¿Cuál es el principio de suscripción y reembolso?

1. El principio comercial del "precio desconocido"

Los inversores no pueden conocer el precio de la transacción al instante. Los precios de suscripción y reembolso solo pueden calcularse en función del valor neto de las acciones del fondo anunciado por el administrador del fondo después del horario de negociación del día de suscripción o reembolso, lo que difiere del principio de "precio conocido" para transacciones con productos financieros como acciones. y fondos cerrados.

2. Principio de "Suscripción de cantidad y reembolso de unidades"

El administrador del fondo puede ajustar los principios anteriores de acuerdo con la situación real de operación del fondo. Antes de que se implementen las nuevas reglas, los administradores de fondos deben hacer anuncios en los medios designados de acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Reglamento sobre la administración de la divulgación de información de los fondos de inversión en valores". La administradora del fondo no solicitará la suscripción, reembolso o conversión de participaciones del fondo en fechas u horas distintas a las previstas en el contrato del fondo. Si un inversor solicita la suscripción, el reembolso o la conversión en una fecha y hora distintas a las estipuladas en el contrato del fondo, el precio de suscripción y reembolso de las acciones del fondo será el precio del día de apertura en el siguiente momento de suscripción y reembolso de las acciones del fondo.