¿Cómo configurar la contabilidad auxiliar de UFIDA?

Primero ingrese el conjunto de cuentas y haga clic en [Personalización]-[Archivo básico]-[Información de contabilidad financiera].

El segundo paso es hacer doble clic en la cuenta debajo de la información de contabilidad financiera y seleccionar la cuenta a la que se deben agregar elementos auxiliares. Aquí tomamos "Cuentas por pagar" como ejemplo. Después de seleccionar, haga clic en la tarjeta para mostrar o haga doble clic en la cuenta seleccionada para ingresar a la interfaz de modificación de contabilidad auxiliar.

En tercer lugar, haga clic en Modificar y la parte modificada se convertirá en una fuente gris. Luego haga clic en Agregar.

En cuarto lugar, seleccione los elementos auxiliares que se agregarán en la lista emergente de recursos de archivos básicos y haga doble clic en [Agregar]. Agregue el elemento auxiliar incorrecto y haga clic en Eliminar para eliminarlo.

En quinto lugar, no olvide hacer clic en Guardar después de agregar y luego hacer clic en Mostrar lista para volver al estado de lista. Agregue contabilidad auxiliar para cuentas seleccionadas. Actualice el conjunto de cuentas y utilice la nueva contabilidad auxiliar.

¿Cómo generar informes del software UFIDA?

Puede generar estados financieros mediante los siguientes pasos:

1. Primero abra el software financiero UFIDA, ingrese el operador y la contraseña, y luego haga clic para iniciar sesión.

2. Haga clic en el botón Contabilidad financiera en la barra de navegación izquierda del software UFIDA, luego busque el informe OVNI en la categoría Contabilidad financiera y haga clic para ingresar.

3. Después de hacer clic en el informe OVNI, aparecerá un cuadro de diálogo como se muestra a continuación. Haga clic para cerrar.

4. Después de ingresar a la interfaz del informe OVNI, haga clic en el botón de archivo en la esquina superior izquierda de la página.

5. Luego haga clic en Abrir en el menú desplegable del archivo.

6. Busque la ubicación de la plantilla de estado financiero en su computadora, selecciónela y continúe y haga clic en Abrir.

7. Después de abrir la plantilla de informe financiero, busque el botón de datos en la barra de tareas de arriba y haga clic en Abrir.

8. Después de hacer clic en los datos, busque las palabras clave, ingrese el año, mes y otra información en secuencia, y luego haga clic en Aceptar. El informe volverá a calcular automáticamente la información del informe para el mes que necesita.

9. Finalmente, los datos del informe se generan exitosamente. Si necesita imprimir, simplemente haga clic en el botón Imprimir en la parte superior de la página para imprimir.

¿Cuáles son los pasos para el procesamiento contable en el software financiero UFIDA?

1. Ingresar al sistema

Ingresar el número de operador → ingresar la contraseña → seleccionar la cuenta configurada → seleccionar la fecha de operación → confirmar.

2. Complete el comprobante

Haga clic en el sistema de libro mayor → complete el comprobante → agregue → modifique la fecha del comprobante → ingrese el número de documentos adjuntos → ingrese el resumen, seleccione la cuenta, ingrese el monto → después del saldo deudor → Haga clic en Agregar para crear el siguiente comprobante.

3. Firma del cajero

Después de ingresar todos los comprobantes de este mes, haga clic en el archivo en la esquina superior izquierda para volver a registrarse → Cambie el operador a operador de cajero e ingrese. UFIDA → Haga clic en el libro mayor → Vales → Signos de cajero → Seleccionar mes → Confirmar → Haga clic en Cajero en el menú → Lote de signos de cajero → Confirmar → Salir.

4. Auditar documentos

Después de ingresar todos los comprobantes este mes, haga clic en el archivo en la esquina superior izquierda para volver a registrarse → cambie el operador a un operador con autoridad de aprobación y ingrese UFIDA → haga clic en el libro mayor → Haga clic en el comprobante → Haga clic para revisar el comprobante → Seleccione el mes → Confirmar → Confirmar → Haga clic en Auditoría en el menú → Revisión por lotes de comprobantes → (Pregunte para completar la revisión del comprobante) Haga clic en Aceptar → Salir.

5. Contabilidad

El operador (o administrador de cuentas) con autoridad contable ingresa → haga clic en el sistema de contabilidad general → haga clic en contabilidad → haga clic en todos → haga clic en siguiente → haga clic en siguiente → Haga clic en Contabilidad → Solicitar para completar la contabilidad, haga clic en Aceptar para completar la contabilidad.

6. Transferir generaciones

Antes de realizar el comprobante de arrastre de pérdidas y ganancias, se debe revisar y registrar el comprobante anterior antes de que se pueda realizar automáticamente → haga clic en el libro mayor → haga clic en al final del período → haga clic en generación de transferencia → Seleccione el traspaso de pérdidas y ganancias del período → seleccione el mes de traspaso → seleccione el tipo (ingresos) → seleccione todo → haga clic en Aceptar cuando aparezca la interfaz del comprobante → verifique si los datos son correctos → guardar → salir → arrastrar gastos.

7. Después de completar el trabajo del libro mayor para este mes, debe realizar la liquidación de fin de mes → hacer clic en el sistema de libro mayor → hacer clic en liquidación de fin de mes → siguiente paso → conciliación → (trabajo mensual aparece el informe) siguiente paso → liquidación.

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