Responsabilidades de los cajeros en las empresas de logística

En la vida, cada vez hay más ocasiones en las que se requieren responsabilidades laborales. La formulación de responsabilidades laborales puede ayudar a mejorar la competitividad interna y la eficiencia laboral. ¿No tenía idea al formular sus responsabilidades laborales? Las siguientes son las responsabilidades laborales del cajero de las empresas de logística (6 artículos generales) que he recopilado. Son solo como referencia. Puede leerlos.

Responsabilidades del cajero de la empresa de logística 1 1. Cargo de personal profesional y técnico senior, responsable independientemente del grupo de trabajo, brindando orientación o apoyo a los miembros subordinados y supervisando sus actividades diarias;

2 Ayudar a la empresa a establecer un modelo de gestión financiera;

3. Ayudar a la empresa a descubrir problemas de gestión desde una perspectiva financiera;

4. a los problemas;

5. Implementar eficazmente las soluciones;

6. Supervisar que el trabajo financiero de la empresa se realice de forma correcta y ordenada.

Las responsabilidades del cajero de una empresa de logística. Responsable de los procedimientos de pago y cobro, revisión de los documentos de reembolso y procesamiento contable relacionado de acuerdo con las regulaciones financieras pertinentes y los sistemas financieros de la empresa.

Primero, gestión de cheques

1. Emisión de billetes de banco:

(1) Según las necesidades del negocio, el solicitante debe completar el "Formulario de cobro de cheques". ". Un giro bancario sólo podrá emitirse después de que el director general o una persona autorizada por el director general acepte firmar. Si el monto es incierto, la marca "RMB" debe completarse en la posición más alta para limitar su monto máximo de uso.

(2) Emitir correctamente cheques de caja con base en el formulario de solicitud de cheque aprobado por el gerente general de la empresa o una persona autorizada por el gerente general. Verifique si el formulario de solicitud de cheque está completo de manera estandarizada y completa. Se requiere completar el beneficiario, revisor, monto, beneficiario, propósito, etc.

(3) Utilice el sistema de gestión de cheques para rellenar cheques u otros billetes e imprimirlos.

2. Compra de billetes:

Para facilitar la gestión de los billetes por parte de la empresa, la compra de billetes es aprobada previamente por el director financiero. por vez está limitado a 100. Otras notas Para dos hojas. Los billetes de banco comprados deben registrarse en el sistema de gestión de cheques para que estén documentados y sean rastreables. Los billetes no utilizados deben guardarse bajo llave en la caja fuerte de la Sala del Tesoro.

3. Invalidación de billetes de banco:

Los giros bancarios no válidos deben recuperarse de manera oportuna y no deben conservarse en unidades externas o departamentos no relacionados.

4. Verificación de seguimiento de los giros bancarios: para facilitar la gestión de cuentas, los talones de giros bancarios y las facturas correspondientes, como los cheques, deben devolverse inmediatamente después de su emisión para el registro de la cuenta o el ingreso al sistema financiero de Kingdee.

5. El saldo o monto de la compra debe ser revisado y firmado por el gerente general de la empresa o la persona autorizada por el gerente general y el administrador del fondo (Zhou Qiong) antes de que se pueda emitir la factura.

6. Dentro de los 4 días posteriores a la emisión del cheque, se debe realizar un seguimiento de la devolución del talón para conocer el motivo del cheque vencido.

Y recuérdele al personal comercial relevante que retroceda en el tiempo.

Para giros bancarios con montos inciertos en el momento del cobro, el monto real se ingresará en el sistema de administración de cheques y en Kingdee Financial System el día posterior al cobro de la factura.

7. Después de emitir el giro bancario, el formulario de solicitud de cheque debe compilarse de manera oportuna y verificarse con el registro de emisión del sistema de gestión de cheques para que sea coherente. Cada vez que se utiliza un cheque (100, incluidos los billetes invalidados), se debe imprimir un boleto, adjuntarlo al formulario de solicitud de cheque, graparlo y conservarlo en la empresa después de la aprobación del gerente general.

8. Se debe realizar una copia de seguridad del sistema de gestión de inspecciones una vez por semana.

Dos. Gestión de efectivo y pago de reembolso:

1. Para todos los documentos de reembolso de efectivo, es necesario revisar la autenticidad de la factura, la racionalidad del negocio, la exactitud del monto y si tiene la firma. y manejo de la firma del presidente Chen Ping Personal.

2. Los formularios de reembolso que no cumplan con los requisitos financieros deben ser rellenados y reexaminados. Las facturas deberán ser rechazadas si han sido alteradas o gravemente defectuosas.

3. Después de la verificación, el reembolso se pagará de acuerdo con el monto real y se requerirá que el reembolsador firme el formulario de reembolso como base para la firma.

4. Antes del reembolso, se debe revisar el historial de viaje del conductor para ver si el tiempo de viaje, la tarea, la ubicación y el consumo de gasolina cumplen con los estándares de la empresa (10-13 km por litro de combustible) y firmarse por el conductor. Al mismo tiempo, otras facturas de estacionamiento, peajes y gasolina deben ser firmadas por el usuario o testigo antes de que puedan ser reembolsadas.

5. Al pagar facturas de agua, electricidad, carbón, teléfono y honorarios de administración de propiedades, debe registrarlos por separado por mes y número, y mantener registros para su verificación.

6. Implementar estrictamente un sistema de pago semanal unificado.

7. Para garantizar la seguridad del efectivo, el efectivo total en la caja fuerte no excederá los 6,543,8 millones de yuanes, excepto los días de pago mensuales.

3. Pago de salarios:

1. Pagar salarios, subsidios y otras remuneraciones de acuerdo con la tabla salarial cada mes.

2. Los empleados que disfruten de subsidios de telefonía móvil serán reembolsados ​​de acuerdo con sus facturas de teléfono o el monto de la factura. Si el monto es menor que el monto del subsidio, se les reembolsará de acuerdo con el monto de la factura. no alcance el monto del subsidio se le reembolsará.

3. De acuerdo con el principio de confidencialidad salarial, el contenido relevante debe ocultarse antes de pagar el salario y el contenido irrelevante no debe revelarse a nadie de ninguna forma.

4. Al pagar los salarios, ambas partes deben verificar en persona si el monto pagado es correcto.

4. Gestión de firmas y claves seguras:

1. Los sellos y cheques deben almacenarse por separado y conservarse adecuadamente.

2. La llave de la caja fuerte debe llevarse consigo y guardarse en dos lugares.

4. Actualice las contraseñas de seguridad periódicamente.

Verbo (abreviatura de verbo) Procesamiento contable:

1. Liquidar los saldos de cada banco antes de las 10 en punto todos los días, preparar extractos bancarios diarios e informar a los líderes de la empresa. .

2. Complete los comprobantes contables en el sistema financiero Kingdee según los documentos e intente anotar el contenido completo relacionado con el negocio en la columna de resumen para consultas futuras.

3. Verificar diariamente la exactitud de los cobros y pagos de la cuenta corriente en el software ERP por departamento.

4. Registre los depósitos bancarios en diarios manuales de manera oportuna todos los días, verifique si la capitalización de las órdenes entrantes es correcta y si el sello comercial del banco está sellado.

5. El diario bancario y el diario de caja deben liquidarse todos los días.

6. Asegúrate de revisar tu cuenta bancaria al final del mes. Si encuentras dinero, debes informarlo al líder de la empresa en el acto. Complete el "Formulario de conciliación de cuentas pendientes" del banco a tiempo.

7. Cuando se reembolsen los activos fijos, artículos de oficina y otros artículos adquiridos por la empresa, las tarjetas de garantía correspondientes, los documentos de garantía y otra información deberán recuperarse y conservarse adecuadamente en caso de necesidades de emergencia.

Otros asuntos de verbos intransitivos:

1. Si estás de permiso o en viaje de negocios y transfieres temporalmente el trabajo a otro personal financiero, debes entregar el trabajo por escrito. y dejar constancia de un memorando, firmado por ambas partes. Tras la recepción, el trabajo también se entrega por escrito.

2. Manejar la apertura o cierre de cuentas bancarias según las necesidades de la empresa y pagar diversas tarifas de manera oportuna.

3. Manejar las tareas temporales asignadas por los líderes de la empresa.

Responsabilidades laborales del cajero de la empresa de logística 3 1. Responsable de todas las liquidaciones bancarias, operaciones en moneda extranjera, cobro y pago de efectivo y pagos de terceros

2. de acuerdo con los diarios de depósitos y negocios de cobros y pagos completados, e ingresarlos en el sistema financiero de Jinpan;

3 preparar estados de capital, completar periódicamente estados relacionados con el capital y analizar los recibos y pagos de capital;

4. Responsable de los documentos de gastos de logística Revisión preliminar;

5.

Responsabilidades del cajero de una empresa de logística 4 1. Haga un buen trabajo en la administración diaria de efectivo y registre diarios de fondos de acuerdo con los ingresos y gastos para garantizar que las cuentas sean consistentes;

2. Haga informes EXCEL para varios fondos;

>2. Hacer un buen trabajo Cobro oportuno de pagos anticipados y otras facturas y gestión de otras cuentas por cobrar y atrasos;

3. Preparar comprobantes contables e ingresar instrucciones de pago de manera oportuna y precisa;

7. Otros Trabajo temporal.

Responsabilidades del cajero de una empresa de logística 5 1. Implementar estrictamente el sistema de gestión de efectivo y gestionar el cobro y pago, el reembolso, el cobro temporal, el préstamo temporal y la emisión de acuerdo con el sistema financiero y las regulaciones pertinentes.

2. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco, y el monto excedente se enviará al banco de manera oportuna.

3. No se permite el uso de pagarés para compensar el efectivo disponible, y no se permite la malversación de efectivo a voluntad.

4. Recopilar y archivar los comprobantes originales de manera oportuna.

5. Conservar adecuadamente los sellos financieros, efectivo y valores diversos para garantizar su seguridad e integridad.

6. Guarde cheques de transferencia, cheques en efectivo, poderes de giro bancario, giros postales, órdenes de transferencia bancaria, etc. Garantizar adecuadamente la seguridad e integridad. Si hay alguna pérdida, seremos responsables de la compensación.

7. Mantenga las facturas en uso correctamente y envíe las facturas usadas de manera oportuna.

8. Mantenga el número de seguridad en secreto, conserve la clave y no se la dé a otras personas a voluntad.

9. Lleve un registro del importe de los depósitos bancarios y no alquile ni preste cuentas bancarias.

10. Al final de las actividades diarias, las cuentas deben liquidarse puntualmente. Si hay un exceso o escasez de efectivo, se debe descubrir a tiempo e informar a los líderes pertinentes. Será responsable de la indemnización de las pérdidas causadas por errores de trabajo.

11. Cobrar las cuentas por cobrar de cada línea de cajeros de manera oportuna todos los días y enviar el dinero a las cuentas de los socios puntualmente por la tarde y sin demora.

12. Las cuentas por cobrar contra reembolso no pueden exceder los dos días y deben cobrarse a tiempo. El pago del mes anterior deberá liquidarse antes del día 5 del mes siguiente. Haga una lista de circunstancias especiales y explíquelas al gerente y al presidente.

13. Completar otras tareas asignadas por el líder.

La responsabilidad del trabajo de cajero de una empresa de logística es 6 1. Tomar y rastrear los pedidos de transporte de los clientes de manera oportuna (sistema/número de teléfono de WeChat, etc.) y cooperar con el personal de operaciones de la empresa para manejar el vehículo. envío, seguimiento de transporte, confirmación de recepción y otros procesos y enlaces de transporte

2. Responder a los comentarios y necesidades anormales de los clientes de manera oportuna, realizar un seguimiento de los resultados del procesamiento y hacer un buen trabajo en coordinación y acoplamiento; /p>

3. Resumen de la información del pedido de transporte diario, varios archivos de documentos originales;

4. Recopilar datos y documentos de reembolso diario, archivar y realizar estadísticas;

5. Ayudar en el manejo del trabajo relacionado con la gestión interna de la empresa (algunas funciones administrativas/personales).

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