Borrar los datos anuales: Registro - Gestión del sistema - —Cuenta anual—Borrar datos anuales—Seleccionar el año a borrar—Confirmar
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1. Procesamiento de informes: Inicie UFO para crear un informe en blanco—Menú Formato Siguiente——Plantilla de informe——Datos——Configuración e ingreso de palabras clave (hay interruptores de formato y datos en la esquina inferior izquierda)——Editar. menú——Agregar página de tabla
2. Diseño de fórmula de informe: en el estado de formato (si la suma está en el estado de datos, la fórmula no se puede generar): la suma automática selecciona la suma izquierda y derecha
3. Fórmula de saldo de redondeo: Datos - Editar fórmula - Fórmula de redondeo - Cuadro de diálogo Fórmula de saldo de redondeo (el número de redondeo es 1 y los datos en el rango se dividen por 10; si el número de redondeo es 2, los datos se divide por 100.
——Durante el cálculo de redondeo--Datos--Saldo de truncamiento
4. Ver la fórmula del informe: Datos--Cuadro de lista Fórmula--Importar (las fórmulas del informe en otros archivos se pueden importar--Se puede exportar Cuando el Archivo TXT de fórmula previamente seleccionado o archivo de comando por lotes (*.SHL)
5. Revisión del informe: datos - revisión
6. agregar página de tabla: editar - agregar - página de tabla; eliminar página de tabla: editar - eliminar - página de tabla; datos - ordenar - página de tabla Intercambiar: Editar - Intercambiar - página de tabla; : Editar - Buscar
4. Configuración de activos fijos
1. Configuración de activos fijos: haga clic en el icono de activos fijos—— Establecer datos de inicialización - configuración básica - (configuración de categoría de activos, departamento configuración de cuenta correspondiente al departamento, configuración de método de aumento y disminución, configuración de uso, configuración de método de depreciación, configuración de elemento de tarjeta, configuración de estilo de tarjeta, entrada de tarjeta original (ingrese el estado del activo fijo, el formato de fecha es año-mes-día) - modifique el tarjeta de activo fijo - en administración de tarjetas - haga doble clic en la línea de registro - haga clic en modificar
2. Tarjeta: Cálculo de aumento y disminución de activos fijos Provisión de depreciación - Procesamiento - Provisión de depreciación para este mes Procesamiento - Conciliación, documento por lotes Creación (Si la opción de crear documentos inmediatamente después de que ocurre el negocio no está marcada en la opción, Gestión del estado de cierre de mes - Tabla de análisis - Tabla estadística - Libro de cuentas - Tabla de depreciación
V. Configuración de impresión
Libro mayor - comprobante - impresión de comprobantes - configuración de impresión - configuración especial - izquierda 250 derecha 43 arriba 299 Siguiente 200 Fuente 100 Espaciado 290 Verifique la línea divisoria del comprobante de impresión