Futuros de coque

Características de la negociación de futuros de coque

1. Los futuros de coque pertenecen a la familia de los futuros, por lo que se negocian en contratos de futuros estandarizados.

2. Centralización de transacciones. Al igual que otras variedades de futuros, los futuros de coque también se negocian de forma centralizada en bolsas de futuros.

3. Mecanismo de negociación y cobertura bidireccional. Los inversores en futuros pueden comprar primero contratos de futuros de coque cuando el precio es bajo y luego venderlos para cerrar la posición cuando el precio sube; también pueden vender primero cuando el precio es alto y luego comprar para cubrir y cerrar la posición cuando el precio baja; .

4. Sistema de liquidación diaria libre de deudas. Después de la negociación diaria de cualquier producto de futuros, incluidos los futuros de coque, se liquidarán las ganancias y pérdidas de todas las partes de la transacción.

5. Sistema de márgenes y mecanismo de apalancamiento. En correspondencia con el alto riesgo, el mercado de futuros también es un mercado con altos rendimientos esperados anualizados. Para realizar operaciones de futuros de coque, sólo es necesario pagar una pequeña cantidad de margen, normalmente alrededor del 10% del contrato, y se pueden completar varias o incluso docenas de transacciones de contrato.

6. Grandes contratos. Un lote de futuros de coque es de 100 toneladas y el margen mínimo de negociación es cercano a 30.000. Este es un gran contrato para variedades de futuros, y los contratos grandes serán la tendencia general de los futuros de productos básicos de mi país en el futuro.

Factores que afectan los precios de futuros de coque

1. Relación tradicional de oferta y demanda: se refiere a los compradores y vendedores en las transacciones del mercado spot de coque.

2. Oferta y demanda de dinero: esto a menudo está relacionado con la política monetaria nacional. Por ejemplo, las políticas monetarias restrictivas y laxas conducirán a tendencias de precios en el mercado de futuros de coque.

3. Oferta y demanda de información: Suele estar relacionada con la introducción de determinadas políticas y el anuncio de acontecimientos que tienen un impacto importante en el mercado de la coca.

4. Emergencias: La sensibilidad del mercado de futuros es mucho mayor que la del mercado al contado. A veces, las emergencias importantes afectarán gravemente el precio de los futuros de coque.

5. Posiciones en bolsa: el tamaño de la posición indica si el mercado es optimista sobre toda la variedad de futuros de coque, lo que también afectará en cierta medida la dirección de compra y venta de los inversores.

Contrato de futuros de coque de la Bolsa de Productos de Dalian

Estándar de calidad de entrega de coque de la Bolsa de Productos de Dalian