¿Qué quieres decir con explosión y penetración?

No hay mucha diferencia entre la posición de estallido y la posición de punción, pero sí ciertas diferencias. En términos generales, una posición liquidada es relativa al margen, mientras que una posición liquidada es relativa al capital de la cuenta. Al mismo tiempo, las posiciones cortas harán que los inversores deban dinero, pero las posiciones cortas no se producirán y, en general, ahorrarán dinero a los inversores.

Posición corta y posición corta son términos habituales a la hora de invertir en futuros. Cabe señalar que los futuros son productos financieros de alto riesgo, que requieren que los usuarios asuman mayores riesgos y pueden causar pérdida de capital en cualquier momento. Además, comprar futuros requiere una buena calidad psicológica para que los usuarios puedan emitir juicios correctos.

Los usuarios deben tener conocimientos de futuros al invertir en futuros. Si no tienen este conocimiento, no deben comprar ni vender futuros. El comercio de futuros adopta el sistema de comercio t+0. Los inversores pueden vender en cualquier momento después de comprar sin límite de tiempo, siempre que obtengan ganancias.

Datos ampliados:

Los futuros, el nombre en inglés es Futures, son completamente diferentes al spot. El contado es en realidad un producto comercializable (producto básico). Los futuros no son principalmente materias primas, sino contratos negociables estandarizados basados ​​en algunos productos populares como el algodón, la soja y el petróleo, y activos financieros como acciones y bonos.

Por lo tanto, el tema puede ser una materia prima (como oro, petróleo crudo, productos agrícolas) o un instrumento financiero.

La fecha de entrega de los futuros puede ser una semana después, un mes después, tres meses después o incluso un año después.

Un contrato o acuerdo para comprar o vender futuros se llama contrato de futuros. El lugar donde se compran y venden futuros se llama mercado de futuros. Los inversores pueden invertir o especular con futuros.

El margen inicial es la cantidad de dinero que un operador debe pagar al abrir una nueva posición.

Se determina en función del monto de la transacción y el índice de margen, es decir, el margen inicial = monto de la transacción * índice de margen ajustado. El índice de margen mínimo actual del sistema de margen de futuros de mi país es del 5% del monto de la transacción, que generalmente está entre el 3% y el 8% a nivel internacional.

Cuando el saldo del libro de margen es inferior al margen de mantenimiento, el comerciante debe recargar el margen dentro del tiempo especificado para mantener el saldo de la cuenta de margen (precio de liquidación La liquidación forzosa se llevará a cabo el día de negociación).

La liquidación se refiere a la liquidación financiera de las ganancias y pérdidas comerciales de ambas partes en función del precio de liquidación anunciado por la bolsa de futuros.

La entrega se refiere al proceso en el que cuando un contrato de futuros expira, de acuerdo con las reglas y procedimientos de la bolsa de futuros, ambas partes de la transacción transfieren la propiedad de los productos contenidos en el contrato de futuros y finalmente liquidan el contrato al final del período.

Características principales

1. El tipo de materia prima, la unidad de negociación, el mes del contrato, el margen, la cantidad, la calidad, el grado, el tiempo de entrega, el lugar de entrega y otros términos de un contrato de futuros son todos ellos. establecido y canónicamente, la única variable es el precio. Las normas para los contratos de futuros suelen ser diseñadas por las bolsas de futuros y enumeradas por las agencias reguladoras nacionales.

2. Los contratos de futuros se celebran bajo la organización de una bolsa de futuros y tienen efecto legal. Los precios se generan mediante licitación pública en la sala de negociación de la bolsa. La mayoría de los países extranjeros utilizan la licitación abierta. comercio de computadoras.

3. La ejecución de los contratos de futuros está garantizada por la bolsa y no se permiten transacciones privadas.

4. Un contrato de futuros puede cumplir o rescindir sus obligaciones contractuales mediante la liquidación de operaciones al contado o de cobertura.